EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 7,458.77 7,901.92 -443.15
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -5,564.96 -4,663.49 -901.47
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 231.60 231.08 0.52
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1,315.87 1,016.43 299.44
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 195.53 39.36 156.18
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 183.30 -36.57 219.87
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 13.17 8.34 4.82
    กำไรและดอกเบี้ยรับจากการโอนทรัพย์สินชำระหนี้
    		 -4.96 -3.40 -1.56
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -74.08 -62.68 -11.40
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.83 -0.61 1.43
    3755068
    		 4,430.39
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -3,096.23 -3,374.00 277.77
    รายได้เงินปันผล
    		 -308.65 -218.26 -90.40
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 4,678.63 4,854.74 -176.10
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 -280.96 -337.88 56.93
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -697.84 -852.14 154.30
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,050.02 4,502.85 -452.83
    		2.57
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 -5,250.64 625.30 -5,875.94
    สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -738.37 979.52 -1,717.90
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 2,905.60 -4,186.85 7,092.45
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 1,599.04 987.63 611.41
    ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 411.75 1,244.79 -833.04
    สินทรัพย์อื่น
    		 -797.47 -821.95 24.47
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 -712.13 -4,937.64 4,225.51
    หนี้สินอนุพันธ์
    		 -0.27 -2.41 2.14
    เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 -199.72 -92.85 -106.87
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 1,261.59 992.71 268.88
    หนี้สินอื่น
    		 -5.34 -175.25 169.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,524.06 -884.14 3,408.20
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -260.37 -2,705.06 2,444.69
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -537.56 -133.00 -404.56
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 483.26 492.38 -9.13
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 3,600.12 3,060.61 539.51
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -61.83 -90.70 28.87
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.59 4.96 -4.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 3,224.20 629.19 2,595.02
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 21,161.18 22,182.98 -1,021.80
    เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -21,623.12 -16,591.83 -5,031.29
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -1,650.88 -1,540.33 -110.55
    เงินปันผลจ่าย
    		 -3,406.27 -3,248.84 -157.43
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -116.45 -100.66 -15.78
    เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -117.33 -444.36 327.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5,752.86 256.96 -6,009.82
    เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -4.59 2.01 -6.61
    เงินสด ณ วันต้นปี
    		 6.57 4.56 2.01
    เงินสด ณ วันปลายปี
    		 1.98 6.57 -4.59
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 1,866.47 1,636.58 229.89
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
    		 7.04 19.51 -12.47
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 53.82 68.40 -14.58