EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ย
|
45,208.31 | 48,639.86 | -3,431.54 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
-16,740.32 | -20,909.61 | 4,169.30 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
28,468.00 | 27,730.24 | 737.75 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
8,803.26 | 8,175.23 | 628.04 |
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
|
-2,914.93 | -2,710.34 | -204.59 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
|
5,888.33 | 5,464.89 | 423.44 |
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
|
459.23 | 741.85 | -282.62 |
กำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
1,060.79 | 1,956.37 | -895.59 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
394.46 | 272.39 | 122.08 |
รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
|
6,675.30 | 6,723.06 | -47.76 |
รายได้เงินปันผล
|
496.12 | 359.28 | 136.84 |
รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ
|
1,320.55 | 1,326.30 | -5.75 |
รวมรายได้จากการดำเนินงาน
|
44,762.78 | 44,574.39 | 188.39 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
|
-4,016.08 | -4,679.73 | 663.65 |
รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ
|
40,746.70 | 39,894.66 | 852.04 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
11,875.75 | 11,151.45 | 724.30 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
82.37 | 78.41 | 3.95 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
|
3,080.91 | 2,999.92 | 80.99 |
ค่าภาษีอากร
|
775.24 | 864.13 | -88.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น
|
47.76 | -310.02 | 357.77 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
5,211.13 | 5,225.04 | -13.91 |
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ
|
21,073.14 | 20,008.94 | 1,064.21 |
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ)
|
6,209.86 | 8,600.15 | -2,390.29 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
13,463.70 | 11,285.58 | 2,178.12 |
ภาษีเงินได้
|
-852.26 | -225.10 | -627.16 |
กำไรสำหรับปี
|
12,611.44 | 11,060.48 | 1,550.96 |
| -20,078.50 | 2.56 | -20,081.06 | |
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-1,368.96 | -1,317.44 | -51.52 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
101.21 | -42.18 | 143.39 |
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
|
268.42 | 261.52 | 6.90 |
-999334
|
-1,098.10 | ||
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
1,620.86 | ||
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
400.65 | ||
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
|
13.39 | -215.87 | 229.26 |
1685205
|
-174.12 | ||
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
|
685.87 | -1,272.22 | 1,958.09 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
|
13,297.31 | 9,788.26 | 3,509.05 |
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
|
6,012.73 | 5,436.58 | 576.15 |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
6,598.71 | 5,623.90 | 974.81 |
12611439
|
11,060.48 | ||
13297310
|
9,788.26 | ||
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงาน
|
13,463.70 | 11,285.58 | 2,178.12 |
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-394.46 | -272.39 | -122.08 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
1,615.96 | 1,496.89 | 119.08 |
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ)
|
6,209.86 | 8,600.15 | -2,390.29 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
728.73 | 996.47 | -267.74 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น
|
182.85 | 272.95 | -90.10 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.90 | -26.68 | 11.79 |
ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
13.64 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
120.88 | 71.81 | 49.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
299.50 | -1,557.53 | 1,857.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
17.37 | -10.99 | 28.35 |
รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
30.66 | -47.29 | 77.95 |
22273775
|
20,808.96 | ||
เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
|
41,554.07 | 44,905.94 | -3,351.87 |
เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
|
-14,403.50 | -18,024.48 | 3,620.98 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-982.38 | -1,776.52 | 794.14 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน (ขาดทุน)
|
19,477.85 | 17,824.37 | 1,653.48 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
9,527.24 | 7,893.55 | 1,633.69 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
2,427.33 | 906.73 | 1,520.60 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-5,644.95 | 3,685.80 | -9,330.75 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
9,841.11 | 25,566.80 | -15,725.68 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
6,555.99 | 8,724.93 | -2,168.94 |
ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
|
-213.53 | 892.41 | -1,105.95 |
สินทรัพย์อื่น
|
-653.01 | -2,832.18 | 2,179.17 |
เงินรับฝาก
|
7,001.34 | -27,494.03 | 34,495.37 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-215.16 | 546.20 | -761.36 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-2,495.40 | -1,129.26 | -1,366.14 |
เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
|
293.78 | 552.82 | -259.04 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
|
-7.96 | -8.42 | 0.46 |
หนี้สินอื่น
|
-751.23 | -239.05 | -512.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
25,064.91 | 40,152.83 | -15,087.92 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,576.37 | -26,571.41 | 28,147.77 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
3,920.52 | 3,761.89 | 158.63 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
743.46 | 584.50 | 158.96 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,419.52 | -1,061.08 | -358.45 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
70.93 | 26.76 | 44.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
4,891.76 | -23,259.34 | 28,151.10 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
13,689.31 | 63,582.82 | -49,893.51 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-36,914.03 | -77,071.66 | 40,157.62 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-3,326.49 | -3,967.97 | 641.48 |
จากการจดทะเบียนจัดตั้ง/เพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
34.30 | 2,702.25 | -2,667.95 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,212.84 | -2,020.33 | -192.51 |
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2,487.23 | -1,986.39 | -500.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31,216.98 | -20,161.55 | -11,055.43 |
เงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,260.32 | -3,268.07 | 2,007.75 |
เงินสด ณ วันต้นปี
|
13,337.37 | 16,605.43 | -3,268.07 |
เงินสด ณ วันปลายปี
|
12,077.05 | 13,337.37 | -1,260.32 |
และเงินลงทุนในลูกหนี้ที่ซื้อมา
|
5,368.52 | 6,389.98 | -1,021.46 |
หนี้สูญตัดบัญชี
|
6,708.75 | 7,850.75 | -1,142.00 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
|
63.07 | 155.82 | -92.74 |