EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ย
|
4,213.09 | 4,339.05 | -125.97 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,620.16 | -1,599.45 | -20.71 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
2,592.93 | 2,739.60 | -146.68 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
1,659.34 | 1,458.22 | 201.13 |
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
|
-410.72 | -374.14 | -36.59 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
|
1,248.62 | 1,084.08 | 164.54 |
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
|
150.56 | 145.71 | 4.85 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
3,756.99 | 513.53 | 3,243.46 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
2,154.39 | 366.64 | 1,787.76 |
กำไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น
|
225.46 | 221.63 | 3.83 |
รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
|
7,708.66 | 7,982.59 | -273.93 |
รายได้เงินปันผล
|
308.22 | 181.47 | 126.75 |
รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ
|
585.02 | 822.89 | -237.86 |
รวมรายได้จากการดำเนินงาน
|
18,730.84 | 14,058.13 | 4,672.71 |
รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ
|
18,730.84 | 7,483.89 | 11,246.94 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
1,886.93 | 1,895.38 | -8.44 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
82.71 | 69.77 | 12.94 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
|
244.77 | 245.29 | -0.52 |
ค่าภาษีอากร
|
20.89 | 34.66 | -13.77 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
674.73 | 789.06 | -114.33 |
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ
|
2,910.03 | 3,034.15 | -124.13 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
595.39 | ||
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
15,225.42 | 4,766.00 | 10,459.43 |
ภาษีเงินได้
|
-1,556.69 | -1,366.65 | -190.04 |
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
13,668.73 | 3,399.34 | 10,269.39 |
รวมกำไรสำหรับปี
|
13,668.73 | 16,760.05 | -3,091.32 |
| -308.22 | 2.56 | -310.78 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-38.67 | ||
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม (ขาดทุน)
|
10.03 | -64.69 | 74.72 |
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน)
|
7.73 | 27.77 | -20.03 |
-20901
|
342.59 | ||
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
|
73.78 | -75.62 | 149.40 |
-1282792
|
245.80 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการดำเนินงานต่อเนื่อง (ขาดทุน)
|
-1,303.69 | 588.39 | -1,892.08 |
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน)
|
-1,303.69 | 3,584.94 | -4,888.63 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
12,365.04 | 3,987.73 | 8,377.31 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
|
12,365.04 | 20,344.99 | -7,979.95 |
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
|
6,669.03 | 10,807.06 | -4,138.03 |
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1,179.21 | 5,952.99 | -4,773.78 |
7848242
|
16,760.05 | ||
-5820488
|
|||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
|
5,527.44 | 12,603.22 | -7,075.78 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1,017.11 | 7,741.77 | -6,724.66 |
6544549
|
20,344.99 | ||
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
6.26
|
0.01 | ||
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-2,154.39 | -366.64 | -1,787.76 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
195.26 | 84.34 | 110.92 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
45.35 | 122.72 | -77.37 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-73.08 | 343.63 | -416.70 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นลดลง
|
-8.72 | -1.73 | -6.98 |
กำไรและดอกเบี้ยรับจากการโอนทรัพย์สินชำระหนี้
|
-2.73 | -6.01 | 3.28 |
กำไรจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-37.82 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.54 | 10.99 | -7.45 |
รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
20.24 | -180.14 | 200.38 |
13808456
|
18,227.33 | ||
เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
|
3,916.64 | 4,041.81 | -125.16 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
|
-207.43 | -362.49 | 155.07 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1,753.60 | -984.68 | -768.92 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
12,862.93 | 18,000.89 | -5,137.96 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝากสถาบันการเงิน
|
-413.53 | -68.89 | -344.64 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-132.69 | -8.71 | -123.98 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
2,646.10 | ||
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
2,666.88 | -2,468.97 | 5,135.85 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
837.05 | 531.60 | 305.45 |
ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
|
1,330.34 | -64.83 | 1,395.17 |
สินทรัพย์อื่น
|
2,420.15 | 113.16 | 2,307.00 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
-2,347.17 | -3,028.74 | 681.58 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-32.30 | 42.02 | -74.31 |
เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
|
1,135.25 | -10.69 | 1,145.93 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
|
-864.53 | -965.99 | 101.47 |
หนี้สินอื่น
|
-996.06 | 92.93 | -1,088.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19,112.42 | 11,237.77 | 7,874.65 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
11,974.49 | -29,382.63 | 41,357.13 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,475.34 | -70,249.76 | 68,774.42 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
177.35 | 225.99 | -48.64 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
662.24 | 393.89 | 268.35 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-95.32 | -104.81 | 9.49 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.01 | 2.52 | -0.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
11,245.43 | -12,001.39 | 23,246.82 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
18,161.96 | 18,956.84 | -794.88 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-29,055.37 | -9,654.16 | -19,401.21 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-1,427.78 | -1,184.45 | -243.33 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-4,863.09 | -234.98 | -4,628.11 |
เงินสดค่าหุ้นรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
934.40 | ||
เงินสดจ่ายคืนผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
-0.65 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-7,726.80 | -3,206.75 | -4,520.06 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-108.80 | ||
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-451.74 | -3,919.76 | 3,468.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24,537.86 | 756.74 | -25,294.60 |
เงินสดลดลงสุทธิ
|
5,819.99 | -6.88 | 5,826.87 |
เงินสด ณ วันต้นปี
|
2.97 | 9.85 | -6.88 |
เงินสด ณ วันปลายปี
|
5,822.96 | 2.97 | 5,819.99 |
และเงินลงทุนในลูกหนี้ที่ซื้อมา
|
689.98 | 807.59 | -117.61 |
หนี้สูญตัดบัญชี
|
440.68 | 156.79 | 283.89 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
|
1.59 | 2.16 | -0.58 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
52.85 |