EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
1,486.57 | 1,777.19 | -290.62 |
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน - สุทธิ
|
373.41 | 258.08 | 115.33 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
800.00 | 2,000.00 | -1,200.00 |
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
|
10,418.24 | 4,839.07 | 5,579.17 |
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
|
43,387.04 | 32,811.26 | 10,575.79 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
1,665.77 | 1,580.44 | 85.33 |
รวมเงินลงทุน - สุทธิ
|
55,471.05 | 39,230.76 | 16,240.29 |
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์
|
123.54 | 7.94 | 115.60 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
|
103,745.19 | 74,346.45 | 29,398.74 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
2,348.06 | 587.56 | 1,760.50 |
รวมเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
|
106,093.25 | 74,934.01 | 31,159.24 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
149.45 | 199.85 | -50.40 |
รวมเงินให้กู้ยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
106,242.71 | 75,133.86 | 31,108.85 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-6,108.25 | -3,491.95 | -2,616.30 |
หัก : ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-295.48 | -441.54 | 146.06 |
เงินให้กู้ยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ
|
99,838.98 | 71,200.37 | 28,638.61 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
6,751.72 | 7,818.41 | -1,066.70 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
421.76 | 739.69 | -317.92 |
สิทธิการเช่า
|
160.90 | 150.63 | 10.27 |
ค่าความนิยม
|
5.88 | 51.45 | -45.57 |
มูลค่าเงินลงทุนที่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี
|
-15.30 | -66.28 | 50.98 |
| 234.58 | 0.00 | 234.58 | |
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า
|
795.86 | 526.93 | 268.93 |
ลูกหนี้จากการโอนขายลูกหนี้ด้อยคุณภาพให้แก่ บสท.
|
189.61 | 492.67 | -303.06 |
สินทรัพย์อื่น
|
889.77 | 879.69 | 10.08 |
รวมสินทรัพย์
|
167,748.46 | 125,486.23 | 42,262.22 |
จากประชาชน
|
122,699.34 | 98,174.82 | 24,524.52 |
จากสถาบันการเงิน
|
8,226.73 | 4,531.16 | 3,695.57 |
จากต่างประเทศ
|
93.39 | 93.96 | -0.57 |
รวมเงินกู้ยืมและเงินรับฝาก
|
131,019.47 | 102,799.95 | 28,219.52 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
3,750.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
1,259.71 | 84.97 | 1,174.74 |
ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน
|
411.93 | 0.00 | |
หุ้นกู้
|
7,555.52 | 1,450.00 | 6,105.52 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
942.60 | 621.22 | 321.38 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัย
|
338.54 | 259.48 | 79.07 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
84.70 | 27.02 | 57.68 |
หนี้สินอื่น
|
2,384.83 | 1,755.17 | 629.66 |
รวมหนี้สิน
|
147,972.48 | 107,005.57 | 40,966.91 |
และหุ้นสามัญ 1,451,162,018 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
23,331.54 | 14,511.88 | 8,819.66 |
(2545 : หุ้นบุริมสิทธิ 20,406 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
0.20 | 0.20 | -0.01 |
(2545 : หุ้นสามัญ 1,333,133,597 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
13,331.34 | 13,331.34 | 0.01 |
13331540030
|
13,331.54 | ||
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
2,065.64 | 2,065.64 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
428.27 | 445.91 | -17.65 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
1,083.14 | 712.31 | 370.83 |
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-1,235.27 | -23.15 | -1,212.13 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
219.63 | 86.16 | 133.47 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
3,354.34 | 1,472.03 | 1,882.31 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
19,247.29 | 18,090.46 | 1,156.83 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
528.69 | 390.20 | 138.48 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
19,775.97 | 18,480.66 | 1,295.31 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
167,748.46 | 125,486.23 | 42,262.22 |
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืม
|
75.83 | 63.60 | 12.23 |
การค้ำประกันอื่น ๆ
|
283.05 | 171.97 | 111.08 |
ภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของต้นเงิน
|
5,905.00 | 1,758.00 | 4,147.00 |
ภาระผูกพันอื่น ๆ
|
1,526.66 | 1,613.30 | -86.64 |
เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
|
2,639.42 | 2,320.03 | 319.39 |
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
3,452.63 | 1,826.07 | 1,626.56 |
เงินลงทุน
|
1,704.47 | 1,586.88 | 117.59 |
รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
7,796.52 | 5,732.97 | 2,063.54 |
ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย
|
3,369.98 | 2,792.24 | 577.74 |
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
|
1.05 | 0.84 | 0.21 |
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3,371.03 | 2,793.08 | 577.95 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
|
4,425.48 | 2,939.89 | 1,485.59 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2,440.15 | -1,744.28 | -695.86 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-50.94 | -30.03 | -20.91 |
ปรับโครงสร้างหนี้
|
1,934.39 | 1,165.57 | 768.82 |
ค่านายหน้าค้าหลักทรัพย์
|
570.87 | 233.29 | 337.58 |
กำไรจากเงินลงทุน
|
1,805.82 | 1,389.82 | 415.99 |
และบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
|
215.12 | 119.77 | 95.35 |
ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
402.01 | 293.21 | 108.80 |
ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยรับ
|
303.44 | 208.28 | 95.16 |
กำไรจากการรับชำระหนี้/ตีโอนสินทรัพย์ชำระหนี้
|
768.71 | 396.37 | 372.34 |
รายได้จากการรับประกันภัย
|
455.02 | 323.58 | 131.44 |
กำไรจากทรัพย์สินรอการขาย
|
331.30 | 122.35 | 208.95 |
