EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสด
    		 2,466.13 800.95 1,665.17
    มีดอกเบี้ย
    		 2,559.77 348.52 2,211.26
    ไม่มีดอกเบี้ย
    		 2,979.96 4,506.24 -1,526.28
    		1,069.35 956.92 112.43
    รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ
    		 27,064.46 4,912.39 22,152.07
    หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
    		 6,300.00 19,700.00 -13,400.00
    เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
    		 7,338.92 5,838.03 1,500.88
    เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
    		 26,245.19 25,714.10 531.08
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 1,765.16 1,651.31 113.86
    รวมเงินลงทุน - สุทธิ
    		 35,349.26 33,203.44 2,145.82
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
    		 0.79 163.92 -163.13
    เงินให้สินเชื่อ
    		 206,362.38 160,366.14 45,996.25
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
    		 1,815.87 2,355.89 -540.02
    รวมเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้
    		 208,178.26 162,722.03 45,456.23
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 277.31 239.19 38.12
    รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
    		 208,455.57 162,961.22 45,494.35
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -6,977.31 -6,914.24 -63.07
    หัก : ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -203.41 -189.06 -14.34
    รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
    		 201,274.85 155,857.92 45,416.93
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 8,420.48 8,144.54 275.94
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,758.01 1,277.89 480.12
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟท์แวร์
    		 156.14 89.23 66.90
    ค่าความนิยม
    		 10.22 3.41 6.81
    มูลค่าเงินลงทุนที่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี
    		 -18.11 -31.25 13.14
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
    		 1,475.30 2,324.18 -848.89
    สินทรัพย์อื่น
    		 2,510.50 1,672.53 837.97
    รวมสินทรัพย์
    		 286,768.01 228,119.16 58,648.85
    เงินฝากที่เป็นเงินบาท
    		 198,526.85 148,366.84 50,160.01
    เงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.08 4.37 -4.30
    รวมเงินฝาก
    		 198,526.92 148,371.21 50,155.72
    รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
    		 4,507.36 2,600.85 1,906.51
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
    		 609.01 25.44 583.57
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
    		 645.43 1,057.86 -412.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 18,459.81 1,254.46 17,205.35
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 26,574.86 40,695.57 -14,120.71
    รวมเงินกู้ยืม
    		 45,034.67 41,950.03 3,084.63
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 1,883.85 1,255.05 628.80
    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
    		 1,461.62 997.16 464.47
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 373.67 470.71 -97.04
    เงินสำรองประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 923.33 704.37 218.96
    เงินสำรองประกันชีวิต
    		 3,550.31 3,131.83 418.48
    หนี้สินอื่น
    		 5,281.97 3,969.06 1,312.91
    รวมหนี้สิน
    		 262,798.13 204,733.57 58,064.57
    หุ้นสามัญ 2,333,134,457 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 13,331.54 23,331.54 -10,000.00
    หุ้นบุริมสิทธิ 19,546 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 0.20 0.20 0.00
    หุ้นสามัญ 1,333,134,457 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 13,331.34 13,331.34 0.00
    13331540030
    		 13,331.54
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 2,065.64 2,065.64 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นของบริษัทร่วม
    		 539.05 540.42 -1.37
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 159.42 321.01 -161.58
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -925.58 -1,151.19 225.60
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 597.37 523.98 73.39
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 7,336.95 7,007.43 329.52
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 23,104.39 22,638.83 465.56
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 865.49 746.76 118.72
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 23,969.88 23,385.59 584.29
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 286,768.01 228,119.16 58,648.85
    การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืม
    		 63.67 249.20 -185.53
    ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด
    		 18.91 3.72 15.19
    เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
    		 94.15 635.37 -541.22
    ภาระผูกพันอื่น ๆ
    		 73,567.15 52,527.86 21,039.29
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 2,255.80 557.71 1,698.09
    การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 10,424.70 7,028.43 3,396.27
    เงินลงทุน
    		 1,351.31 1,008.74 342.57
    รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 16,951.40 10,934.69 6,016.71
    เงินฝาก
    		 8,182.30 3,051.88 5,130.42
    รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 10,042.57 4,421.01 5,621.55
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
    		 6,908.83 6,513.68 395.16
    (หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 -103.28 723.38 -826.66
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -165.21 -429.82 264.61
    และหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 6,640.35 6,807.24 -166.89
    ค่านายหน้าค้าหลักทรัพย์
    		 647.81 523.58 124.23
    กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
    		 375.75 240.48 135.27
    และบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
    		 223.03 191.90 31.13
    การรับรอง รับอาวัลและค้ำประกัน
    		 16.58 11.81 4.77
    อื่น ๆ
    		 558.22 366.12 192.10
    ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยรับ
    		 597.94 517.87 80.07
    กำไรจากการรับชำระหนี้/ขายหนี้
    		 856.80 676.20 180.60
    รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 2,935.33 1,770.34 1,164.99
    กำไรจากทรัพย์สินรอการขาย
    		 462.15 247.67 214.48
    รายได้อื่น
    		 856.23 597.65 258.58
    รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
    		 7,529.84 5,143.62 2,386.22
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 2,568.75 1,953.69 615.06
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
    		 1,189.57 882.06 307.51
    ค่าภาษีอากร
    		 547.41 334.60 212.81
    ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 252.92 130.94 121.98
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 33.74 30.49 3.24
    เงินสมทบกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
    		 740.40 557.19 183.21
    ค่านายหน้าเช่าซื้อ
    		 1,477.96 952.65 525.31
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 2,345.15 1,379.96 965.19
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 2,429.37 1,620.85 808.52
    รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
    		 11,585.27 7,842.44 3,742.83
    กำไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2,584.92 4,108.41 -1,523.50
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -965.26 -971.61 6.35
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1,619.66 3,136.81 -1,517.15
    กำไรของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - สุทธิ
    		 -151.79 -32.71 -119.09
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,467.87 3,104.10 -1,636.23
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 1,467.87 3,104.10 -1,636.23
    กำไรของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 151.79 32.71 119.09
    ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -223.03 -191.90 -31.13
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 342.72 239.93 102.79
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 268.49 293.56 -25.07
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น
    		 134.18 66.38 67.80
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 513.29 280.30 232.99
    ค่าเผื่อการด้อยค่า/ปรับราคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 180.30 68.50 111.79
    ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย - รอตัดบัญชี
    		 -70.18 -153.46 83.28
    ตัดจำหน่ายส่วนเกิน/ส่วนต่ำมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -143.24 148.19 -291.43
    ตัดจำหน่ายส่วนลดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 28.81 28.19 0.62
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยม/มูลค่าเงินลงทุนที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี
    		 -11.90 -9.94 -1.97
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนและอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 133.06 -0.51 133.57
    ประกันชีวิตเพิ่มขึ้น
    		 670.54 536.88 133.66
    กำไรจากการรับชำระหนี้/ตีโอนสินทรัพย์ชำระหนี้
    		 -56.82 -91.65 34.83
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -10.75 -4.89 -5.86
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -253.88 -93.71 -160.17
    ดอกผลเช่าซื้อและรายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -132.91 -85.50 -47.41
    รายได้ค้างรับอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -32.71 -89.74 57.03
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 628.80 325.86 302.94
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,584.42 4,403.31 -818.89
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -98.01 -106.78 8.77
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 2,964.29 1,673.86 1,290.43
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -93.83 -111.68 17.85
    หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
    		 -200.00 200.00 -400.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 9,508.96 -13,668.02 23,176.97
    เงินลงทุนระยะยาวลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -2,481.89 9,163.22 -11,645.12
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย/บริษัทร่วม
    		 137.16 127.26 9.90
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินและอุปกรณ์
    		 -806.82 -886.58 79.76
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 28.99 63.31 -34.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -3,122.56 8,335.05 -11,457.61
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3,597.55 6,862.50 -10,460.05
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,064.95 -932.01 -132.95
    เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -58.72 -17.24 -41.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,721.23 5,916.72 -10,637.94
    เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1,665.17 583.75 1,081.43
    เงินสด ณ วันต้นปี
    		 800.95 217.21 583.75
    เงินสด ณ วันปลายปี
    		 2,466.13 800.95 1,665.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9,395.07 4,071.58 5,323.49
    และเงินลงทุนในลูกหนี้ที่ซื้อมา
    		 3,338.10 2,621.15 716.94
    โอนเงินลงทุนในลูกหนี้ที่ซื้อมาเป็นเงินให้สินเชื่อ
    		 50.04 217.02 -166.98