EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TCAP 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TCAP 4Q2546
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 1,486.57 1,777.19 -290.62
    เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 373.41 258.08 115.33
    หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
    		 800.00 2,000.00 -1,200.00
    เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
    		 10,418.24 4,839.07 5,579.17
    เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
    		 43,387.04 32,811.26 10,575.79
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 1,665.77 1,580.44 85.33
    รวมเงินลงทุน - สุทธิ
    		 55,471.05 39,230.76 16,240.29
    บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์
    		 123.54 7.94 115.60
    เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
    		 103,745.19 74,346.45 29,398.74
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
    		 2,348.06 587.56 1,760.50
    รวมเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
    		 106,093.25 74,934.01 31,159.24
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 149.45 199.85 -50.40
    รวมเงินให้กู้ยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
    		 106,242.71 75,133.86 31,108.85
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -6,108.25 -3,491.95 -2,616.30
    หัก : ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -295.48 -441.54 146.06
    เงินให้กู้ยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ
    		 99,838.98 71,200.37 28,638.61
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 6,751.72 7,818.41 -1,066.70
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 421.76 739.69 -317.92
    สิทธิการเช่า
    		 160.90 150.63 10.27
    ค่าความนิยม
    		 5.88 51.45 -45.57
    มูลค่าเงินลงทุนที่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี
    		 -15.30 -66.28 50.98
    		234.58 0.00 234.58
    ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า
    		 795.86 526.93 268.93
    ลูกหนี้จากการโอนขายลูกหนี้ด้อยคุณภาพให้แก่ บสท.
    		 189.61 492.67 -303.06
    สินทรัพย์อื่น
    		 889.77 879.69 10.08
    รวมสินทรัพย์
    		 167,748.46 125,486.23 42,262.22
    จากประชาชน
    		 122,699.34 98,174.82 24,524.52
    จากสถาบันการเงิน
    		 8,226.73 4,531.16 3,695.57
    จากต่างประเทศ
    		 93.39 93.96 -0.57
    รวมเงินกู้ยืมและเงินรับฝาก
    		 131,019.47 102,799.95 28,219.52
    หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
    		 3,750.00 0.00
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
    		 1,259.71 84.97 1,174.74
    ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน
    		 411.93 0.00
    หุ้นกู้
    		 7,555.52 1,450.00 6,105.52
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 942.60 621.22 321.38
    เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัย
    		 338.54 259.48 79.07
    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
    		 84.70 27.02 57.68
    หนี้สินอื่น
    		 2,384.83 1,755.17 629.66
    รวมหนี้สิน
    		 147,972.48 107,005.57 40,966.91
    และหุ้นสามัญ 1,451,162,018 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 23,331.54 14,511.88 8,819.66
    (2545 : หุ้นบุริมสิทธิ 20,406 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 0.20 0.20 -0.01
    (2545 : หุ้นสามัญ 1,333,133,597 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 13,331.34 13,331.34 0.01
    13331540030
    		 13,331.54
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 2,065.64 2,065.64 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 428.27 445.91 -17.65
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 1,083.14 712.31 370.83
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -1,235.27 -23.15 -1,212.13
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 219.63 86.16 133.47
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,354.34 1,472.03 1,882.31
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 19,247.29 18,090.46 1,156.83
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 528.69 390.20 138.48
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 19,775.97 18,480.66 1,295.31
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 167,748.46 125,486.23 42,262.22
    การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืม
    		 75.83 63.60 12.23
    การค้ำประกันอื่น ๆ
    		 283.05 171.97 111.08
    ภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของต้นเงิน
    		 5,905.00 1,758.00 4,147.00
    ภาระผูกพันอื่น ๆ
    		 1,526.66 1,613.30 -86.64
    เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
    		 2,639.42 2,320.03 319.39
    การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 3,452.63 1,826.07 1,626.56
    เงินลงทุน
    		 1,704.47 1,586.88 117.59
    รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 7,796.52 5,732.97 2,063.54
    ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย
    		 3,369.98 2,792.24 577.74
    ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
    		 1.05 0.84 0.21
    รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3,371.03 2,793.08 577.95
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
    		 4,425.48 2,939.89 1,485.59
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2,440.15 -1,744.28 -695.86
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -50.94 -30.03 -20.91
    ปรับโครงสร้างหนี้
    		 1,934.39 1,165.57 768.82
    ค่านายหน้าค้าหลักทรัพย์
    		 570.87 233.29 337.58
    กำไรจากเงินลงทุน
    		 1,805.82 1,389.82 415.99
    และบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
    		 215.12 119.77 95.35
    ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 402.01 293.21 108.80
    ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยรับ
    		 303.44 208.28 95.16
    กำไรจากการรับชำระหนี้/ตีโอนสินทรัพย์ชำระหนี้
    		 768.71 396.37 372.34
