EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TCAP 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TCAP 4Q2547
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 2,016.74 1,518.69 498.05
    เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 315.49 373.41 -57.92
    หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
    		 10,600.00 800.00 9,800.00
    เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
    		 7,185.73 10,418.24 -3,232.51
    เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
    		 31,329.02 43,387.04 -12,058.03
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 1,759.44 1,665.77 93.68
    รวมเงินลงทุน - สุทธิ
    		 40,274.19 55,471.05 -15,196.86
    เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
    		 127,960.62 103,745.19 24,215.43
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
    		 1,830.63 2,348.06 -517.43
    รวมเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
    		 129,791.25 106,093.25 23,698.00
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 152.56 149.45 3.11
    รวมเงินให้กู้ยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
    		 129,943.81 106,242.71 23,701.11
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -7,562.10 -6,108.25 -1,453.85
    หัก : ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -254.40 -295.48 41.07
    เงินให้กู้ยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ
    		 122,127.31 99,838.98 22,288.34
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 7,289.00 6,751.72 537.29
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 690.18 421.76 268.41
    สิทธิการเช่า
    		 186.85 160.90 25.96
    ค่าความนิยม
    		 4.65 5.88 -1.24
    มูลค่าเงินลงทุนที่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี
    		 -11.97 -15.30 3.34
    		931.47 0.00 931.46
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
    		 486.92 795.86 -308.95
    สินทรัพย์อื่น
    		 862.73 783.71 79.02
    รวมสินทรัพย์
    		 185,043.52 167,674.52 17,369.00
    จากประชาชน
    		 133,194.66 122,699.34 10,495.31
    จากสถาบันการเงิน
    		 17,371.93 8,226.73 9,145.20
    จากต่างประเทศ
    		 86.95 93.39 -6.44
    รวมเงินกู้ยืมและเงินรับฝาก
    		 150,653.54 131,019.47 19,634.07
    บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์
    		 239.63 225.18 14.44
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
    		 341.98 1,259.71 -917.73
    ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน
    		 261.93 411.93 -150.00
    หุ้นกู้
    		 7,555.52 7,555.52 0.00
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 929.18 942.60 -13.42
    เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
    		 368.59 338.54 30.05
    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
    		 37.50 84.70 -47.20
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 439.69 258.92 180.77
    หนี้สินอื่น
    		 2,722.24 2,051.97 670.27
    รวมหนี้สิน
    		 163,549.79 147,898.54 15,651.25
    หุ้นสามัญ 2,333,134,227 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 23,331.54 23,331.54 0.00
    (2546 : หุ้นบุริมสิทธิ 19,776 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 0.20 0.20 0.00
    (2546 : หุ้นสามัญ 1,333,134,227 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 13,331.34 13,331.34 0.00
    13331540030
    		 13,331.54
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 2,065.64 2,065.64 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นของบริษัทร่วม
    		 559.03 428.27 130.77
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 516.53 1,083.14 -566.61
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -1,087.82 -1,235.27 147.46
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 368.77 219.63 149.14
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 4,990.54 3,354.34 1,636.20
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 20,744.24 19,247.29 1,496.95
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 749.49 528.69 220.80
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 21,493.73 19,775.97 1,717.75
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 185,043.52 167,674.52 17,369.00
    การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืม
    		 698.17 75.83 622.34
    การค้ำประกันอื่น ๆ
    		 659.43 283.05 376.38
    ภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของต้นเงิน
    		 13,191.70 5,905.00 7,286.70
    ภาระผูกพันอื่น ๆ
    		 1,637.10 1,526.66 110.43
    เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
    		 2,483.94 2,639.42 -155.48
    การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 5,266.99 3,452.63 1,814.36
    เงินลงทุน
    		 1,359.81 1,704.47 -344.66
    รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 9,110.74 7,796.52 1,314.22
    ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย
    		 3,325.25 3,369.98 -44.73
    ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
    		 1.05 1.05 0.00
    รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3,326.30 3,371.03 -44.73
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
    		 5,784.44 4,425.48 1,358.95
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1,414.82 -2,440.15 1,025.32
    (ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้)
    		 -78.43 -50.94 -27.48
    ปรับโครงสร้างหนี้
    		 4,291.19 1,934.39 2,356.79
    ค่านายหน้าค้าหลักทรัพย์
    		 692.27 570.87 121.40
    กำไรจากเงินลงทุน
    		 589.69 1,805.82 -1,216.13
    และบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
