EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 4,026.69 4,213.09 -186.40
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,355.45 -1,620.16 264.71
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 2,671.24 2,592.93 78.31
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 1,886.82 1,659.34 227.48
    ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 -432.39 -410.72 -21.67
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
    		 1,454.43 1,248.62 205.81
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 527.27 150.56 376.71
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 -3.03 3,756.99 -3,760.01
    และการร่วมค้า
    		 1,986.34 2,154.39 -168.05
    กำไรจากการรับชำระหนี้/ตีโอนทรัพย์ชำระหนี้
    		 738.66 118.43 620.24
    กำไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น
    		 849.50 225.46 624.05
    รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 8,148.36 7,708.66 439.70
    รายได้เงินปันผล
    		 145.38 308.22 -162.84
    รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ
    		 403.21 466.60 -63.38
    รวมรายได้จากการดำเนินงาน
    		 16,921.36 18,730.84 -1,809.48
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 -5,737.10 -5,820.60 83.51
    รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ
    		 11,184.26 12,910.23 -1,725.97
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 2,051.76 1,886.93 164.83
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 87.35 82.71 4.64
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
    		 272.85 244.77 28.08
    ค่าภาษีอากร
    		 40.34 20.89 19.45
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 690.61 663.90 26.71
    รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ
    		 3,142.90 2,899.20 243.70
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 482.87 606.10 -123.24
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 7,558.49 9,404.93 -1,846.44
    ภาษีเงินได้
    		 -836.22 -1,556.69 720.47
    กำไรสำหรับปี
    		 6,722.28 7,848.24 -1,125.97
    		-145.38 2.56 -147.95
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -45.61 -38.67 -6.94
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ขาดทุน)
    		 -190.58 10.03 -200.62
    ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน)
    		 9.12 7.73 1.39
    -227067
    		 -20.90
    ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -161.52 -1,392.66 1,231.14
    สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 47.94 73.78 -25.84
    24231
    		 -1,282.79
    รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน)
    		 -202.84 -1,303.69 1,100.86
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    		 6,519.44 6,544.55 -25.11
    ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
    		 5,287.18 6,669.03 -1,381.85
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1,435.10 1,179.21 255.88
    6722275
    		 7,848.24
    6519439
    		 6,544.55
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
    		 0.01 0.01 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)
    		 0.01 0.01 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -1,986.34 -2,154.39 168.05
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 228.11 195.26 32.85
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.87 45.35 -54.22
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายลดลง
    		 -771.30 -73.08 -698.23
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นลดลง
    		 -18.62 -8.72 -9.90
    กำไรและดอกเบี้ยรับจากการโอนทรัพย์สินชำระหนี้
    		 -0.21 -2.73 2.53
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.92 3.54 -2.62
    รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -104.75 20.24 -124.98
    5242579
    		 7,998.68
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 3,841.10 3,916.64 -75.54
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 -262.53 -207.43 -55.11
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,215.69 -1,753.60 537.91
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,788.84 7,053.15 -2,264.32
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 -1,134.65 -413.53 -721.12
    สินทรัพย์อนุพันธ์
    		 -102.89 -132.69 29.80
    สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 634.56 2,646.10 -2,011.54
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -5,975.27 2,656.16 -8,631.43
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 799.36 837.05 -37.69
    ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 404.23 1,330.34 -926.10
    สินทรัพย์อื่น
    		 557.60 2,420.15 -1,862.55
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 2,671.95 -2,347.17 5,019.12
    หนี้สินอนุพันธ์
    		 3.44 -32.30 35.73
    เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 -819.44 1,135.25 -1,954.68
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 -816.77 -864.53 47.75
    หนี้สินอื่น
    		 -479.08 -996.06 516.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 531.88 13,291.93 -12,760.05
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง
    		 7,780.64 11,974.49 -4,193.85
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -4,206.01 -1,475.34 -2,730.67
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 204.08 177.35 26.73
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 1,064.40 662.24 402.16
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -219.20 -95.32 -123.88
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 3.84 2.01 1.84
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 4,627.76 11,245.43 -6,617.67
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 7,485.99 18,161.96 -10,675.97
    เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -7,065.27 -29,055.37 21,990.10
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -1,103.22 -1,427.78 324.56
    เงินสดจ่ายคืนผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 -0.17 -0.65 0.48
    เงินปันผลจ่าย
    		 -3,144.51 -7,726.80 4,582.29
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -118.11 -108.80 -9.31
    เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1,212.36 -451.74 -760.62
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5,157.64 -24,537.86 19,380.22
    เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.01 -0.50 2.51
    เงินสด ณ วันต้นปี
    		 2.47 2.97 -0.50
    เงินสด ณ วันปลายปี
    		 4.48 2.47 2.01
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 653.52 689.98 -36.47
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
    		 100.56 1.59 98.97
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 71.37 52.85 18.52