EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TCAP 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสด
|
16,005.68 | 15,298.11 | 707.57 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
|
63,232.09 | 85,105.46 | -21,873.36 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
1,536.49 | 3,117.37 | -1,580.88 |
เงินลงทุนสุทธิ
|
152,511.23 | 145,376.13 | 7,135.10 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
|
1,672.98 | 2,238.70 | -565.72 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
676,790.34 | 642,006.84 | 34,783.50 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
979.73 | 955.54 | 24.18 |
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
677,770.06 | 642,962.39 | 34,807.68 |
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
|
-39,686.52 | -32,360.38 | -7,326.14 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-26,900.03 | -27,494.51 | 594.48 |
โครงสร้างหนี้
|
-385.98 | -464.26 | 78.28 |
ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
|
610,797.53 | 582,643.24 | 28,154.29 |
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
|
90.53 | 72.16 | 18.38 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
11,560.14 | 12,855.92 | -1,295.78 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
|
8,814.75 | 9,111.00 | -296.26 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
|
4,709.48 | 4,805.33 | -95.85 |
ค่าความนิยม
|
13,981.35 | 13,671.36 | 309.99 |
สิทธิการเช่าสุทธิ
|
412.98 | 466.90 | -53.93 |
ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
|
858.33 | 2,006.85 | -1,148.53 |
| 2,154.04 | 2.55 | 2,151.49 | |
สินทรัพย์จากการรับประกันภัยต่อ
|
2,573.39 | 532.77 | 2,040.62 |
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
|
5,348.87 | 4,431.14 | 917.72 |
รวมสินทรัพย์
|
895,156.64 | 882,757.43 | 12,399.21 |
เงินรับฝาก
|
435,864.95 | 532,382.41 | -96,517.46 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
60,151.09 | 40,545.09 | 19,606.01 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
2,130.72 | 3,126.95 | -996.23 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
2,885.85 | 941.07 | 1,944.78 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
262,653.02 | 184,717.46 | 77,935.56 |
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
|
90.53 | 72.16 | 18.38 |
ประมาณการหนี้สิน
|
3,143.98 | 1,204.97 | 1,939.01 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
3,267.86 | 1,873.37 | 1,394.50 |
เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
|
850.72 | 4,053.94 | -3,203.22 |
หนี้สินตามสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
|
36,154.06 | 29,773.67 | 6,380.39 |
หนี้สินอื่น
|
12,282.71 | 12,346.79 | -64.08 |
รวมหนี้สิน
|
819,475.50 | 811,037.87 | 8,437.63 |
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
0.13 | 0.16 | -0.03 |
13331540
|
13,331.54 | ||
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
2,065.65 | 2,065.65 | 0.00 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
|
1,563.28 | 1,696.49 | -133.21 |
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย
|
1,202.18 | 1,120.42 | 81.76 |
- สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
|
387.50 | 387.50 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
20,096.02 | 17,878.08 | 2,217.94 |
หัก: หุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญ
|
-387.50 | -387.50 | 0.00 |
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
|
38,258.66 | 36,092.17 | 2,166.49 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
37,422.48 | 35,627.39 | 1,795.09 |
รวมส่วนของเจ้าของ
|
75,681.14 | 71,719.56 | 3,961.58 |
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
|
895,156.64 | 882,757.43 | 12,399.21 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
44,419.38 | 35,027.35 | 9,392.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
-20,104.45 | -11,998.53 | -8,105.92 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
24,314.93 | 23,028.82 | 1,286.11 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
3,872.91 | 3,401.74 | 471.17 |
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
|
-500.93 | -520.42 | 19.49 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
|
3,371.98 | 2,881.32 | 490.66 |
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ (ขาดทุน)
|
891.30 | 570.95 | 320.35 |
กำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
1,139.23 | 522.64 | 616.59 |
วิธีส่วนได้เสีย
|
257.92 | 369.40 | -111.48 |
กำไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น
|
47.08 | 663.57 | -616.49 |
รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
|
12,853.16 | 11,185.22 | 1,667.94 |
รายได้เงินปันผล
|
754.60 | 492.30 | 262.30 |
รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ
|
2,840.60 | 3,028.51 | -187.91 |
รวมรายได้จากการดำเนินงาน
|
46,470.80 | 42,742.74 | 3,728.06 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
|
-10,725.75 | -8,834.25 | -1,891.50 |
รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ
|
35,745.05 | 33,908.49 | 1,836.56 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
10,849.57 | 8,576.31 | 2,273.26 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
67.80 | 65.95 | 1.86 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
|
3,438.03 | 3,092.11 | 345.92 |
ค่าภาษีอากร
|
911.74 | 634.92 | 276.82 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
6,492.67 | 4,740.16 | 1,752.51 |
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ
|
21,759.80 | 17,109.45 | 4,650.36 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า)
|
2,077.35 | 1,653.15 | 424.20 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
11,907.90 | 15,145.89 | -3,238.00 |
ภาษีเงินได้
|
-3,135.77 | -4,843.45 | 1,707.69 |
กำไรสำหรับปี
|
8,772.13 | 10,302.44 | -1,530.31 |
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-299.23 | -1,128.93 | 829.71 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม (ขาดทุน)
|
0.32 | -226.31 | 226.63 |
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน)
|
-298.90 | -1,355.24 | 1,056.34 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
|
8,473.23 | 8,947.20 | -473.97 |
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
|
5,002.43 | 5,638.85 | -636.42 |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
3,769.70 | 4,663.59 | -893.89 |
8772133
|
10,302.44 | ||
8473229
|
8,947.20 | ||
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-257.92 | -369.40 | 111.48 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
1,756.28 | 1,338.71 | 417.56 |
(โอนกลับ)
|
2,077.35 | 1,653.15 | 424.20 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายลดลง
|
-59.87 | -5.88 | -53.99 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-148.55 | 148.23 | -296.78 |
ค่าเผื่อการด้อยค่า/ปรับมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
89.84 | -15.67 | 105.50 |
- รอตัดบัญชี
|
-30.36 | -11.08 | -19.28 |
ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1,536.63 | 1,304.77 | -2,841.40 |
เงินสำรองประกันชีวิตเพิ่มขึ้น
|
4,260.48 | 4,908.47 | -647.99 |
และบริษัทร่วม
|
-494.41 | -27.35 | -467.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตีโอนทรัพย์ชำระหนี้
|
4.55 | -21.35 | 25.90 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-39.13 | -100.15 | 61.02 |
รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-123.78 | -188.61 | 64.83 |
17405750
|
23,759.74 | ||
เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
|
40,317.96 | 31,084.48 | 9,233.48 |
เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
|
-11,962.98 | -8,859.32 | -3,103.65 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3,935.91 | -5,274.63 | 1,338.73 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
16,755.30 | 17,189.14 | -433.84 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-12,816.95 | 3,378.44 | -16,195.39 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
365.89 | 173.59 | 192.30 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
4,776.63 | 4,537.73 | 238.90 |
สินทรัพย์อื่น
|
-2,707.88 | 3,202.71 | -5,910.59 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
207.48 | 2,298.26 | -2,090.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-76,855.24 | -38,648.03 | -38,207.21 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง
|
6,322.10 | 26,190.11 | -19,868.01 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
480.06 | 212.77 | 267.29 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-16.31 | -55,879.98 | 55,863.66 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
4,554.58 | 6,513.54 | -1,958.96 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
965.83 | 757.48 | 208.35 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน และอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,411.14 | -891.82 | -519.32 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
92.33 | 470.29 | -377.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
10,987.44 | -22,627.62 | 33,615.06 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
1,046,133.46 | 525,431.34 | 520,702.13 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-969,088.20 | -462,821.14 | -506,267.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-7,764.64 | -5,196.11 | -2,568.53 |
จากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
-0.04 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-1,532.28 | -1,499.61 | -32.67 |
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,172.93 | -603.00 | -569.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
66,575.37 | 72,853.48 | -6,278.11 |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
707.57 | 11,577.83 | -10,870.26 |
เงินสด ณ วันต้นปี
|
15,298.11 | 3,720.27 | 11,577.83 |
เงินสด ณ วันปลายปี
|
16,005.68 | 15,298.11 | 707.57 |
ลูกหนี้อื่น และเงินลงทุนในลูกหนี้ที่ซื้อมา
|
3,421.73 | 4,090.09 | -668.36 |
หนี้สูญตัดบัญชี
|
424.17 | 1,172.53 | -748.35 |