EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TFFIF 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ราคาทุน: 44,811 ล้านบาท)
|
52,907.00 | 53,166.00 | -259.00 |
(ราคาทุน: 2563: 376.0 ล้านบาท และ 2562: 481.6 ล้านบาท)
|
376.57 | 482.80 | -106.23 |
เงินฝากธนาคาร
|
90.78 | 54.18 | 36.60 |
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
|
12.44 | 26.21 | -13.77 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.06 | 0.19 | -0.13 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
5.18 | 5.41 | -0.23 |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชี
|
316.41 | 611.08 | -294.67 |
รวมสินทรัพย์
|
53,708.43 | 54,345.87 | -637.43 |
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
12.32 | 14.72 | -2.40 |
รวมหนี้สิน
|
12.32 | 14.72 | -2.40 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
53,696.12 | 54,331.15 | -635.03 |
หน่วยลงทุน 4,570,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.9569 บาท
|
45,503.03 | 45,503.03 | 0.00 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
45,503.03 | 45,503.03 | 0.00 |
กำไรสะสม
|
8,193.08 | 8,828.12 | -635.03 |
| 53,696.12 | 54,331.15 | -635.03 | |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
|
4,570.00 | 4,570.00 | 0.00 |