EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TCAP 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TCAP 4Q2550
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549เปลี่ยนแปลง
    เงินสด
    		 3,274.65 2,466.13 808.52
    มีดอกเบี้ย
    		 1,369.19 2,559.77 -1,190.58
    ไม่มีดอกเบี้ย
    		 3,310.83 2,979.96 330.87
    		1,073.79 1,069.35 4.44
    รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ
    		 40,461.54 27,064.46 13,397.09
    หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
    		 2,500.00 6,300.00 -3,800.00
    เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
    		 5,296.66 7,338.92 -2,042.26
    เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
    		 22,269.20 26,201.19 -3,931.99
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 1,308.48 1,226.11 82.36
    รวมเงินลงทุน - สุทธิ
    		 28,874.34 34,766.22 -5,891.88
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
    		 243.57 0.79 242.78
    เงินให้สินเชื่อ
    		 237,306.78 207,471.75 29,835.03
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
    		 1,930.10 1,815.87 114.23
    รวมเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้
    		 239,236.88 209,287.62 29,949.26
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 252.79 277.31 -24.53
    รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
    		 239,489.67 209,564.93 29,924.74
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -8,371.85 -8,095.96 -275.90
    หัก : ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -84.03 -150.13 66.11
    รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
    		 231,033.79 201,318.84 29,714.95
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 8,074.11 8,420.48 -346.37
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,308.20 1,758.01 550.19
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟท์แวร์ - สุทธิ
    		 216.29 156.14 60.16
    สิทธิการเช่า
    		 430.47 379.13 51.34
    ค่าความนิยม
    		 44.27 10.22 34.06
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
    		 1,095.15 1,475.30 -380.15
    สินทรัพย์อื่น
    		 2,699.77 2,131.37 568.39
    รวมสินทรัพย์
    		 321,256.15 286,228.96 35,027.19
    เงินฝากที่เป็นเงินบาท
    		 189,997.87 198,526.85 -8,528.98
    เงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 628.48 0.08 628.40
    รวมเงินฝาก
    		 190,626.34 198,526.92 -7,900.58
    รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
    		 4,768.88 4,507.36 261.52
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
    		 1,243.92 645.43 598.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 65,398.27 18,459.81 46,938.46
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 11,046.55 26,574.86 -15,528.32
    รวมเงินกู้ยืม
    		 76,444.81 45,034.67 31,410.14
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 1,494.77 1,883.85 -389.08
    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
    		 1,329.03 1,461.62 -132.60
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 941.43 373.67 567.75
    เงินสำรองประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 1,207.39 923.33 284.06
    เงินสำรองประกันชีวิต
    		 5,593.42 3,550.31 2,043.12
    หนี้สินอื่น
    		 5,343.89 5,281.97 61.92
    รวมหนี้สิน
    		 288,993.88 262,798.13 26,195.75
    (2549 : หุ้นบุริมสิทธิ 19,546 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 0.19 0.20 0.00
    (2549 : หุ้นสามัญ 1,333,134,457 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 13,331.35 13,331.34 0.00
    13331540030
    		 13,331.54
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 2,065.64 2,065.64 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย
    		 1,141.66
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 510.94 159.42 351.52
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -528.02 -925.58 397.56
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 734.88 597.37 137.51
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 8,951.66 7,336.95 1,614.71
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 26,208.30 22,565.34 3,642.96
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 6,053.97 865.49 5,188.48
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 32,262.27 23,430.83 8,831.44
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 321,256.15 286,228.96 35,027.19
    การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืม
    		 33.89 63.67 -29.78
    ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด
    		 25.15 18.91 6.24
    เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
    		 399.29 94.15 305.14
    ภาระผูกพันอื่น ๆ
    		 85,246.62 73,567.15 11,679.47
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 1,274.55 2,255.80 -981.25
    การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 13,118.26 10,424.70 2,693.56
    เงินลงทุน
    		 1,342.78 1,325.00 17.79
    รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 18,799.24 16,951.40 1,847.84
    เงินฝาก
    		 7,227.55 8,182.30 -954.75
    รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 9,700.73 10,042.57 -341.83
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
    		 9,098.51 6,908.83 2,189.67
    (หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 -2,051.23 -758.83 -1,292.41
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -0.34 -165.21 164.87
    และหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 7,046.94 5,984.80 1,062.14
    ค่านายหน้าค้าหลักทรัพย์
    		 713.72 647.81 65.91
    กำไรจากเงินลงทุน
    		 819.24 357.77 461.46
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 270.89 223.03 47.86
