EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFFIF 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFFIF 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
    		 1,977.28 1,793.80 183.48
    ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
    		 7.36 3.24 4.12
    รวมรายได้
    		 1,984.63 1,797.04 187.60
    ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
    		 46.36 45.64 0.72
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 7.53 7.42 0.12
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 4.06 3.84 0.22
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 2.51 3.37 -0.86
    รอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย
    		 0.00 22.54
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 36.66 34.93 1.74
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 97.12 117.74 -20.61
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 1,887.51 1,679.30 208.21
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -0.43 0.02 -0.45
    รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 7,571.48 172.08 7,399.39
    รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
    		 7,571.05 172.11 7,398.94
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 9,458.56 1,851.41 7,607.15
    		-7,571.48 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 9,458.56 1,851.41 7,607.15
    การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
    		 -1,862.46 -1,516.25 -346.21
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
    		 7,596.10 335.16 7,260.94
    สินทรัพย์สุทธิต้นปี
    		 53,519.07 53,183.91 335.16
    สินทรัพย์สุทธิปลายปี
    		 61,115.17 53,519.07 7,596.10
    zero
    		 0.00
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -3,611.94 -2,258.09 -1,353.85
    การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 3,543.99 2,143.52 1,400.48
    การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
    		 -67.95 -114.58 46.63
    ลูกหนี้จากสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้เพิ่มขึ้น
    		 -6.00 -2.59 -3.41
    ลูกหนี้จากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
    		 -0.30 -0.20 -0.10
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.01 1.71 -1.73
    ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
    		 0.00 22.54
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.90 -15.00 21.90
    เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.46 -1.77 2.23
    ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจำหน่าย
    		 -5.91 -1.66 -4.25
    รายการขาดทุน (กำไร) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.43 -0.02 0.45
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,814.71 1,567.76 246.95
    การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -1,862.46 -1,516.25 -346.21
    เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,862.46 -1,516.25 -346.21
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -47.75 51.51 -99.26
    เงินฝากธนาคารต้นปี
    		 128.69 77.18 51.51
    เงินฝากธนาคารปลายปี
    		 80.94 128.69 -47.75