EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFFIF 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
|
1,793.80 | 1,545.30 | 248.50 |
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
|
3.24 | 4.23 | -0.99 |
รวมรายได้
|
1,797.04 | 1,549.53 | 247.51 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
|
45.64 | 45.72 | -0.08 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
7.42 | 7.43 | -0.01 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
3.84 | 4.69 | -0.85 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
3.37 | 7.37 | -4.00 |
รอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย
|
22.54 | 293.86 | -271.32 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
34.93 | 34.86 | 0.07 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
117.74 | 393.94 | -276.20 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
1,679.30 | 1,155.59 | 523.71 |
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.02 | 0.03 | 0.00 |
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
172.08 | -30.09 | 202.17 |
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
172.11 | -30.06 | 202.17 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,851.41 | 1,125.53 | 725.88 |
| -0.02 | 0.00 | ||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,851.41 | 1,125.53 | 725.88 |
การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-1,516.25 | -1,637.74 | 121.50 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
335.16 | -512.21 | 847.37 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
53,183.91 | 53,696.12 | -512.21 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
53,519.07 | 53,183.91 | 335.16 |
zero
|
0.00 | ||
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-2,258.09 | -1,801.69 | -456.40 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
2,143.52 | 1,955.34 | 188.17 |
การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
|
-114.58 | 153.65 | -268.23 |
ลูกหนี้จากสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.59 | 3.31 | -5.90 |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.20 | 0.03 | -0.23 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.71 | -0.13 | 1.85 |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
|
22.54 | 293.86 | -271.32 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-15.00 | 15.00 | -29.99 |
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.77 | 3.76 | -5.53 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจำหน่าย
|
-1.66 | -0.92 | -0.74 |
รายการขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-172.08 | 30.09 | -202.17 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,567.76 | 1,624.14 | -56.38 |
การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-1,516.25 | -1,637.74 | 121.50 |
เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,516.25 | -1,637.74 | 121.50 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
51.51 | -13.60 | 65.11 |
เงินฝากธนาคารต้นปี
|
77.18 | 90.78 | -13.60 |
เงินฝากธนาคารปลายปี
|
128.69 | 77.18 | 51.51 |