    การรับรอง รับอาวัลและค้ำประกัน
    		 21.78 16.58 5.20
    ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยรับ
    		 709.26 724.68 -15.42
    อื่น ๆ
    		 1,421.74 948.38 473.36
    กำไรจากการปริวรรตและสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 50.60 37.67 12.93
    กำไรจากการรับชำระหนี้/ขายหนี้
    		 493.88 874.42 -380.54
    รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 5,389.48 2,935.33 2,454.14
    กำไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น
    		 250.79 590.41 -339.62
    รายได้อื่น
    		 534.52 287.37 247.14
    รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
    		 10,675.89 7,643.46 3,032.43
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 2,894.60 2,571.76 322.85
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
    		 1,287.63 1,189.35 98.28
    ค่าภาษีอากร
    		 363.85 547.41 -183.56
    ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 251.78 267.89 -16.10
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 31.20 33.74 -2.54
    เงินสมทบกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
    		 814.59 740.40 74.20
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 4,460.90 2,345.15 2,115.75
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 2,744.74 1,869.70 875.04
    รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
    		 12,849.29 11,043.35 1,805.94
    กำไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 4,873.54 2,584.92 2,288.62
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1,704.55 -965.26 -739.30
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 3,168.99 1,619.66 1,549.33
    กำไรของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - สุทธิ
    		 -351.24 -151.79 -199.45
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 2,817.75 1,467.87 1,349.88
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 2,817.75 1,467.87 1,349.88
    กำไรของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 351.24 151.79 199.45
    ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -270.89 -223.03 -47.86
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 445.55 342.72 102.83
    (โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 2,051.57 924.03 1,127.54
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น
    		 32.28 17.55 14.73
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 34.54 19.03 15.51
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 99.30 180.30 -81.00
    ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย - รอตัดบัญชี
    		 -94.42 -70.18 -24.25
    ตัดจำหน่ายส่วนเกิน/ส่วนต่ำมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -259.26 -143.24 -116.02
    ตัดจำหน่ายส่วนลดจ่ายเงินกู้ยืม
    		 28.03 28.81 -0.78
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยมและมูลค่าเงินลงทุนที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
    		 -7.90 -11.90 4.01
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 93.32 133.06 -39.74
    ประกันชีวิตเพิ่มขึ้น
    		 2,263.03 670.54 1,592.49
    กำไรจากการตีโอนทรัพย์ชำระหนี้
    		 -34.80 -56.82 22.02
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -885.28
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 15.71 -10.75 26.46
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 46.40 -253.88 300.28
    รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -183.36 -132.91 -50.45
    รายได้ค้างรับอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -224.03 -32.71 -191.32
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -389.08 628.80 -1,017.88
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,929.71 3,629.08 2,300.62
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -77.47 -98.01 20.54
    เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้
    		 -36,486.64 -49,130.83 12,644.19
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 5,254.34 2,650.77 2,603.57
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
    		 -609.01 583.57 -1,192.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -42,263.87 2,482.93 -44,746.80
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาวลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 6,665.03 -2,188.03 8,853.07
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 2,572.22
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย/ร่วม
    		 -204.08
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 146.84 137.16 9.68
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -957.73 -728.03 -229.70
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 13.34 28.99 -15.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 8,235.62 -2,749.91 10,985.53
    เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 31,382.12 3,055.82 28,326.29
    เงินสดรับจากการที่บริษัทย่อยเพิ่มทุน
    		 4,522.43
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,066.38 -1,064.95 -1.42
    เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.40 -58.72 57.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 34,836.77 1,932.15 32,904.62
    เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 808.52 1,665.17 -856.65
    เงินสด ณ วันต้นปี
    		 2,466.13 800.95 1,665.17
    เงินสด ณ วันปลายปี
    		 3,274.65 2,466.13 808.52
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 10,070.04 9,395.07 674.97
    แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
    		 0.00
    และเงินลงทุนในลูกหนี้ที่ซื้อมา
    		 4,905.46 3,338.10 1,567.36
    โอนเงินลงทุนในลูกหนี้ที่ซื้อมาเป็นเงินให้สินเชื่อ
    		 176.24 50.04 126.20
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 73.02 172.62 -99.61
    หนี้สูญตัดบัญชี
    		 1,490.13 74.80 1,415.33