EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-63.77 | -82.99 | 19.22 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.85 | -3.73 | 4.58 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-10.93 | -0.58 | -10.35 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-1.66 | -0.05 | -1.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.38 | 68.20 | -10.83 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.69 | 0.04 | -1.73 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.35 | -2.14 | 2.49 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
0.15 | 24.85 | -24.71 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.96 | 7.12 | 0.84 |
ประมาณการค่าเสียหายจากการเคลมสินค้า
|
-0.72 | 1.34 | -2.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.27 | -0.26 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
45.11 | 52.13 | -7.02 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.41 | -19.09 | 9.68 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
23.35 | 44.41 | -21.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
33.90 | 72.00 | -38.09 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-1.30 | -7.93 | 6.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-84.22 | -33.82 | -50.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.54 | -1.00 | 0.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.53 | 0.61 | 2.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-19.03 | 24.97 | -44.00 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
94.08 | 55.79 | 38.30 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.03 | 0.02 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
49.83 | 155.05 | -105.22 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.10 | -1.50 | -0.60 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้
|
11.41 | 14.56 | -3.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.94 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
57.19 | 168.11 | -110.91 |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
10.00 | -4.22 | 14.22 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-21.84 | -27.80 | 5.96 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
5.51 | 0.13 | 5.38 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.50 | ||
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-2.85 | -20.89 | 18.04 |
เงินรับดอกเบี้ยรับ
|
0.24 | 0.16 | 0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.45 | -52.63 | 42.18 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-14.01 | -44.98 | 30.97 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.25 | -13.84 | 2.60 |
เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.09 | -7.78 | 3.69 |
เงินจ่ายเงินปันผล
|
-16.14 | -5.27 | -10.86 |
เงินจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-56.24 | -55.19 | -1.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-101.71 | -127.06 | 25.35 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
32.47 | -46.29 | 78.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-22.50 | -57.88 | 35.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
413.38 | 470.40 | -57.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
390.88 | 412.52 | -21.64 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.58 | 1.96 | -2.54 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
3.00 | 23.86 | -20.87 |