EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TCAP 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TCAP 4Q2544
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 1,868.45 2,337.59 -469.14
    เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 114.28 317.90 -203.62
    หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
    		 2,300.00 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ
    		 6,292.27 4,631.63 1,660.64
    เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
    		 20,643.40 26,932.97 -6,289.57
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
    		 286.81 0.93 285.88
    รวมเงินลงทุน - สุทธิ
    		 27,222.49 31,565.53 -4,343.04
    เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
    		 54,319.10 42,998.83 11,320.26
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
    		 841.65 570.23 271.42
    รวมเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
    		 55,160.75 43,569.07 11,591.68
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 446.20 1,062.35 -616.16
    รวมเงินให้กู้ยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
    		 55,606.95 44,631.42 10,975.52
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1,879.40 -1,979.34 99.94
    หัก : ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -485.09 -535.74 50.65
    เงินให้กู้ยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ
    		 53,242.45 42,116.34 11,126.11
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 8,271.71 6,964.93 1,306.79
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 688.22 709.67 -21.44
    ค่าความนิยม
    		 122.62 195.57 -72.95
    มูลค่าเงินลงทุนที่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี
    		 -131.37 -60.67 -70.70
    		65.30 182.33 -117.03
    ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า
    		 274.28 371.25 -96.97
    ลูกหนี้จากการโอนขายลูกหนี้ด้อยคุณภาพให้แก่ บสท.
    		 3,229.37 0.00
    สินทรัพย์อื่น
    		 709.46 525.69 183.77
    รวมสินทรัพย์
    		 98,374.65 85,443.74 12,930.92
    จากประชาชน
    		 73,736.20 61,078.33 12,657.87
    จากสถาบันการเงิน
    		 4,932.48 3,927.75 1,004.73
    จากต่างประเทศ
    		 77.76 341.19 -263.43
    รวมเงินกู้ยืมและเงินรับฝาก
    		 78,746.44 65,347.27 13,399.17
    บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์
    		 109.13 11.42 97.71
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
    		 211.89 34.95 176.94
    หุ้นกู้
    		 1,450.00 2,207.92 -757.92
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 504.64 613.51 -108.87
    เจ้าหนี้อื่น
    		 379.17 182.43 196.74
    หนี้สินอื่น
    		 693.00 536.40 156.60
    รวมหนี้สิน
    		 82,094.27 69,583.91 12,510.36
    หุ้นสามัญ 1,451,162,018 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 14,511.88 14,511.88 0.00
    (2543 : หุ้นบุริมสิทธิ 25,176 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 0.20 0.25 -0.05
    (2543 : หุ้นสามัญ 1,333,128,827 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 13,331.34 13,331.29 0.05
    13331540030
    		 13,331.54
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 8,486.03 8,486.03 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 593.69 1,464.62 -870.93
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -101.46 -1,130.83 1,029.37
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 296.63 296.63 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 -6,717.01 -7,242.53 525.52
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 15,889.42 15,246.33 643.08
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 390.97 613.49 -222.52
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 16,280.38 15,859.82 420.56
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 98,374.65 85,443.74 12,930.92
    การค้ำประกันการกู้ยืม
    		 40.00 40.00 0.00
    การค้ำประกันอื่น ๆ
    		 259.13 263.54 -4.40
    เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
    		 2,383.73 2,609.51 -225.78
    การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 901.08 298.14 602.95
    เงินลงทุน
    		 2,022.74 1,232.29 790.45
    รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 5,307.56 4,139.94 1,167.62
    ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย
    		 2,824.05 2,645.77 178.28
    ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
    		 14.40 7.60 6.80
    รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2,838.45 2,653.37 185.08
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
    		 2,469.11 1,486.57 982.53
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2,055.86 -2,871.26 815.41
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -116.75 -616.93 500.19
    หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (ขาดทุน)
    		 296.50 -2,001.62 2,298.13
    ค่านายหน้า
    		 115.55 230.30 -114.75
    กำไรจากเงินลงทุน
    		 798.42 1,097.17 -298.75
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
    		 0.56 -60.28 60.84
    ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 192.88 331.60 -138.71
    กำไรจากทรัพย์สินรอการขาย
    		 451.70 44.90 406.80
    รายได้อื่น
    		 791.49 501.09 290.40
    รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
    		 2,350.61 2,144.79 205.82
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 609.26 543.50 65.75
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
    		 197.31 205.34 -8.03
    ค่าภาษีอากร
