EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสด
    		 4,017.99 3,274.65 743.35
    มีดอกเบี้ย
    		 40,977.47 1,369.19 39,608.28
    ไม่มีดอกเบี้ย
    		 3,945.12 3,310.83 634.29
    		436.67 81.97 354.69
    รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
    		 65,790.38 40,461.54 25,328.84
    เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
    		 11,823.12 5,296.66 6,526.46
    เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
    		 26,157.77 22,269.20 3,888.56
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 1,404.44 1,308.48 95.97
    รวมเงินลงทุน - สุทธิ
    		 39,385.33 28,874.34 10,510.99
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
    		 50.19 243.57 -193.38
    เงินให้สินเชื่อ
    		 277,553.64 237,306.78 40,246.86
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
    		 1,896.48 1,930.10 -33.62
    รวมเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้
    		 279,450.12 239,236.88 40,213.24
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 323.64 252.79 70.85
    รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
    		 279,773.76 239,489.67 40,284.09
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -9,920.94 -8,371.85 -1,549.08
    โครงสร้างหนี้
    		 -86.80 -84.03 -2.77
    รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
    		 269,766.02 231,033.79 38,732.23
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 7,554.50 8,074.11 -519.62
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,522.25 2,308.20 214.06
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟท์แวร์ - สุทธิ
    		 419.17 216.29 202.88
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 552.38 430.47 121.92
    ค่าความนิยม
    		 44.27 44.27 0.00
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
    		 398.59 1,095.15 -696.56
    สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน
    		 1,369.06 364.01 1,005.05
    สินทรัพย์อื่น - สุทธิ
    		 2,265.57 2,335.76 -70.19
    รวมสินทรัพย์
    		 394,135.71 321,256.15 72,879.56
    เงินรับฝากที่เป็นเงินบาท
    		 269,660.02 187,537.87 82,122.15
    เงินรับฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 70.37 628.48 -558.11
    รวมเงินรับฝาก
    		 269,730.39 188,166.34 81,564.05
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
    		 294.80
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
    		 854.59 1,243.92 -389.33
    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
    		 1,316.69 1,329.03 -12.33
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 46,652.60 65,848.27 -19,195.66
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 18,810.50 14,116.55 4,693.95
    รวมเงินกู้ยืม
    		 65,463.10 79,964.81 -14,501.71
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 1,774.58 1,499.25 275.34
    เงินสำรองประกันชีวิต
    		 7,821.62 5,593.42 2,228.20
    เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 1,465.63 1,207.39 258.24
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 301.19 941.43 -640.24
    หนี้สินอื่น
    		 5,459.12 5,339.41 119.70
    รวมหนี้สิน
    		 361,774.54 288,993.88 72,780.66
    (2550: หุ้นบุริมสิทธิ 19,336 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 0.16 0.19 -0.03
    (2550: หุ้นสามัญ 1,333,134,667 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 13,331.38 13,331.35 0.03
    13331540030
    		 13,331.54
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 2,065.64 2,065.64 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย
    		 1,141.66 1,141.66 0.00
    ส่วนของเงินลงทุนที่ต่ำกว่ามูลค่าสุทธิของบริษัทย่อย
    		 226.46
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 380.74 510.94 -130.20
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -1,699.46 -528.02 -1,171.44
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 803.18 734.88 68.30
    - สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
    		 110.26
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 10,342.36 8,951.66 1,390.70
    และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 26,702.39 26,208.30 494.08
    หัก: หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -110.26
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 26,592.13 26,208.30 383.82
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 5,769.04 6,053.97 -284.92
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 32,361.17 32,262.27 98.90
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 394,135.71 321,256.15 72,879.56
    การรับอาวัลตั๋วเงิน และการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน
    		 128.03 33.89 94.14
    ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด
    		 442.52 25.15 417.37
    เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
    		 664.17 399.29 264.89
    ภาระผูกพันอื่น
    		 94,516.15 85,246.62 9,269.52
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 1,570.45 1,274.55 295.91
    การให้เช่าซื้อและเช่าการเงิน
    		 14,735.66 13,118.26 1,617.40
    เงินลงทุน
    		 1,313.89 1,342.78 -28.89
    รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 21,412.83 18,799.24 2,613.59
    เงินรับฝาก
    		 6,999.26 7,113.47 -114.21
    รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 9,506.29 9,707.17 -200.88
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
    		 11,906.54 9,092.07 2,814.47
    (หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 -3,579.67 -2,051.23 -1,528.44
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -13.55 -0.34 -13.21
    หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 8,313.32 7,040.50 1,272.82
    ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 756.39 713.72 42.67
    กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
    		 -302.27 819.24 -1,121.50
    วิธีส่วนได้เสีย
    		 334.98 270.89 64.09
    การรับรอง รับอาวัลและค้ำประกัน
    		 34.50 21.78 12.72
    ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยรับ
    		 546.81 709.26 -162.45
    อื่น ๆ
    		 1,840.45 1,421.74 418.71
    ทางการเงิน
    		 222.70 50.60 172.10
    ทรัพย์สินอื่น
    		 248.67 250.79 -2.12
    กำไรจากการรับชำระหนี้/ขายหนี้
    		 240.89 493.88 -252.99
    รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 7,340.12 5,389.48 1,950.64
    รายได้อื่น
    		 643.96 504.61 139.35
    รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
    		 11,907.20 10,645.99 1,261.21
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 3,660.13 2,894.60 765.53
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
    		 1,576.32 1,287.63 288.69
    ค่าภาษีอากร
    		 222.25 363.85 -141.60
    ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 271.65 251.78 19.86
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 41.31 31.20 10.11
    สถาบันการเงิน/กองทุนคุ้มครองเงินฝาก
    		 822.57 814.59 7.98
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 5,818.09 4,460.90 1,357.20
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 3,466.21 2,708.40 757.81
    รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
    		 15,878.53 12,812.95 3,065.58
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 4,341.99 4,873.54 -531.55
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -999.51 -1,704.55 705.04
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 3,342.48 3,168.99 173.49
    ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
    		 2,768.41 2,817.75 -49.34
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 574.07 351.24 222.83
    3342482997
    		 3,168.99
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 4,341.99 4,873.54 -531.55
    ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -334.98 -270.89 -64.09
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 591.22 445.55 145.67
    โครงสร้างหนี้ (โอนกลับ)
    		 3,593.22 2,051.57 1,541.65
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น
    		 222.21 32.28 189.93
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 22.33 34.54 -12.21
    ค่าเผื่อการด้อยค่า/ปรับมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 271.49 99.30 172.20
    - รอตัดบัญชี
    		 -262.11 -94.42 -167.69
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนและอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -63.42 93.32 -156.73
    เงินสำรองประกันชีวิตเพิ่มขึ้น
    		 2,500.68 2,263.03 237.65
    กำไรจากการตีโอนทรัพย์ชำระหนี้
    		 -16.12 -34.80 18.67
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 11.34 15.71 -4.37
    รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -5.14 -38.84 33.69
    รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 104.38 -224.03 328.41
    10977089877
    		 8,352.69
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 20,029.23 17,477.81 2,551.42
    เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 -6,791.37 -8,017.44 1,226.07
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,834.57 -1,073.79 -760.78
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 10,473.84 7,647.20 2,826.64
    หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
    		 2,500.00 3,800.00 -1,300.00
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -113.02 -77.47 -35.54
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 6,567.27 5,254.34 1,312.93
    สินทรัพย์อื่น
    		 -70.17 -73.43 3.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 31,176.15 -41,343.80 72,519.95
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -12,372.09 6,694.95 -19,067.04
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย/ร่วม
    		 -245.27 -204.08 -41.19
    เงินสดรับดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 1,477.36 1,245.13 232.23
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน และอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -889.78 -957.73 67.94
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 16.90 13.34 3.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -12,012.89 9,363.83 -21,376.72
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 15,692.27 45,165.81 -29,473.54
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืม
    		 -30,264.45 -13,783.70 -16,480.75
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -2,373.00 -2,048.29 -324.71
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,153.45 -1,066.38 -87.07
    เงินสดจ่ายซื้อ - หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -109.41
    เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -211.89 -1.40 -210.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -18,419.92 32,788.48 -51,208.40
    เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 743.35 808.52 -65.17
    เงินสด ณ วันต้นปี
    		 3,274.65 2,466.13 808.52
    เงินสด ณ วันปลายปี
    		 4,017.99 3,274.65 743.35
    แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
    		 0.03 0.00 0.03
    ลูกหนี้อื่น และเงินลงทุนในลูกหนี้ที่ซื้อมา
    		 6,379.83 4,905.46 1,474.37
    โอนทรัพย์สินรอการขายมาเป็นสิทธิการเช่า
    		 126.09
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 153.82 73.02 80.81
    หนี้สูญตัดบัญชี
    		 1,880.68 1,490.13 390.55