EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ย
|
48,639.86 | 52,940.25 | -4,300.39 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
-20,909.61 | -25,475.25 | 4,565.64 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
27,730.24 | 27,465.00 | 265.24 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
8,175.23 | 8,688.13 | -512.90 |
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
|
-2,710.34 | -2,768.40 | 58.06 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
|
5,464.89 | 5,919.74 | -454.84 |
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
|
741.85 | 1,302.28 | -560.42 |
กำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
1,956.37 | 1,098.39 | 857.99 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
272.39 | 264.44 | 7.95 |
กำไร (ขาดทุน) จากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น
|
310.02 | 178.54 | 131.47 |
รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
|
6,723.06 | 6,448.28 | 274.79 |
รายได้เงินปันผล
|
359.28 | 350.05 | 9.23 |
รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ
|
1,326.30 | 1,619.01 | -292.71 |
รวมรายได้จากการดำเนินงาน
|
44,884.41 | 44,645.72 | 238.69 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
|
-4,679.73 | -4,737.36 | 57.63 |
รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ
|
40,204.68 | 39,908.36 | 296.32 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
11,151.45 | 10,959.60 | 191.85 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
78.41 | 75.32 | 3.09 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
|
2,999.92 | 2,957.96 | 41.96 |
ค่าภาษีอากร
|
864.13 | 867.30 | -3.17 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
5,225.04 | 4,970.17 | 254.87 |
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ
|
20,318.95 | 19,830.36 | 488.60 |
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ)
|
8,600.15 | 7,083.96 | 1,516.20 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
11,285.58 | 12,994.05 | -1,708.47 |
ภาษีเงินได้
|
-225.10 | -2,557.84 | 2,332.74 |
กำไรสำหรับปี
|
11,060.48 | 10,436.21 | 624.27 |
| 5,262.16 | 2.56 | 5,259.60 | |
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-1,317.44 | 1,781.45 | -3,098.89 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
-42.18 | 10.99 | -53.17 |
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
|
261.52 | -356.25 | 617.78 |
-1098099
|
1,436.19 | ||
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-215.87 | ||
-174122
|
|||
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
|
-1,272.22 | 1,436.19 | -2,708.41 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
|
9,788.26 | 11,872.40 | -2,084.14 |
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
|
5,436.58 | 5,120.20 | 316.37 |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
5,623.90 | 5,316.01 | 307.90 |
11060478
|
10,436.21 | ||
9788257
|
11,872.40 | ||
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงาน
|
11,285.58 | 12,994.05 | -1,708.47 |
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-272.39 | -264.44 | -7.95 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
1,496.89 | 1,447.43 | 49.45 |
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ)
|
8,600.15 | 7,083.96 | 1,516.20 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
996.47 | 328.94 | 667.53 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น
|
272.95 | 260.44 | 12.51 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-26.68 | -107.51 | 80.83 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
71.81 | -528.70 | 600.50 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1,557.53 | -84.66 | -1,472.87 |
กำไรจากการขาย/รับคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-228.45 | -243.30 | 14.85 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-10.99 | 10.29 | -21.28 |
รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-47.29 | -83.18 | 35.89 |
20580510
|
20,740.91 | ||
เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
|
44,905.94 | 48,929.74 | -4,023.80 |
เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
|
-18,024.48 | -21,040.23 | 3,015.75 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1,776.52 | -2,939.63 | 1,163.11 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน (ขาดทุน)
|
17,595.92 | 17,951.10 | -355.18 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
7,893.55 | 4,161.75 | 3,731.80 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
906.73 | -335.95 | 1,242.68 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
3,685.80 | -2,598.79 | 6,284.59 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
25,566.80 | 17,755.59 | 7,811.21 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
8,724.93 | 8,404.77 | 320.17 |
ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
|
892.41 | -159.07 | 1,051.49 |
สินทรัพย์อื่น
|
-2,603.74 | 1,517.66 | -4,121.40 |
เงินรับฝาก
|
-27,494.03 | -18,982.64 | -8,511.39 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
546.20 | -1,563.29 | 2,109.48 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-1,129.26 | -603.47 | -525.79 |
เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
|
552.82 | 52.98 | 499.84 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
|
-15.56 | -408.93 | 393.38 |
หนี้สินอื่น
|
-231.91 | -579.63 | 347.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
40,152.83 | 23,518.53 | 16,634.29 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-26,571.41 | -9,436.82 | -17,134.59 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
3,761.89 | 4,238.93 | -477.04 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
584.50 | 575.33 | 9.16 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน และอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,061.08 | -1,108.00 | 46.92 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
26.76 | 19.40 | 7.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-23,259.34 | -5,711.15 | -17,548.19 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
63,582.82 | 97,095.90 | -33,513.08 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-77,071.66 | -107,968.63 | 30,896.98 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-3,967.97 | -4,879.12 | 911.15 |
จากการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
2,702.25 | 0.00 | |
จากการลดทุนคืนทุนของบริษัทย่อย
|
-0.36 | -71.49 | 71.13 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,020.33 | -1,929.47 | -90.86 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-1,399.91 | ||
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,986.39 | -1,389.25 | -597.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20,161.55 | -19,142.07 | -1,019.49 |
เงินสดลดลงสุทธิ
|
-3,268.07 | -1,334.68 | -1,933.39 |
เงินสด ณ วันต้นปี
|
16,605.43 | 17,940.11 | -1,334.68 |
เงินสด ณ วันปลายปี
|
13,337.37 | 16,605.43 | -3,268.07 |
และเงินลงทุนในลูกหนี้ที่ซื้อมา
|
6,389.98 | 8,556.14 | -2,166.16 |
หนี้สูญตัดบัญชี/ลดหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
7,850.78 | 7,639.81 | 210.97 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
|
155.82 | 100.34 | 55.47 |