EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสด
    		 15,181.40 16,005.68 -824.28
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
    		 71,978.18 63,232.09 8,746.09
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 2,176.54 1,536.49 640.05
    เงินลงทุนสุทธิ
    		 150,648.78 152,511.23 -1,862.45
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
    		 1,795.38 1,672.98 122.40
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 813,483.03 676,790.34 136,692.70
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 1,072.44 979.73 92.72
    รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
    		 814,555.48 677,770.06 136,785.41
    หัก: รายได้รอตัดบัญชี
    		 -58,152.77 -39,686.52 -18,466.24
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -24,542.76 -26,900.03 2,357.27
    โครงสร้างหนี้
    		 -348.39 -385.98 37.59
    ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
    		 731,511.56 610,797.53 120,714.03
    ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
    		 41.49 90.53 -49.04
    ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
    		 9,914.89 11,560.14 -1,645.24
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
    		 8,344.28 8,814.75 -470.47
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
    		 4,294.35 4,709.48 -415.13
    ค่าความนิยม
    		 14,258.96 13,981.35 277.61
    ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 2,102.71 858.33 1,244.39
    ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ
    		 1,166.04 1,050.83 115.21
    สินทรัพย์จากการรับประกันภัยต่อ
    		 1,155.60 2,573.39 -1,417.79
    สินทรัพย์อื่นสุทธิ
    		 9,342.11 5,761.84 3,580.27
    รวมสินทรัพย์
    		 1,023,912.27 895,156.64 128,755.63
    		-355.55 2.55 -358.10
    เงินรับฝาก
    		 693,421.29 435,864.95 257,556.34
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 87,776.95 60,151.09 27,625.86
    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
    		 4,989.21 2,130.72 2,858.50
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 1,206.22 2,885.85 -1,679.63
    ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 89,505.86 262,653.02 -173,147.16
    ภาระของธนาคารจากการรับรอง
    		 41.49 90.53 -49.04
    ประมาณการหนี้สิน
    		 3,299.61 3,143.98 155.63
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 4,059.66 3,267.86 791.79
    เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 2,872.49 850.72 2,021.76
    หนี้สินตามสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 39,632.42 36,154.06 3,478.36
    หนี้สินอื่น
    		 13,317.36 12,282.71 1,034.65
    รวมหนี้สิน
    		 940,122.55 819,475.50 120,647.05
    (2554: หุ้นบุริมสิทธิ 13,336 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 0.13 0.13 0.00
    มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 12,778.16 13,331.41 -553.24
    12778297
    		 13,331.54
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 2,065.65 2,065.65 0.00
    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
    		 165.74
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 2,125.60 1,563.28 562.32
    จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 1,277.83 1,202.18 75.65
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 24,358.60 20,096.02 4,262.59
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 42,771.72 38,258.66 4,513.06
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 41,018.00 37,422.48 3,595.52
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 83,789.72 75,681.14 8,108.58
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 1,023,912.27 895,156.64 128,755.63
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 49,998.74 44,257.94 5,740.81
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 -25,764.45 -19,943.01 -5,821.44
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 24,234.29 24,314.93 -80.64
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 5,720.10 5,025.81 694.29
    ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 -1,489.79 -1,306.28 -183.50
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
    		 4,230.32 3,719.53 510.79
    และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ (ขาดทุน)
    		 663.01 891.30 -228.29
    กำไรสุทธิจากเงินลงทุน
    		 852.30 1,139.23 -286.93
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 282.85 257.92 24.92
    กำไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น
    		 1,059.14 47.08 1,012.05
    รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 16,060.35 12,853.16 3,207.20
    รายได้เงินปันผล
    		 487.96 754.60 -266.64
    รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ
    		 2,007.33 1,672.95 334.38
    รวมรายได้จากการดำเนินงาน
    		 49,877.54 45,650.70 4,226.84
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 -12,185.99 -10,725.75 -1,460.24
    รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ
    		 37,691.54 34,924.95 2,766.60
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 10,709.43 10,849.57 -140.14
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 57.48 67.80 -10.32
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
    		 3,224.80 3,486.18 -261.38
    ค่าภาษีอากร
    		 946.19 911.74 34.45
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 7,639.74 5,624.42 2,015.31
    รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ
    		 22,577.64 20,939.70 1,637.93
    ขาดทุนจากการด้อยค่า)
    		 2,899.82 2,077.35 822.47
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 12,214.09 11,907.90 306.19
    ภาษีเงินได้
    		 -2,462.74 -3,135.77 673.03
    กำไรสำหรับปี
    		 9,751.35 8,772.13 979.22
    กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 962.41 -299.23 1,261.64
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
    		 45.43 0.32 45.10
    รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน)
    		 1,007.83 -298.90 1,306.74
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    		 10,759.19 8,473.23 2,285.96
    ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
    		 5,481.54 5,002.43 479.10
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 4,269.82 3,769.70 500.12
    9751352
    		 8,772.13
    10759186
    		 8,473.23
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น)
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -282.85 -257.92 -24.92
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 1,624.71 1,756.28 -131.57
    (โอนกลับ)
    		 2,899.82 2,077.35 822.47
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 270.73 96.32 174.41
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.83 -59.87 58.04
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 71.18 -148.55 219.72
    ค่าเผื่อการด้อยค่า/ปรับมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.96 89.84 -96.80
    ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 298.06 -145.04 443.10
    กำไรจากการขาย/รับคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -277.61 -494.41 216.80
    ขาดทุนจากการตีโอนทรัพย์ชำระหนี้
    		 81.33 4.55 76.78
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 14.16 -39.13 53.29
    รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -9.81 -123.78 113.97
    16895007
    		 14,633.17
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 46,758.73 40,317.96 6,440.77
    เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 -16,673.29 -11,962.98 -4,710.32
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -3,793.50 -3,935.91 142.41
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 18,464.70 13,982.72 4,481.98
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 3,878.78 -12,816.95 16,695.74
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 7,784.82 4,776.63 3,008.19
    สินทรัพย์อื่น
    		 -3,632.54 -301.37 -3,331.17
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 3,478.36 6,380.39 -2,902.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 179,580.04 -76,855.24 256,435.28
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1,381.03 6,322.10 -7,703.13
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 4,366.51 4,554.58 -188.07
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 685.30 965.83 -280.53
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน และอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1,030.54 -1,411.14 380.60
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 74.46 92.33 -17.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 2,714.70 10,987.44 -8,272.74
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 554,884.94 1,046,133.46 -491,248.52
    เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -728,032.10 -969,088.20 241,056.10
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -7,319.42 -7,764.64 445.22
    จากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 -6.31 -0.04 -6.27
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,530.80 -1,532.28 1.48
    เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1,115.32 -1,172.93 57.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -183,119.02 66,575.37 -249,694.39
    เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -824.28 707.57 -1,531.85
    เงินสด ณ วันต้นปี
    		 16,005.68 15,298.11 707.57
    เงินสด ณ วันปลายปี
    		 15,181.40 16,005.68 -824.28
    ลูกหนี้อื่น และเงินลงทุนในลูกหนี้ที่ซื้อมา
    		 5,986.55 3,421.73 2,564.82
    หนี้สูญตัดบัญชี/ลดหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 5,067.15 1,482.30 3,584.85