EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ย
|
4,339.05 | 4,074.00 | 265.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,599.45 | -1,515.03 | -84.43 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
2,739.60 | 2,558.98 | 180.63 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
1,458.22 | 1,703.49 | -245.28 |
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
|
-255.71 | -263.75 | 8.04 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
|
1,202.50 | 1,439.74 | -237.24 |
กำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
|
145.71 | 41.34 | 104.37 |
กำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
513.53 | 423.10 | 90.43 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
366.64 | 542.61 | -175.97 |
กำไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น
|
221.63 | 368.91 | -147.28 |
รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
|
7,982.59 | 7,891.39 | 91.21 |
รายได้เงินปันผล
|
181.47 | 260.96 | -79.50 |
รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ
|
822.89 | 662.31 | 160.58 |
รวมรายได้จากการดำเนินงาน
|
14,176.55 | 14,189.32 | -12.78 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
|
-6,574.23 | -6,084.78 | -489.45 |
รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ
|
7,602.32 | 8,104.54 | -502.23 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
1,895.38 | 1,792.74 | 102.64 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
69.77 | 58.50 | 11.27 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
|
245.29 | 257.95 | -12.67 |
ค่าภาษีอากร
|
34.66 | 35.15 | -0.49 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
907.48 | 874.37 | 33.11 |
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ
|
3,152.57 | 3,018.72 | 133.86 |
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ)
|
-316.25 | 301.65 | -617.90 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
4,766.00 | 4,784.18 | -18.18 |
ภาษีเงินได้
|
-1,366.65 | -926.90 | -439.75 |
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
3,399.34 | 3,857.28 | -457.94 |
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
13,360.71 | 11,949.27 | 1,411.43 |
รวมกำไรสำหรับปี
|
16,760.05 | 15,806.55 | 953.50 |
| -3,028.74 | 2.56 | -3,031.30 | |
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
379.51 | -323.89 | 703.40 |
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
-64.69 | -93.73 | 29.04 |
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
|
27.77 | 69.66 | -41.90 |
342591
|
-347.95 | ||
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
88.85 | ||
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
246.60 | -0.16 | 246.76 |
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-75.62 | 2.78 | -78.40 |
245795
|
3.01 | ||
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
588.39 | -344.94 | 933.33 |
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
2,996.56 | -909.01 | 3,905.57 |
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
|
3,584.94 | -1,253.95 | 4,838.90 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
3,987.73 | 3,512.34 | 475.39 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
16,357.26 | 11,040.26 | 5,317.00 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
|
20,344.99 | 14,552.60 | 5,792.39 |
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
|
10,807.06 | 7,839.43 | 2,967.63 |
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
5,952.99 | 7,967.12 | -2,014.13 |
16760050
|
15,806.55 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
|
12,603.22 | 7,142.97 | 5,460.25 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
7,741.77 | 7,409.63 | 332.15 |
20344991
|
14,552.60 | ||
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
9.43
|
0.01 | ||
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-366.64 | -542.61 | 175.97 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
84.34 | 1,472.40 | -1,388.05 |
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ)
|
-316.25 | 4,784.66 | -5,100.92 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
122.72 | 759.90 | -637.18 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
343.63 | -100.14 | 443.77 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.73 | 29.23 | -30.97 |
ขาดทุนจากการตีราคาอาคาร
|
1.68 | ||
ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการโอนสินทรัพย์ชำระหนี้
|
-6.01 | -4.45 | -1.57 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
-266.27 | 199.59 | -465.87 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม
|
-4,663.62 | -37.89 | -4,625.73 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.99 | -25.56 | 36.55 |
รายได้ค้างรับอื่นเพิ่มขึ้น
|
-180.14 | -468.42 | 288.28 |
18227326
|
24,610.62 | ||
เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
|
4,041.81 | 43,917.35 | -39,875.54 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
|
-362.49 | -13,682.20 | 13,319.71 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-984.68 | -1,548.87 | 564.19 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
18,000.89 | 22,027.14 | -4,026.25 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-68.89 | -3,132.91 | 3,064.02 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
-8.71 | 1,230.12 | -1,238.83 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-925.99 | 612.95 | -1,538.94 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-2,468.97 | -53,452.32 | 50,983.35 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
531.60 | 6,284.13 | -5,752.53 |
ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
|
-64.83 | 487.24 | -552.08 |
สินทรัพย์อื่น
|
113.16 | -872.90 | 986.05 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
42.02 | -1,444.26 | 1,486.28 |
เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
|
-10.69 | -1,126.18 | 1,115.49 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
|
-965.99 | -579.53 | -386.46 |
หนี้สินอื่น
|
92.93 | 574.32 | -481.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
11,237.77 | -4,642.94 | 15,880.70 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-29,382.63 | 6,390.74 | -35,773.37 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม
|
-70,249.76 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม
|
87,113.41 | 58.45 | 87,054.96 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
225.99 | 2,781.49 | -2,555.50 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
393.89 | 752.90 | -359.02 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-104.81 | -479.57 | 374.76 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.52 | 55.71 | -53.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-12,001.39 | 9,559.71 | -21,561.10 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
18,956.84 | 17,620.20 | 1,336.64 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-9,654.16 | -14,202.87 | 4,548.71 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-1,184.45 | -2,250.09 | 1,065.64 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3,206.75 | -2,678.82 | -527.93 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-234.98 | -572.53 | 337.54 |
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3,919.76 | -3,264.06 | -655.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
756.74 | -5,348.16 | 6,104.90 |
เงินสดลดลงสุทธิ
|
-6.88 | -431.39 | 424.50 |
เงินสด ณ วันต้นปี
|
9.85 | 11,453.28 | -11,443.43 |
เงินสด ณ วันปลายปี
|
2.97 | 11,021.90 | -11,018.93 |
และเงินลงทุนในลูกหนี้ที่ซื้อมา
|
807.59 | 6,126.70 | -5,319.10 |
หนี้สูญตัดบัญชี
|
156.79 | 5,653.98 | -5,497.18 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
|
2.16 | 83.61 | -81.45 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
4,582.65 | ||
ลูกหนี้จากการซื้อขายบริษัทย่อย
|
764.04 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทร่วม
|
193.75 |