EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFFIF 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
|
1,909.03 | 2,042.18 | -133.15 |
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
|
8.18 | 11.82 | -3.64 |
รวมรายได้
|
1,917.21 | 2,054.00 | -136.80 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
|
46.35 | 36.99 | 9.37 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
7.53 | 6.50 | 1.04 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
4.61 | 5.59 | -0.98 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
2.34 | 2.25 | 0.09 |
รอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย
|
294.67 | 271.32 | 23.35 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
36.35 | 31.17 | 5.18 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
391.85 | 353.81 | 38.04 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
1,525.36 | 1,700.20 | -174.84 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.38 | -1.96 | 2.34 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-259.21 | 8,355.98 | -8,615.19 |
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
-258.83 | 8,354.02 | -8,612.85 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,266.53 | 10,054.22 | -8,787.69 |
| 1,266.53 | 0.00 | ||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,266.53 | 10,054.22 | -8,787.69 |
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
0.00 | 44,700.00 | |
การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุนในระหว่างปี
|
0.00 | -196.97 | |
การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-1,901.57 | -1,248.06 | -653.51 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
-635.03 | 53,309.19 | -53,944.23 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
54,331.15 | 1,021.96 | 53,309.19 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
53,696.12 | 54,331.15 | -635.03 |
zero
|
0.00 | ||
การซื้อเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
|
0.00 | -44,811.00 | |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-2,296.41 | -2,434.62 | 138.21 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
2,407.90 | 2,836.58 | -428.68 |
การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
|
111.50 | 401.96 | -290.47 |
ลูกหนี้จากสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
13.77 | -26.21 | 39.98 |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยลดลง
|
0.13 | 2.11 | -1.98 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.23 | -5.29 | 5.52 |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
|
294.67 | 271.32 | 23.35 |
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.40 | 14.13 | -16.53 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจำหน่าย
|
-5.09 | -6.06 | 0.97 |
รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-0.38 | 1.96 | -2.34 |
รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
259.21 | -8,355.98 | 8,615.19 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,938.16 | -42,458.84 | 44,397.00 |
เงินสดรับจากการลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
0.00 | 44,700.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
|
0.00 | -860.94 | |
การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน
|
0.00 | -196.97 | |
การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-1,901.57 | -1,248.06 | -653.51 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,901.57 | 42,394.03 | -44,295.60 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
36.60 | -64.81 | 101.40 |
เงินฝากธนาคารต้นปี
|
54.18 | 118.99 | -64.81 |
เงินฝากธนาคารปลายปี
|
90.78 | 54.18 | 36.60 |