EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFFIF 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFFIF 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
    		 1,545.30 1,909.03 -363.73
    ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
    		 4.23 8.18 -3.95
    รวมรายได้
    		 1,549.53 1,917.21 -367.68
    ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
    		 45.72 46.35 -0.63
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 7.43 7.53 -0.10
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 4.69 4.61 0.09
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 7.37 2.34 5.04
    รอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย
    		 293.86 294.67 -0.81
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 34.86 36.35 -1.50
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 393.94 391.85 2.09
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 1,155.59 1,525.36 -369.77
    รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.03 0.38 -0.35
    รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -30.09 -259.21 229.12
    รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
    		 -30.06 -258.83 228.77
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 1,125.53 1,266.53 -141.00
    		30.09 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 1,125.53 1,266.53 -141.00
    การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
    		 -1,637.74 -1,901.57 263.83
    การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
    		 -512.21 -635.03 122.82
    สินทรัพย์สุทธิต้นปี
    		 53,696.12 54,331.15 -635.03
    สินทรัพย์สุทธิปลายปี
    		 53,183.91 53,696.12 -512.21
    zero
    		 0.00
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -1,801.69 -2,296.41 494.72
    การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 1,955.34 2,407.90 -452.56
    การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
    		 153.65 111.50 42.16
    ลูกหนี้จากสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ลดลง
    		 3.31 13.77 -10.46
    ลูกหนี้จากดอกเบี้ยลดลง
    		 0.03 0.13 -0.11
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.13 0.23 -0.36
    ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
    		 293.86 294.67 -0.81
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 15.00 0.00
    เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.76 -2.40 6.16
    ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจำหน่าย
    		 -0.92 -5.09 4.17
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,624.14 1,938.16 -314.02
    การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -1,637.74 -1,901.57 263.83
    เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,637.74 -1,901.57 263.83
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -13.60 36.60 -50.20
    เงินฝากธนาคารต้นปี
    		 90.78 54.18 36.60
    เงินฝากธนาคารปลายปี
    		 77.18 90.78 -13.60