รายได้อื่น
|
429.98 | 345.12 | 84.86 |
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
|
5,282.27 | 3,598.29 | 1,683.98 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
1,230.80 | 815.28 | 415.52 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
|
431.41 | 293.21 | 138.20 |
ค่าภาษีอากร
|
262.31 | 237.98 | 24.33 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
19.82 | 11.35 | 8.48 |
เงินสมทบกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
|
444.54 | 345.74 | 98.79 |
ค่านายหน้าเช่าซื้อ
|
679.03 | 325.04 | 353.99 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
|
344.63 | 281.25 | 63.37 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
624.95 | 501.98 | 122.97 |
รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
|
4,037.49 | 2,920.56 | 1,116.93 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
3,179.17 | 1,843.30 | 1,335.87 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-352.42 | -115.60 | -236.81 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
2,826.76 | 1,727.70 | 1,099.06 |
กำไรของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - สุทธิ
|
-157.37 | -4.47 | -152.90 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
2,669.39 | 1,723.23 | 946.16 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรต่อหุ้นปรับลด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิ
|
2,669.39 | 1,723.23 | 946.16 |
กำไรของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
157.37 | 4.47 | 152.90 |
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-215.12 | -119.77 | -95.35 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
132.65 | 101.06 | 31.59 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
2,491.09 | 1,774.32 | 716.78 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น
|
122.58 | 165.18 | -42.60 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
|
0.84 | 210.90 | -210.05 |
ค่าเผื่อการลดราคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.01 | 39.29 | -39.30 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-73.10 | 286.13 | -359.23 |
จากการปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-10.45 | -57.92 | 47.47 |
บัตรเงินฝากตัดบัญชี
|
245.08 | 100.15 | 144.93 |
ค่าความนิยมตัดบัญชี
|
2.31 | 4.19 | -1.88 |
เงินสำรองการประกันภัยเพิ่มขึ้น
|
145.29 | 50.28 | 95.01 |
กำไรจากการตีโอนชำระหนี้
|
-246.03 | -294.74 | 48.70 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายหนี้
|
1.64 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.78 | -5.90 | 4.12 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-67.93 | 285.88 | -353.82 |
รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่ายลดลง
|
-3,532.21 | -1,856.58 | -1,675.62 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-9.55 | 0.00 | |
รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.27 | -0.04 | 2.31 |
รายได้ค้างรับอื่นเพิ่มขึ้น
|
-61.59 | -98.81 | 37.22 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
320.86 | 116.59 | 204.28 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
303.06 | -30.44 | 333.50 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,376.66 | 2,396.57 | -19.91 |
บัตรเงินฝาก
|
712.84 | 689.68 | 23.16 |
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน
|
-115.94 | -118.85 | 2.91 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-459.56 | 0.28 | -459.85 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
|
-27,992.63 | -19,117.91 | -8,874.72 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
2,888.74 | 1,676.91 | 1,211.83 |
เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากประชาชน
|
15,823.62 | 24,438.63 | -8,615.00 |
เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากธนาคารและสถาบันการเงิน
|
845.57 | -401.32 | 1,246.89 |
เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากต่างประเทศ
|
-0.57 | 16.20 | -16.77 |
บัญชีเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
1,174.74 | -126.92 | 1,301.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
526.52 | 12,186.98 | -11,660.46 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-17,108.78 | -11,438.96 | -5,669.82 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน/คืนทุนในบริษัทย่อย
|
206.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-211.81 | -158.70 | -53.11 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
31.90 | 12.21 | 19.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-17,081.84 | -11,585.45 | -5,496.38 |
เงินจ่ายคืนผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการลดทุนบริษัทย่อย
|
-5.09 | 0.00 | |
เงินรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
1.20 | 0.00 | |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
11,550.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-872.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
6,965.02 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-653.61 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-10.00 | -7.53 | -2.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
16,976.42 | -7.53 | 16,983.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
421.10 | 594.00 | -172.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,065.47 | 471.47 | 594.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 35)
|
1,486.57 | 1,065.47 | 421.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3,048.38 | 2,675.65 | 372.73 |
ภาษีเงินได้
|
224.72 | 118.51 | 106.20 |
แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
และเงินลงทุนในลูกหนี้ที่ซื้อมา
|
1,546.59 | 722.82 | 823.77 |
โอนขายเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เป็นลูกหนี้บสท.
|
189.61 | 4.14 | 185.47 |
รับโอนเงินลงทุนตั๋วสัญญาใช้เงินจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
|
648.84 | 0.00 | |
โอนเงินลงทุนในลูกหนี้ที่ซื้อมาเป็นเงินให้กู้ยืม
|
1,131.34 | 0.00 |