EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TERA 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
14.69 | 36.41 | -21.72 |
| 15.42 | 6.63 | 8.80 | |
- (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.32 | -0.13 | 0.45 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.03 | 0.00 | |
- ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.04 | 0.09 | -0.05 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-2.55 | -2.66 | 0.12 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
2.17 | 1.84 | 0.33 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.53 | 3.39 | 3.14 |
- กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.24 | -0.22 | -0.01 |
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
- กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าเงินทุน
|
-0.03 | 0.00 | |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-0.05 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
39.36 | 45.38 | -6.02 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.34 | 5.57 | -17.91 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.48 | 6.68 | -6.20 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.61 | 1.69 | -1.08 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-9.13 | 18.88 | -28.01 |
- ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-8.04 | -7.97 | -0.07 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.45 | -0.84 | -1.62 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.21 | -0.51 | -0.70 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.66 | -4.18 | -5.48 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
4.22 | -5.79 | 10.01 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.56 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-6.72 | 58.92 | -65.64 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.48 | -10.98 | 2.50 |
- เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
8.14 | 0.36 | 7.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.06 | 48.30 | -55.36 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.59 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-61.26 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
58.26 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.00 | 0.05 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-14.96 | -38.77 | 23.80 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -4.65 | 4.57 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.95 | 1.87 | 0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16.05 | -42.14 | 26.09 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินสัญญาเช่า
|
-8.95 | -6.02 | -2.92 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1.44 | -1.21 | -0.23 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-19.20 | -10.80 | -8.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารทุน สุทธิ
|
0.00 | 152.56 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.59 | 134.52 | -164.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-52.70 | 140.68 | -193.38 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
237.69 | 97.00 | 140.68 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
184.99 | 237.69 | -52.70 |
- การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.03 | 2.38 | -2.35 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.60 | 16.41 | -13.81 |