EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 5,338.27 4,562.89 775.37
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,964.27 -1,558.61 -405.66
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 3,374.00 3,004.28 369.71
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 1,148.35 1,476.57 -328.22
    ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 -366.37 -363.25 -3.13
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
    		 781.98 1,113.33 -331.35
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 328.22 461.27 -133.05
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 -60.87 -21.13 -39.75
    และการร่วมค้า
    		 4,663.49 3,233.12 1,430.37
    กำไรจากการรับชำระหนี้/ตีโอนทรัพย์ชำระหนี้
    		 183.09 132.80 50.28
    กำไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น
    		 97.89 115.37 -17.48
    รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 10,248.58 8,709.18 1,539.40
    รายได้เงินปันผล
    		 218.26 140.28 77.97
    รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ
    		 397.21 409.20 -11.98
    รวมรายได้จากการดำเนินงาน
    		 20,231.83 17,297.71 2,934.12
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 -7,903.15 -6,329.44 -1,573.71
    รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ
    		 12,328.69 10,968.28 1,360.41
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 2,057.98 2,027.58 30.39
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 89.51 87.97 1.54
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
    		 280.64 275.82 4.81
    ค่าภาษีอากร
    		 48.43 28.68 19.74
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 933.79 855.60 78.19
    รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ
    		 3,410.34 3,275.66 134.68
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1,016.43 493.03 523.41
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 7,901.92 7,199.59 702.33
    ภาษีเงินได้
    		 -695.40 -772.06 76.66
    กำไรสำหรับปี
    		 7,206.52 6,427.53 778.99
    		-218.26 2.57 -220.82
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -67.43 38.09 -105.51
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ขาดทุน)
    		 35.22 -103.60 138.82
    ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน)
    		 13.53 -8.05 21.58
    -18672
    		 -73.56
    ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -278.84 5.87 -284.70
    สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -22.70 33.02 -55.72
    85970
    		 33.14
    รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน)
    		 67.30 -40.42 107.72
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    		 7,273.82 6,387.11 886.71
    ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
    		 6,602.96 5,219.84 1,383.12
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 603.56 1,207.69 -604.13
    7206522
    		 6,427.53
    7273820
    		 6,387.11
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
    		 0.01 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)
    		 0.01 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -4,663.49 -3,233.12 -1,430.37
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 231.08 240.78 -9.70
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 39.36 41.09 -1.74
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -36.57 40.66 -77.22
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 8.34 17.42 -9.08
    กำไรและดอกเบี้ยรับจากการโอนทรัพย์สินชำระหนี้
    		 -3.40
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.61 13.76 -14.37
    รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -28.42 75.54 -103.96
    4401968
    		 4,611.36
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 4,854.74 4,297.38 557.36
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 -337.88 -248.64 -89.25
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -852.14 -954.98 102.84
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,474.43 4,560.55 -86.13
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 625.30 4,118.81 -3,493.52
    สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 979.52 222.45 757.07
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -4,186.85 -8,299.15 4,112.30
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 987.63 697.38 290.25
    ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 1,244.79 -1,158.72 2,403.51
    สินทรัพย์อื่น
    		 -793.53 -874.08 80.55
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 -4,937.64 430.61 -5,368.25
    หนี้สินอนุพันธ์
    		 -2.41 -14.93 12.53
    เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 -92.85 -195.38 102.53
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 992.71 1,128.98 -136.27
    หนี้สินอื่น
    		 -175.25 1,327.79 -1,503.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -884.14 1,944.31 -2,828.45
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -2,705.06 -5,648.69 2,943.63
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -133.00 -6,277.86 6,144.85
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 492.38 140.60 351.78
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 3,060.61 1,656.58 1,404.02
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -90.70 -137.12 46.42
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 4.96 2.46 2.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 629.19 -10,264.01 10,893.20
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 22,182.98 28,124.56 -5,941.58
    เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -16,591.83 -14,702.50 -1,889.33
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -1,540.33 -1,209.35 -330.98
    เงินปันผลจ่าย
    		 -3,248.84 -3,142.62 -106.22
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -100.66 -116.87 16.21
    เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -444.36 -633.42 189.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 256.96 8,319.79 -8,062.82
    เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2.01 0.08 1.93
    เงินสด ณ วันต้นปี
    		 4.56 4.48 0.08
    เงินสด ณ วันปลายปี
    		 6.57 4.56 2.01
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 1,636.58 912.17 724.41
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
    		 19.51 8.68 10.83
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 68.40 110.96 -42.56