EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-908.70 | 81.62 | -990.31 |
หนี้สูญ
|
0.75 | 0.13 | 0.63 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-3.21 | 5.47 | -8.68 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-6.89 | -2.62 | -4.27 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
8.03 | 1.45 | 6.58 |
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
|
3.11 | 22.28 | -19.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
272.12 | 274.24 | -2.12 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
598.94 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.87 | -2.43 | 0.56 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.87 | 7.29 | -6.42 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
6.82 | 9.06 | -2.24 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
28.47 | 29.47 | -1.00 |
ประมาณการค่าเสียหายจากการเคลมสินค้า
|
1.36 | 3.75 | -2.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.82 | -1.26 | -0.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
210.19 | 211.23 | -1.04 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.40 | -18.88 | -10.52 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
178.79 | 620.80 | -442.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
162.52 | 223.97 | -61.45 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
21.90 | -6.41 | 28.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
87.32 | 195.86 | -108.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.71 | 10.34 | -12.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.46 | -19.45 | 21.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-127.38 | -250.60 | 123.22 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
10.34 | -96.81 | 107.15 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | -5.01 | 5.31 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
334.54 | 672.68 | -338.14 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.10 | -2.09 | -10.01 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้
|
40.79 | 38.55 | 2.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.21 | -49.06 | 4.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
319.02 | 660.08 | -341.06 |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.08 | -24.71 | 29.79 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-103.30 | -123.87 | 20.57 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.95 | 2.54 | -0.59 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.12 | ||
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-80.48 | -58.11 | -22.36 |
เงินรับดอกเบี้ยรับ
|
1.76 | 1.00 | 0.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-176.10 | -203.15 | 27.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-161.81 | -35.80 | -126.00 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
326.31 | 609.31 | -283.00 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-100.71 | -739.84 | 639.13 |
เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-35.12 | -54.25 | 19.12 |
เงินจ่ายเงินปันผล
|
-41.99 | -57.02 | 15.02 |
เงินจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-193.28 | -207.96 | 14.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-206.61 | -485.55 | 278.94 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
6.67 | -116.04 | 122.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-57.02 | -144.66 | 87.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
470.40 | 615.06 | -144.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
413.38 | 470.40 | -57.02 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
|
-1.59 | -4.12 | 2.53 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
24.75 | 70.30 | -45.56 |