    รายได้จากการรับประกันภัย
    		 455.02 323.58 131.44
    กำไรจากทรัพย์สินรอการขาย
    		 331.30 122.35 208.95
    รายได้อื่น
    		 429.98 345.12 84.86
    รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
    		 5,282.27 3,598.29 1,683.98
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 1,230.80 815.28 415.52
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
    		 431.41 293.21 138.20
    ค่าภาษีอากร
    		 262.31 237.98 24.33
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 19.82 11.35 8.48
    เงินสมทบกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
    		 444.54 345.74 98.79
    ค่านายหน้าเช่าซื้อ
    		 679.03 325.04 353.99
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
    		 344.63 281.25 63.37
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 624.95 501.98 122.97
    รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
    		 4,037.49 2,920.56 1,116.93
    กำไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 3,179.17 1,843.30 1,335.87
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -352.42 -115.60 -236.81
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2,826.76 1,727.70 1,099.06
    กำไรของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - สุทธิ
    		 -157.37 -4.47 -152.90
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 2,669.39 1,723.23 946.16
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 2,669.39 1,723.23 946.16
    กำไรของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 157.37 4.47 152.90
    ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -215.12 -119.77 -95.35
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 132.65 101.06 31.59
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 2,491.09 1,774.32 716.78
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น
    		 122.58 165.18 -42.60
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.84 210.90 -210.05
    ค่าเผื่อการลดราคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.01 39.29 -39.30
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -73.10 286.13 -359.23
    จากการปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -10.45 -57.92 47.47
    บัตรเงินฝากตัดบัญชี
    		 245.08 100.15 144.93
    ค่าความนิยมตัดบัญชี
    		 2.31 4.19 -1.88
    เงินสำรองการประกันภัยเพิ่มขึ้น
    		 145.29 50.28 95.01
    กำไรจากการตีโอนชำระหนี้
    		 -246.03 -294.74 48.70
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายหนี้
    		 1.64 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.78 -5.90 4.12
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -67.93 285.88 -353.82
    รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่ายลดลง
    		 -3,532.21 -1,856.58 -1,675.62
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -9.55 0.00
    รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.27 -0.04 2.31
    รายได้ค้างรับอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -61.59 -98.81 37.22
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 320.86 116.59 204.28
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 303.06 -30.44 333.50
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,376.66 2,396.57 -19.91
    บัตรเงินฝาก
    		 712.84 689.68 23.16
    เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน
    		 -115.94 -118.85 2.91
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -459.56 0.28 -459.85
    เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
    		 -27,992.63 -19,117.91 -8,874.72
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 2,888.74 1,676.91 1,211.83
    เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากประชาชน
    		 15,823.62 24,438.63 -8,615.00
    เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากธนาคารและสถาบันการเงิน
    		 845.57 -401.32 1,246.89
    เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากต่างประเทศ
    		 -0.57 16.20 -16.77
    บัญชีเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
    		 1,174.74 -126.92 1,301.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 526.52 12,186.98 -11,660.46
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -17,108.78 -11,438.96 -5,669.82
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน/คืนทุนในบริษัทย่อย
    		 206.85 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -211.81 -158.70 -53.11
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 31.90 12.21 19.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -17,081.84 -11,585.45 -5,496.38
    เงินจ่ายคืนผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการลดทุนบริษัทย่อย
    		 -5.09 0.00
    เงินรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 1.20 0.00
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 11,550.90 0.00
    เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -872.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
    		 6,965.02 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -653.61 0.00
    เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -10.00 -7.53 -2.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 16,976.42 -7.53 16,983.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 421.10 594.00 -172.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,065.47 471.47 594.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 35)
    		 1,486.57 1,065.47 421.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3,048.38 2,675.65 372.73
    ภาษีเงินได้
    		 224.72 118.51 106.20
    แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
    		 0.01 0.00 0.01
    และเงินลงทุนในลูกหนี้ที่ซื้อมา
    		 1,546.59 722.82 823.77
    โอนขายเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เป็นลูกหนี้บสท.
    		 189.61 4.14 185.47
    รับโอนเงินลงทุนตั๋วสัญญาใช้เงินจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
    		 648.84 0.00
    โอนเงินลงทุนในลูกหนี้ที่ซื้อมาเป็นเงินให้กู้ยืม
    		 1,131.34 0.00