EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ย
|
54,114.95 | 49,081.16 | 5,033.79 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
-27,558.41 | -25,785.63 | -1,772.78 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
26,556.54 | 23,295.54 | 3,261.00 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
8,791.07 | 6,576.00 | 2,215.06 |
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
|
-1,891.01 | -1,486.99 | -404.02 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
|
6,900.06 | 5,089.02 | 1,811.05 |
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ (ขาดทุน)
|
531.20 | 662.98 | -131.78 |
กำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
13,591.91 | 716.81 | 12,875.10 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
799.92 | 293.20 | 506.72 |
กำไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น
|
815.22 | 1,059.00 | -243.78 |
รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
|
6,723.67 | 6,124.68 | 598.99 |
รายได้เงินปันผล
|
634.07 | 437.35 | 196.72 |
รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ
|
1,812.43 | 2,081.17 | -268.74 |
รวมรายได้จากการดำเนินงาน
|
58,365.03 | 39,759.75 | 18,605.28 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
|
-4,441.55 | -3,977.92 | -463.64 |
รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ
|
53,923.47 | 35,781.83 | 18,141.64 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
10,599.54 | 10,594.41 | 5.14 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
67.34 | 56.87 | 10.47 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
|
3,037.27 | 3,158.24 | -120.98 |
ค่าภาษีอากร
|
899.17 | 918.15 | -18.98 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
6,872.10 | 7,168.07 | -295.97 |
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ
|
21,475.41 | 21,895.74 | -420.33 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า)
|
11,510.52 | 2,899.82 | 8,610.70 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
20,937.54 | 10,986.27 | 9,951.26 |
ภาษีเงินได้
|
-4,288.01 | -2,359.97 | -1,928.04 |
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
16,649.53 | 8,626.31 | 8,023.22 |
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
354.24 | 1,211.74 | -857.50 |
รวมกำไรสำหรับปี
|
17,003.77 | 9,838.05 | 7,165.72 |
| -7,830.77 | 2.56 | -7,833.32 | |
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-408.95 | 1,423.06 | -1,832.00 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
-11.11 | 35.14 | -46.25 |
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
85.37 | -271.30 | 356.67 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการดำเนินงานต่อเนื่อง (ขาดทุน)
|
-334.69 | 1,186.90 | -1,521.58 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (ขาดทุน)
|
-110.40 | -351.28 | 240.88 |
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน)
|
-445.09 | 835.62 | -1,280.70 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
16,314.84 | 9,813.21 | 6,501.64 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
243.84 | 860.46 | -616.62 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
|
16,558.68 | 10,673.67 | 5,885.02 |
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
|
9,231.09 | 5,509.49 | 3,721.60 |
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
7,772.68 | 4,328.56 | 3,444.12 |
17003770
|
9,838.05 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
|
9,052.59 | 5,986.33 | 3,066.26 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
7,506.09 | 4,687.34 | 2,818.75 |
16558682
|
10,673.67 | ||
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
20,937.54 | 10,986.27 | 9,951.26 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
443.19 | 1,624.81 | -1,181.62 |
21380725
|
12,611.08 | ||
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-799.92 | -293.20 | -506.72 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
1,499.01 | 1,624.71 | -125.70 |
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า(โอนกลับ)
|
11,510.52 | 2,899.82 | 8,610.70 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
695.83 | 270.73 | 425.10 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
88.97 | -1.83 | 90.80 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
133.23 | 71.18 | 62.05 |
ค่าเผื่อการด้อยค่า/ปรับมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
132.16 | -6.96 | 139.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-316.19 | 298.06 | -614.24 |
กำไรจากการขาย/รับคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-12,546.70 | -277.61 | -12,269.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.46 | 14.16 | -12.70 |
รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-453.27 | -9.81 | -443.46 |
21325830
|
17,281.65 | ||
เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
|
51,973.39 | 46,758.73 | 5,214.66 |
เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
|
-22,486.63 | -16,673.29 | -5,813.34 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,026.57 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4,062.73 | -3,793.50 | -269.23 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
20,585.81 | 18,851.34 | 1,734.47 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-397.99 | -8,817.99 | 8,420.00 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
231.54 | 859.37 | -627.83 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
1,465.82 | 3,878.78 | -2,412.96 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-48,391.13 | -129,872.74 | 81,481.61 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
9,021.61 | 7,784.82 | 1,236.79 |
ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
|
457.05 | -1,244.39 | 1,701.43 |
สินทรัพย์จากการรับประกันภัยต่อ
|
630.43 | 1,417.79 | -787.36 |
สินทรัพย์อื่น
|
2,091.23 | -3,485.98 | 5,577.21 |
เงินรับฝาก
|
22,509.86 | 257,556.34 | -235,046.48 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-1,770.55 | 2,858.50 | -4,629.05 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
668.87 | -2,460.41 | 3,129.28 |
เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
|
-1,405.77 | 2,021.76 | -3,427.53 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
|
-1,976.69 | 3,478.36 | -5,455.05 |
หนี้สินอื่น
|
-2,377.96 | -888.75 | -1,489.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,488.64 | 179,580.04 | -186,068.68 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-22,093.18 | -1,381.03 | -20,712.15 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
3,884.54 | 4,366.51 | -481.97 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
841.27 | 685.30 | 155.97 |
เงินสดรับจากการขาย/รับคืนทุนจากบริษัทย่อย
|
18,366.77 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน และอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-728.87 | -1,030.54 | 301.68 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
51.96 | 74.46 | -22.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
322.49 | 2,714.70 | -2,392.20 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
99,800.07 | 554,884.94 | -455,084.88 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-80,015.48 | -728,032.10 | 648,016.62 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-4,506.67 | -7,319.42 | 2,812.75 |
จากการลดทุนคืนทุนของบริษัทย่อย
|
-0.13 | -6.31 | 6.18 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,870.62 | -1,530.80 | -339.82 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-3,398.46 | ||
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,083.86 | -1,115.32 | 31.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,924.85 | -183,119.02 | 192,043.86 |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,758.71 | -824.28 | 3,582.98 |
เงินสด ณ วันต้นปี
|
15,181.40 | 16,005.68 | -824.28 |
เงินสด ณ วันปลายปี
|
17,940.11 | 15,181.40 | 2,758.71 |
ลูกหนี้อื่น และเงินลงทุนในลูกหนี้ที่ซื้อมา
|
8,261.86 | 5,986.55 | 2,275.31 |
หนี้สูญตัดบัญชี/ลดหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
5,070.86 | 5,067.15 | 3.72 |