EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
5,534.39 | 2,016.74 | 3,517.65 |
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน - สุทธิ
|
177.28 | 315.49 | -138.21 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
19,700.00 | 10,600.00 | 9,100.00 |
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
|
5,838.03 | 7,185.73 | -1,347.70 |
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
|
25,714.10 | 31,329.02 | -5,614.91 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
1,651.31 | 1,759.44 | -108.14 |
รวมเงินลงทุน - สุทธิ
|
33,203.44 | 40,274.19 | -7,070.75 |
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์
|
163.92 | ||
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
|
160,366.14 | 127,960.62 | 32,405.52 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
2,355.89 | 1,830.63 | 525.26 |
รวมเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
|
162,722.03 | 129,791.25 | 32,930.77 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
239.19 | 152.56 | 86.63 |
รวมเงินให้กู้ยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
162,961.22 | 129,943.81 | 33,017.41 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-6,914.24 | -7,562.10 | 647.86 |
หัก : ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-189.06 | -254.40 | 65.34 |
เงินให้กู้ยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ
|
155,857.92 | 122,127.31 | 33,730.61 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
8,144.54 | 7,289.00 | 855.54 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,304.24 | 665.88 | 638.36 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สิทธิการเช่าและซอร์ฟแวร์
|
342.24 | 211.15 | 131.09 |
ค่าความนิยม
|
3.41 | 4.65 | -1.24 |
มูลค่าเงินลงทุนที่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี
|
-31.25 | -11.97 | -19.29 |
| 956.92 | 823.83 | 133.09 | |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
|
2,324.18 | 486.92 | 1,837.27 |
สินทรัพย์อื่น
|
1,148.11 | 862.73 | 285.38 |
รวมสินทรัพย์
|
228,073.00 | 185,043.52 | 43,029.48 |
จากประชาชน
|
160,137.30 | 133,194.66 | 26,942.65 |
จากสถาบันการเงิน
|
24,977.37 | 17,371.93 | 7,605.44 |
จากต่างประเทศ
|
0.14 | 86.95 | -86.82 |
รวมเงินกู้ยืมและเงินรับฝาก
|
185,114.81 | 150,653.54 | 34,461.27 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
200.00 | ||
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
1,057.86 | 341.98 | 715.89 |
ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน
|
285.76 | 261.93 | 23.83 |
หุ้นกู้
|
7,521.52 | 7,555.52 | -34.00 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
1,255.05 | 929.18 | 325.86 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
|
595.55 | 368.59 | 226.96 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
997.16 | 37.50 | 959.66 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
242.73 | 14.70 | 228.04 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
470.71 | 439.69 | 31.02 |
เงินสำรองประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
704.37 | 436.50 | 267.87 |
เงินสำรองประกันชีวิต
|
3,131.83 | ||
หนี้สินอื่น
|
3,084.62 | 2,271.04 | 813.57 |
รวมหนี้สิน
|
204,687.41 | 163,549.79 | 41,137.62 |
หุ้นสามัญ 2,333,134,427 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
23,331.54 | 23,331.54 | 0.00 |
(2547 : หุ้นบุริมสิทธิ 19,576 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
0.20 | 0.20 | 0.00 |
(2547 : หุ้นสามัญ 1,333,134,427 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
13,331.34 | 13,331.34 | 0.00 |
13331540030
|
13,331.54 | ||
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
2,065.64 | 2,065.64 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นของบริษัทร่วม
|
540.42 | 559.03 | -18.61 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
321.01 | 516.53 | -195.52 |
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-1,151.19 | -1,087.82 | -63.37 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
523.98 | 368.77 | 155.20 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
7,007.43 | 4,990.54 | 2,016.89 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
22,638.83 | 20,744.24 | 1,894.59 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
746.76 | 749.49 | -2.73 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
23,385.59 | 21,493.73 | 1,891.86 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
228,073.00 | 185,043.52 | 43,029.48 |
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืม
|
249.20 | 698.17 | -448.97 |
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
|
635.37 | ||
ภาระผูกพันอื่น ๆ
|
52,531.58 | 15,488.22 | 37,043.36 |
เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
|
2,897.53 | 2,483.94 | 413.58 |
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
7,028.43 | 5,266.99 | 1,761.44 |
เงินลงทุน
|
1,008.74 | 1,359.81 | -351.07 |
รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
10,934.69 | 9,110.74 | 1,823.95 |
ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย
|
4,425.63 | 3,325.25 | 1,100.38 |
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
|
0.98 | 1.05 | -0.07 |
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4,426.62 | 3,326.30 | 1,100.31 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
|
6,508.08 | 5,784.44 | 723.64 |
หนี้สงสัยจะสูญ)
|
723.38 | -1,414.82 | 2,138.20 |
(ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้)
|
-429.82 | -78.43 | -351.39 |
ปรับโครงสร้างหนี้
|
6,801.63 | 4,291.19 | 2,510.45 |
ค่านายหน้าค้าหลักทรัพย์
|
523.58 | 692.27 | -168.69 |
กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
|
240.48 | 589.69 | -349.21 |
และบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
|
191.90 | 156.92 | 34.98 |
ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
377.96 | 412.84 | -34.89 |
ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยรับ
|
517.98 | 386.16 | 131.82 |
กำไรจากการรับชำระหนี้/ตีโอนสินทรัพย์ชำระหนี้
|
468.53 | 1,187.96 | -719.44 |
รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
|
1,770.34 | 684.10 | 1,086.24 |
กำไรจากทรัพย์สินรอการขาย
|
248.12 | 169.22 | 78.90 |
รายได้อื่น
|
811.71 | 670.31 | 141.40 |
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
|
5,150.59 | 4,949.47 | 201.13 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
1,924.21 | 1,476.76 | 447.45 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
|
875.51 | 582.23 | 293.28 |
ค่าภาษีอากร
|
335.40 | 235.81 | 99.59 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
30.94 | 29.18 | 1.76 |
สถาบันการเงิน
|
557.19 | 530.45 | 26.74 |
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายเช่าซื้อ
|
1,218.90 | 836.47 | 382.43 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
|
1,381.23 | 483.80 | 897.43 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
1,520.43 | 855.96 | 664.46 |
รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
|
7,843.82 | 5,030.66 | 2,813.15 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
4,108.41 | 4,209.99 | -101.57 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-971.61 | -989.36 | 17.76 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
3,136.81 | 3,220.62 | -83.82 |
กำไรของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - สุทธิ
|
-32.71 | -237.82 | 205.11 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
3,104.10 | 2,982.81 | 121.29 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรต่อหุ้นปรับลด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิ
|
3,104.10 | 2,982.81 | 121.29 |
กำไรของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
32.71 | 237.82 | -205.11 |
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-191.90 | -156.92 | -34.98 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
239.93 | 160.44 | 79.49 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
293.56 | 1,493.25 | -1,199.69 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น
|
66.38 | 68.84 | -2.46 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
|
280.30 | 117.29 | 163.01 |
ค่าเผื่อการด้อยค่า/ปรับราคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
68.50 | -44.52 | 113.03 |
ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย - รอตัดบัญชี
|
-153.46 | -109.60 | -43.86 |
บัตรเงินฝากตัดบัญชี
|
176.37 | 124.07 | 52.30 |
มูลค่าตามบัญชี
|
-9.94 | -2.10 | -7.84 |
ประกันชีวิตเพิ่มขึ้น
|
536.88 | 116.72 | 420.16 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.89 | -0.91 | -3.98 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-93.71 | 275.72 | -369.43 |
ดอกผลเช่าซื้อและรายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
|
-7,450.09 | -5,298.36 | -2,151.74 |
รายได้ค้างรับอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-89.74 | ||
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
325.86 | -13.42 | 339.28 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-2,960.78 | -416.55 | -2,544.23 |
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน
|
286.94 | 58.80 | 228.14 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-106.78 | 250.92 | -357.70 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
|
-28,493.48 | -19,516.14 | -8,977.34 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1,673.86 | 1,104.36 | 569.50 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-111.68 | ||
เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากประชาชน
|
26,942.65 | 10,495.31 | 16,447.33 |
เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากธนาคารและสถาบันการเงิน
|
7,577.26 | 9,145.20 | -1,567.94 |
เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากต่างประเทศ
|
-86.82 | -6.44 | -80.38 |
บัญชีเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
715.89 | -917.73 | 1,633.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,837.85 | -12,547.33 | 8,709.48 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อลงทุนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
9,163.46 | 14,564.51 | -5,401.05 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน/คืนทุนในบริษัทย่อย
|
117.83 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
-250.00 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย/บริษัทร่วม
|
127.26 | 111.14 | 16.12 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินและอุปกรณ์
|
-886.58 | -419.38 | -467.20 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
63.31 | 1.32 | 61.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
8,335.28 | 14,257.59 | -5,922.30 |
เงินรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
3.47 | ||
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-34.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-932.01 | -1,197.47 | 265.46 |
เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-17.24 | -14.74 | -2.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-979.78 | -1,212.21 | 232.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3,517.65 | 498.05 | 3,019.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,016.74 | 1,518.69 | 498.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
5,534.39 | 2,016.74 | 3,517.65 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4,071.58 | 3,337.44 | 734.14 |
แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
และเงินลงทุนในลูกหนี้ที่ซื้อมา
|
2,621.15 | 1,386.40 | 1,234.75 |
โอนเงินลงทุนในลูกหนี้ที่ซื้อมาเป็นเงินให้กู้ยืม
|
217.02 | 439.13 | -222.12 |
รับโอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์จากเงินให้กู้ยืม
|
19.70 | 185.20 | -165.50 |