    		 213.08 170.23 42.85
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 9.75 6.64 3.11
    เงินสมทบกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
    		 292.61 208.09 84.52
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 796.49 445.33 351.16
    รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
    		 2,118.49 1,599.92 518.57
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 528.63 -1,456.75 1,985.38
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -26.22 -32.65 6.43
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 502.41 -1,489.40 1,991.81
    ขาดทุน(กำไร)ของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - สุทธิ
    		 -10.68 36.35 -47.03
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
    		 491.73 -1,453.05 1,944.78
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 491.73 -1,453.05 1,944.78
    กำไร(ขาดทุน)ของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 10.68 -36.35 47.03
    ส่วนแบ่งผลขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
    		 -0.56 60.28 -60.84
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 76.54 62.47 14.06
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 2,172.60 3,459.93 -1,287.33
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 69.33 2.60 66.73
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์อื่นลดลง
    		 -65.92 -14.19 -51.72
    ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -120.83 341.46 -462.29
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนลดลง
    		 -62.52 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 54.67 8.42 46.25
    จากการปรับโครงสร้างหนี้ลดลง
    		 -96.00 -86.35 -9.66
    บัตรเงินฝากตัดบัญชี - สุทธิ
    		 59.54 -5.84 65.38
    ส่วนต่ำมูลค่าหุ้นกู้ตัดบัญชี
    		 2.78 7.28 -4.50
    ค่าความนิยมตัดบัญชี
    		 9.43 23.59 -14.15
    เงินสำรองการประกันภัย/ประกันชีวิตเพิ่มขึ้น
    		 61.61 63.84 -2.23
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายหนี้ให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
    		 -76.97 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 -521.03 -50.43 -470.61
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 47.88 -106.08 153.96
    เงินตราต่างประเทศ
    		 0.57 -8.26 8.83
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 53.44 -29.11 82.55
    ดอกผลเช่าซื้อและรายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -946.11 -1,774.83 828.72
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.04 -350.49 350.53
    ล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 0.03 0.00
    รายได้ค้างรับอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -15.21 -256.30 241.09
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -17.46 69.79 -87.24
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
    		 -48.58 -54.72 6.14
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,139.67 -67.74 1,207.41
    บัตรเงินฝากที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน
    		 -11.28 -24.69 13.41
    เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน
    		 178.59 251.00 -72.41
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -2,049.65 0.61 -2,050.26
    เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
    		 -17,354.19 -3,548.27 -13,805.92
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 1,468.00 163.02 1,304.98
    เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากประชาชน
    		 12,657.87 19,263.00 -6,605.14
    เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากธนาคารและสถาบันการเงิน
    		 963.23 2,551.43 -1,588.20
    เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากต่างประเทศ
    		 -263.02 -371.98 108.96
    หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
    		 -650.00 -685.00 35.00
    บัญชีเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
    		 176.94 -303.02 479.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5,616.42 17,044.74 -22,661.15
    เงินลงทุนระยะยาวลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 6,037.39 -19,169.41 25,206.80
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.15 527.21 -527.06
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.11 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินและอุปกรณ์
    		 -188.53 -173.34 -15.18
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 7.16 123.53 -116.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 5,856.06 -18,692.01 24,548.08
    เงินสดจ่ายคืนผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการเลิกบริษัทย่อย
    		 -7.45 0.00 -7.45
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 51.18 99.81 -48.63
    เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -760.70 0.00
    เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -7.68 -7.50 -0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -724.64 1,807.31 -2,531.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -485.00 160.03 -645.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 956.47 796.43 160.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 33)
    		 471.47 956.47 -485.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2,930.15 2,568.70 361.45
    แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
    		 0.05 0.00
    และเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน
    		 2,134.91 0.00
    โอนขายเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เป็นลูกหนี้ บสท.
    		 3,152.40 0.00