EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -282.91 -199.13 -83.79
    หนี้สูญ
    		 0.05
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.02 -4.75 5.77
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 4.03 -6.62 10.65
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -1.67 0.62 -2.28
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 1.42 -1.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 119.60 136.88 -17.28
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 149.24
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.89 0.10 -1.99
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.32 -3.07 4.40
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -8.66 17.14 -25.81
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 16.02 14.24 1.79
    ประมาณการค่าเสียหายจากการเคลมสินค้า
    		 -1.11 -0.76 -0.35
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.74 -0.93 0.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 98.48 107.44 -8.96
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.05 -36.52 29.47
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 85.73 25.61 60.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 112.94 226.51 -113.57
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.81 1.19 -2.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -98.01 -99.35 1.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.71 -1.90 2.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.63 9.04 -5.41
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -123.08 -140.12 17.04
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 67.67 125.61 -57.93
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.17 -0.12
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 48.83 146.77 -97.94
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.27 -1.81 -0.47
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้
    		 20.65 22.06 -1.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.41 -28.04 18.63
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 57.80 138.98 -81.19
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง
    		 10.04 5.24 4.80
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
    		 8.55
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -40.77 -78.72 37.95
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.17 0.10 6.07
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.72 -1.12 -0.60
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -5.34 -43.48 38.14
    เงินรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.88 0.72 0.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -22.19 -117.26 95.06
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 24.02 87.31 -63.30
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -35.19 -77.49 42.30
    เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.53 -17.80 4.27
    เงินจ่ายเงินปันผล
    		 -16.14 -25.65 9.52
    เงินจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -102.56 -112.83 10.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -143.41 -146.47 3.06
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 47.61 -21.95 69.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -60.19 -146.69 86.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 413.38 470.40 -57.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 353.18 323.71 29.48
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.08 0.60 -1.68
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 3.66 25.94 -22.28