EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -968.14 -274.09 -694.05
    หนี้สูญ
    		 0.05
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.98 -3.38 4.36
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 3.01 -12.55 15.55
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -2.21 0.62 -2.83
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 1.07 -1.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 174.04 203.87 -29.83
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 446.69
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 316.71
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.30 0.14 -2.44
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.18 9.51 -9.33
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 0.14 -33.29 33.43
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 23.55 21.35 2.20
    ประมาณการค่าเสียหายจากการเคลมสินค้า
    		 -0.54 6.77 -7.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.83 -1.15 0.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 148.42 159.92 -11.50
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 18.93 -7.56 26.48
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 158.68 70.80 87.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 320.30 289.76 30.54
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -24.45 -30.65 6.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 61.62 -38.41 100.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.52 -2.55 4.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.01 9.21 -1.20
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -278.49 -137.21 -141.29
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 82.63 86.24 -3.61
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.26 -0.19
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 329.89 247.45 82.44
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.06 -1.70 -2.36
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้
    		 30.58 44.51 -13.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.54 -39.13 1.59
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 318.87 251.14 67.74
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง
    		 20.06 5.08 14.98
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
    		 8.55
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -58.65 -88.21 29.56
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.11 0.11 6.01
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.72 -1.12 -0.60
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -5.19 -61.32 56.13
    เงินรับดอกเบี้ยรับ
    		 1.15 1.23 -0.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -29.68 -144.23 114.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -63.03 134.57 -197.60
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -49.65 -96.98 47.34
    เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.15 -28.63 16.48
    เงินจ่ายเงินปันผล
    		 -34.57 -25.65 -8.92
    เงินจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -148.31 -173.41 25.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -307.71 -190.11 -117.60
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -7.09 -64.35 57.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -25.61 -147.56 121.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 413.38 470.40 -57.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 387.77 322.84 64.92
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.71 -1.67 2.38
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 16.36 28.95 -12.60