    		 156.92 215.12 -58.20
    ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 412.84 402.01 10.84
    ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยรับ
    		 386.16 303.44 82.72
    กำไรจากการรับชำระหนี้/ตีโอนสินทรัพย์ชำระหนี้
    		 1,187.96 768.71 419.26
    รายได้จากการรับประกันภัย
    		 684.10 455.02 229.07
    กำไรจากทรัพย์สินรอการขาย
    		 169.22 331.30 -162.09
    รายได้อื่น
    		 670.31 429.98 240.33
    รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
    		 4,949.47 5,282.27 -332.80
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 1,476.76 1,230.80 245.96
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
    		 582.23 431.41 150.82
    ค่าภาษีอากร
    		 235.81 262.31 -26.50
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 29.18 19.82 9.36
    สถาบันการเงิน
    		 530.45 444.54 85.92
    ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายเช่าซื้อ
    		 836.47 679.03 157.44
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
    		 483.80 344.63 139.18
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 855.96 624.95 231.01
    รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
    		 5,030.66 4,037.49 993.18
    กำไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 4,209.99 3,179.17 1,030.81
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -989.36 -352.42 -636.95
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 3,220.62 2,826.76 393.87
    กำไรของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - สุทธิ
    		 -237.82 -157.37 -80.45
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 2,982.81 2,669.39 313.42
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 2,982.81 2,669.39 313.42
    กำไรของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 237.82 157.37 80.45
    ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -156.92 -215.12 58.20
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 160.44 132.65 27.79
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 1,493.25 2,491.09 -997.84
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น
    		 68.84 122.58 -53.74
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 117.29 0.84 116.45
    ค่าเผื่อการด้อยค่า/ลดราคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -44.52 -73.11 28.59
    ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย - รอตัดบัญชี
    		 -109.60
    บัตรเงินฝากตัดบัญชี
    		 124.07 245.08 -121.01
    ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี)
    		 -2.10 2.31 -4.42
    เงินสำรองการประกันภัยเพิ่มขึ้น
    		 116.72 145.29 -28.57
    กำไรจากการตีโอนชำระหนี้
    		 -367.68 -246.03 -121.64
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.91 -1.78 0.87
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 275.72 -67.93 343.65
    ดอกผลเช่าซื้อและรายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -5,298.36 -3,532.21 -1,766.15
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -13.42 320.86 -334.28
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -73.75 303.06 -376.81
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -490.30 2,446.43 -2,936.73
    เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน
    		 58.80 -115.94 174.74
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 250.92 -459.56 710.48
    เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
    		 -19,516.14 -28,003.08 8,486.94
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 1,104.36 2,888.74 -1,784.38
    เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากประชาชน
    		 10,495.31 24,524.52 -14,029.21
    เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากธนาคารและสถาบันการเงิน
    		 9,145.20 3,695.57 5,449.63
    เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากต่างประเทศ
    		 -6.44 -0.57 -5.86
    หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
    		 -3,750.00 3,750.00 -7,500.00
    บัญชีเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
    		 -917.73 1,174.74 -2,092.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -12,547.33 12,109.54 -24,656.87
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อลงทุนลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 14,564.51 -17,108.78 31,673.29
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย/บริษัทร่วม
    		 111.14
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -419.38 -211.81 -207.57
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.32 31.90 -30.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 14,257.59 -17,081.84 31,339.42
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,197.47 -653.61 -543.86
    เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -14.74 -10.00 -4.74
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,212.21 5,425.52 -6,637.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 498.05 453.23 44.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,518.69 1,065.47 453.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 2,016.74 1,518.69 498.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3,337.44 3,048.38 289.06
    ภาษีเงินได้
    		 823.83 224.72 599.12
    แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.01 0.00
    และเงินลงทุนในลูกหนี้ที่ซื้อมา
    		 1,386.40 1,546.59 -160.19
    รับโอนเงินลงทุนตั๋วสัญญาใช้เงินจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
    		 189.61 648.84 -459.24
    โอนเงินลงทุนในลูกหนี้ที่ซื้อมาเป็นเงินให้กู้ยืม
    		 439.13 1,131.34 -692.21
    รับโอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์จากเงินให้กู้ยืม
    		 185.20