EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TCAP 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TCAP 4Q2558
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 48,639.86 52,940.25 -4,300.39
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 -20,909.61 -25,475.25 4,565.64
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 27,730.24 27,465.00 265.24
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 8,175.23 8,688.13 -512.90
    ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 -2,710.34 -2,768.40 58.06
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
    		 5,464.89 5,919.74 -454.84
    และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
    		 741.85 1,302.28 -560.42
    กำไรสุทธิจากเงินลงทุน
    		 1,956.37 1,098.39 857.99
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 272.39 264.44 7.95
    กำไร (ขาดทุน) จากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น
    		 310.02 178.54 131.47
    รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 6,723.06 6,448.28 274.79
    รายได้เงินปันผล
    		 359.28 350.05 9.23
    รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ
    		 1,326.30 1,619.01 -292.71
    รวมรายได้จากการดำเนินงาน
    		 44,884.41 44,645.72 238.69
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 -4,679.73 -4,737.36 57.63
    รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ
    		 40,204.68 39,908.36 296.32
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 11,151.45 10,959.60 191.85
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 78.41 75.32 3.09
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
    		 2,999.92 2,957.96 41.96
    ค่าภาษีอากร
    		 864.13 867.30 -3.17
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 5,225.04 4,970.17 254.87
    รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ
    		 20,318.95 19,830.36 488.60
    หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ)
    		 8,600.15 7,083.96 1,516.20
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 11,285.58 12,994.05 -1,708.47
    ภาษีเงินได้
    		 -225.10 -2,557.84 2,332.74
    กำไรสำหรับปี
    		 11,060.48 10,436.21 624.27
    		5,262.16 2.56 5,259.60
    กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -1,317.44 1,781.45 -3,098.89
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
    		 -42.18 10.99 -53.17
    ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
    		 261.52 -356.25 617.78
    -1098099
    		 1,436.19
    สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -215.87
    -174122
    รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
    		 -1,272.22 1,436.19 -2,708.41
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    		 9,788.26 11,872.40 -2,084.14
    ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
    		 5,436.58 5,120.20 316.37
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 5,623.90 5,316.01 307.90
    11060478
    		 10,436.21
    9788257
    		 11,872.40
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงาน
    		 11,285.58 12,994.05 -1,708.47
    ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -272.39 -264.44 -7.95
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 1,496.89 1,447.43 49.45
    หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ)
    		 8,600.15 7,083.96 1,516.20
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 996.47 328.94 667.53
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น
    		 272.95 260.44 12.51
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -26.68 -107.51 80.83
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 71.81 -528.70 600.50
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1,557.53 -84.66 -1,472.87
    กำไรจากการขาย/รับคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -228.45 -243.30 14.85
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -10.99 10.29 -21.28
    รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -47.29 -83.18 35.89
    20580510
    		 20,740.91
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 44,905.94 48,929.74 -4,023.80
    เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 -18,024.48 -21,040.23 3,015.75
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,776.52 -2,939.63 1,163.11
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน (ขาดทุน)
    		 17,595.92 17,951.10 -355.18
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 7,893.55 4,161.75 3,731.80
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 906.73 -335.95 1,242.68
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 3,685.80 -2,598.79 6,284.59
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 25,566.80 17,755.59 7,811.21
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 8,724.93 8,404.77 320.17
    ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 892.41 -159.07 1,051.49
    สินทรัพย์อื่น
    		 -2,603.74 1,517.66 -4,121.40
    เงินรับฝาก
    		 -27,494.03 -18,982.64 -8,511.39
    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
    		 546.20 -1,563.29 2,109.48
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 -1,129.26 -603.47 -525.79
    เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 552.82 52.98 499.84
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 -15.56 -408.93 393.38
    หนี้สินอื่น
    		 -231.91 -579.63 347.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 40,152.83 23,518.53 16,634.29
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -26,571.41 -9,436.82 -17,134.59
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 3,761.89 4,238.93 -477.04
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 584.50 575.33 9.16
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน และอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1,061.08 -1,108.00 46.92
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 26.76 19.40 7.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -23,259.34 -5,711.15 -17,548.19
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 63,582.82 97,095.90 -33,513.08
    เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -77,071.66 -107,968.63 30,896.98
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -3,967.97 -4,879.12 911.15
    จากการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 2,702.25 0.00
    จากการลดทุนคืนทุนของบริษัทย่อย
    		 -0.36 -71.49 71.13
    เงินปันผลจ่าย
    		 -2,020.33 -1,929.47 -90.86
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -1,399.91
    เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1,986.39 -1,389.25 -597.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -20,161.55 -19,142.07 -1,019.49
    เงินสดลดลงสุทธิ
    		 -3,268.07 -1,334.68 -1,933.39
    เงินสด ณ วันต้นปี
    		 16,605.43 17,940.11 -1,334.68
    เงินสด ณ วันปลายปี
    		 13,337.37 16,605.43 -3,268.07
    และเงินลงทุนในลูกหนี้ที่ซื้อมา
    		 6,389.98 8,556.14 -2,166.16
    หนี้สูญตัดบัญชี/ลดหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 7,850.78 7,639.81 210.97
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
    		 155.82 100.34 55.47