EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ย
|
4,562.89 | 4,026.69 | 536.21 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,558.61 | -1,355.45 | -203.16 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
3,004.28 | 2,671.24 | 333.05 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
1,476.57 | 1,886.82 | -410.25 |
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
|
-363.25 | -432.39 | 69.15 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
|
1,113.33 | 1,454.43 | -341.10 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
461.27 | 527.27 | -66.00 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
-21.13 | -3.03 | -18.10 |
และการร่วมค้า
|
3,233.12 | 1,986.34 | 1,246.78 |
กำไรจากการรับชำระหนี้/ตีโอนทรัพย์ชำระหนี้
|
132.80 | 738.66 | -605.86 |
กำไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น
|
115.37 | 849.50 | -734.13 |
รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
|
8,709.18 | 8,148.36 | 560.82 |
รายได้เงินปันผล
|
140.28 | 145.38 | -5.10 |
รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ
|
409.20 | 403.21 | 5.98 |
รวมรายได้จากการดำเนินงาน
|
17,297.71 | 16,921.36 | 376.35 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
|
-6,329.44 | -5,737.10 | -592.34 |
รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ
|
10,968.28 | 11,184.26 | -215.99 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
2,027.58 | 2,051.76 | -24.18 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
87.97 | 87.35 | 0.62 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
|
275.82 | 272.85 | 2.98 |
ค่าภาษีอากร
|
28.68 | 40.34 | -11.66 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
855.60 | 690.61 | 164.99 |
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ
|
3,275.66 | 3,142.90 | 132.75 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
493.03 | 482.87 | 10.16 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
7,199.59 | 7,558.49 | -358.90 |
ภาษีเงินได้
|
-772.06 | -836.22 | 64.16 |
กำไรสำหรับปี
|
6,427.53 | 6,722.28 | -294.74 |
| -140.28 | 2.56 | -142.85 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
38.09 | -45.61 | 83.70 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ขาดทุน)
|
-103.60 | -190.58 | 86.99 |
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน)
|
-8.05 | 9.12 | -17.17 |
-73557
|
-227.07 | ||
ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
5.87 | -161.52 | 167.39 |
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
|
33.02 | 47.94 | -14.92 |
33139
|
24.23 | ||
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน)
|
-40.42 | -202.84 | 162.42 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
|
6,387.11 | 6,519.44 | -132.33 |
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
|
5,219.84 | 5,287.18 | -67.34 |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1,207.69 | 1,435.10 | -227.40 |
6427532
|
6,722.28 | ||
6387114
|
6,519.44 | ||
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-3,233.12 | -1,986.34 | -1,246.78 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
240.78 | 228.11 | 12.67 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
41.09 | -8.87 | 49.96 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
40.66 | -771.30 | 811.96 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
17.42 | -18.62 | 36.04 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13.76 | 0.92 | 12.85 |
รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
75.54 | -104.75 | 180.28 |
4611357
|
5,242.58 | ||
เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
|
4,297.38 | 3,841.10 | 456.28 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
|
-248.64 | -262.53 | 13.90 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-954.98 | -1,215.69 | 260.71 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,560.55 | 4,788.84 | -228.29 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝากสถาบันการเงิน
|
4,118.81 | -1,134.65 | 5,253.46 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
222.45 | 634.56 | -412.11 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-8,299.15 | -5,975.27 | -2,323.88 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
697.38 | 799.36 | -101.98 |
ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
|
-1,158.72 | 404.23 | -1,562.95 |
สินทรัพย์อื่น
|
-874.08 | 557.60 | -1,431.67 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
430.61 | 2,671.95 | -2,241.34 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-14.93 | 3.44 | -18.37 |
เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
|
-195.38 | -819.44 | 624.06 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
|
1,128.98 | -816.77 | 1,945.75 |
หนี้สินอื่น
|
1,327.79 | -479.08 | 1,806.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,944.31 | 531.88 | 1,412.43 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5,648.69 | 7,780.64 | -13,429.33 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-6,277.86 | -4,206.01 | -2,071.84 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
140.60 | 204.08 | -63.48 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
1,656.58 | 1,064.40 | 592.18 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-137.12 | -219.20 | 82.08 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.46 | 3.84 | -1.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-10,264.01 | 4,627.76 | -14,891.77 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
28,124.56 | 7,485.99 | 20,638.57 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-14,702.50 | -7,065.27 | -7,637.23 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-1,209.35 | -1,103.22 | -106.14 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3,142.62 | -3,144.51 | 1.89 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-116.87 | -118.11 | 1.23 |
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-633.42 | -1,212.36 | 578.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,319.79 | -5,157.64 | 13,477.43 |
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.08 | 2.01 | -1.92 |
เงินสด ณ วันต้นปี
|
4.48 | 2.47 | 2.01 |
เงินสด ณ วันปลายปี
|
4.56 | 4.48 | 0.08 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
912.17 | 653.52 | 258.65 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
|
8.68 | 100.56 | -91.88 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
110.96 | 71.37 | 39.59 |