EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 44,681.32 45,208.31 -526.99
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15,510.96 -16,740.32 1,229.36
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 29,170.37 28,468.00 702.37
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 9,097.43 8,803.26 294.17
    ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 -3,207.41 -2,914.93 -292.48
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
    		 5,890.02 5,888.33 1.69
    กำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
    		 664.99 459.23 205.76
    กำไรสุทธิจากเงินลงทุน
    		 1,908.24 1,060.79 847.45
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 336.90 394.46 -57.57
    กำไร (ขาดทุน) จากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น
    		 51.85 -47.76 99.61
    รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 7,355.88 6,675.30 680.57
    รายได้เงินปันผล
    		 557.47 496.12 61.35
    รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ
    		 1,387.14 1,320.55 66.60
    รวมรายได้จากการดำเนินงาน
    		 47,322.86 44,715.02 2,607.84
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 -4,750.95 -4,016.08 -734.87
    รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ
    		 42,571.91 40,698.94 1,872.97
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 12,202.01 11,875.75 326.27
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 92.74 82.37 10.37
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
    		 2,835.02 3,080.91 -245.90
    ค่าภาษีอากร
    		 745.87 775.24 -29.37
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 4,960.28 5,211.13 -250.85
    รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ
    		 20,835.92 21,025.39 -189.47
    หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ)
    		 6,236.18 6,209.86 26.33
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 15,499.81 13,463.70 2,036.11
    ภาษีเงินได้
    		 -1,158.65 -852.26 -306.39
    กำไรสำหรับปี
    		 14,341.16 12,611.44 1,729.73
    		16,508.55 2.56 16,505.99
    กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 1,330.35 -1,368.96 2,699.31
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
    		 32.78 101.21 -68.43
    ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
    		 -267.44 268.42 -535.86
    1095691
    		 -999.33
    สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -235.78 13.39 -249.17
    -189224
    		 1,685.21
    รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 906.47 685.87 220.60
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    		 15,247.63 13,297.31 1,950.32
    ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
    		 7,001.17 6,012.73 988.45
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 7,339.99 6,598.71 741.28
    14341164
    		 12,611.44
    15247631
    		 13,297.31
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
    		 0.01 0.01 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)
    		 0.01 0.01 0.00
    ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -336.90 -394.46 57.57
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 1,583.57 1,615.96 -32.39
    หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ)
    		 6,236.18 6,209.86 26.33
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 676.62 728.73 -52.11
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น
    		 232.15 182.85 49.30
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.23 -14.90 25.12
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 -106.27 120.88 -227.15
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -443.03
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1,455.89 299.50 1,156.40
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 18.67 17.37 1.31
    รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 87.24 30.66 56.57
    24914165
    		 22,273.78
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 41,570.83 41,554.07 16.76
    เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 -12,349.14 -14,403.50 2,054.37
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,170.01 -982.38 -187.63
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 23,238.02 19,477.85 3,760.17
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 -47,365.47 9,527.24 -56,892.71
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 1,111.36 2,427.33 -1,315.98
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -2,823.03 -5,644.95 2,821.92
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -33,505.82 9,841.11 -43,346.94
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 5,291.67 6,555.99 -1,264.32
    ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 -2,000.92 -213.53 -1,787.38
    สินทรัพย์อื่น
    		 9.08 -653.01 662.08
    เงินรับฝาก
    		 39,635.27 7,001.34 32,633.92
    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
    		 2.23 -215.16 217.39
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 -1,744.88 -2,495.40 750.52
    เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 -107.72 293.78 -401.50
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 47.36 -7.96 55.32
    หนี้สินอื่น
    		 3,057.36 -905.18 3,962.54
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,353.05 24,910.95 -23,557.90
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 11,294.33 1,576.37 9,717.97
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 709.28
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 3,830.28 3,920.52 -90.25
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 805.19 743.46 61.73
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -654.54 -1,265.57 611.03
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 23.83 70.93 -47.10
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 16,008.38 5,045.72 10,962.66
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 13,223.57 13,689.31 -465.74
    เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -23,332.16 -36,914.03 13,581.88
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -2,770.33 -3,326.49 556.16
    เงินปันผลจ่าย
    		 -2,445.63 -2,212.84 -232.78
    เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2,660.64 -2,487.23 -173.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -17,985.18 -31,216.98 13,231.80
    เงินสดลดลงสุทธิ
    		 -623.76 -1,260.32 636.56
    เงินสด ณ วันต้นปี
    		 12,077.05 13,337.37 -1,260.32
    เงินสด ณ วันปลายปี
    		 11,453.28 12,077.05 -623.76
    และเงินลงทุนในลูกหนี้ที่ซื้อมา
    		 4,793.31 5,368.52 -575.21
    หนี้สูญตัดบัญชี
    		 7,672.96 6,708.75 964.21
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
    		 33.27 61.22 -27.95