EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TFFIF 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ราคาทุน: 44,811 ล้านบาท)
|
52,876.96 | 52,876.96 | 0.00 |
(ราคาทุน: 244.6 ล้านบาท (30 กันยายน 2564: 223.5 ล้านบาท))
|
244.71 | 223.82 | 20.89 |
เงินฝากธนาคาร
|
181.31 | 77.18 | 104.13 |
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
|
10.87 | 9.13 | 1.74 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.04 | |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
9.41 | 5.31 | 4.10 |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชี
|
0.00 | 22.54 | |
รวมสินทรัพย์
|
53,323.26 | 53,214.98 | 108.28 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | 15.00 | |
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
14.39 | 16.07 | -1.69 |
รวมหนี้สิน
|
14.39 | 31.07 | -16.69 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
53,308.88 | 53,183.91 | 124.97 |
หน่วยลงทุน 4,570,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.9569 บาท
|
45,503.03 | 45,503.03 | 0.00 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
45,503.03 | 45,503.03 | 0.00 |
กำไรสะสม
|
7,805.84 | 7,680.87 | 124.97 |
| 53,308.88 | 53,183.91 | 124.97 | |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (พันหน่วย)
|
4,570.00 | 4,570.00 | 0.00 |