EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
1,868.45 | 2,337.59 | -469.14 |
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน - สุทธิ
|
114.28 | 317.90 | -203.62 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
2,300.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ
|
6,292.27 | 4,631.63 | 1,660.64 |
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
|
20,643.40 | 26,932.97 | -6,289.57 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
|
286.81 | 0.93 | 285.88 |
รวมเงินลงทุน - สุทธิ
|
27,222.49 | 31,565.53 | -4,343.04 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
|
54,319.10 | 42,998.83 | 11,320.26 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
841.65 | 570.23 | 271.42 |
รวมเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
|
55,160.75 | 43,569.07 | 11,591.68 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
446.20 | 1,062.35 | -616.16 |
รวมเงินให้กู้ยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
55,606.95 | 44,631.42 | 10,975.52 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1,879.40 | -1,979.34 | 99.94 |
หัก : ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-485.09 | -535.74 | 50.65 |
เงินให้กู้ยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ
|
53,242.45 | 42,116.34 | 11,126.11 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
8,271.71 | 6,964.93 | 1,306.79 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
688.22 | 709.67 | -21.44 |
ค่าความนิยม
|
122.62 | 195.57 | -72.95 |
มูลค่าเงินลงทุนที่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี
|
-131.37 | -60.67 | -70.70 |
| 65.30 | 182.33 | -117.03 | |
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า
|
274.28 | 371.25 | -96.97 |
ลูกหนี้จากการโอนขายลูกหนี้ด้อยคุณภาพให้แก่ บสท.
|
3,229.37 | 0.00 | |
สินทรัพย์อื่น
|
709.46 | 525.69 | 183.77 |
รวมสินทรัพย์
|
98,374.65 | 85,443.74 | 12,930.92 |
จากประชาชน
|
73,736.20 | 61,078.33 | 12,657.87 |
จากสถาบันการเงิน
|
4,932.48 | 3,927.75 | 1,004.73 |
จากต่างประเทศ
|
77.76 | 341.19 | -263.43 |
รวมเงินกู้ยืมและเงินรับฝาก
|
78,746.44 | 65,347.27 | 13,399.17 |
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์
|
109.13 | 11.42 | 97.71 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
211.89 | 34.95 | 176.94 |
หุ้นกู้
|
1,450.00 | 2,207.92 | -757.92 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
504.64 | 613.51 | -108.87 |
เจ้าหนี้อื่น
|
379.17 | 182.43 | 196.74 |
หนี้สินอื่น
|
693.00 | 536.40 | 156.60 |
รวมหนี้สิน
|
82,094.27 | 69,583.91 | 12,510.36 |
หุ้นสามัญ 1,451,162,018 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
14,511.88 | 14,511.88 | 0.00 |
(2543 : หุ้นบุริมสิทธิ 25,176 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
0.20 | 0.25 | -0.05 |
(2543 : หุ้นสามัญ 1,333,128,827 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
13,331.34 | 13,331.29 | 0.05 |
13331540030
|
13,331.54 | ||
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
8,486.03 | 8,486.03 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
593.69 | 1,464.62 | -870.93 |
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-101.46 | -1,130.83 | 1,029.37 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
296.63 | 296.63 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
|
-6,717.01 | -7,242.53 | 525.52 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
15,889.42 | 15,246.33 | 643.08 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
390.97 | 613.49 | -222.52 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
16,280.38 | 15,859.82 | 420.56 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
98,374.65 | 85,443.74 | 12,930.92 |
การค้ำประกันการกู้ยืม
|
40.00 | 40.00 | 0.00 |
การค้ำประกันอื่น ๆ
|
259.13 | 263.54 | -4.40 |
เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
|
2,383.73 | 2,609.51 | -225.78 |
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
901.08 | 298.14 | 602.95 |
เงินลงทุน
|
2,022.74 | 1,232.29 | 790.45 |
รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
5,307.56 | 4,139.94 | 1,167.62 |
ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย
|
2,824.05 | 2,645.77 | 178.28 |
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
|
14.40 | 7.60 | 6.80 |
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2,838.45 | 2,653.37 | 185.08 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
|
2,469.11 | 1,486.57 | 982.53 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2,055.86 | -2,871.26 | 815.41 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-116.75 | -616.93 | 500.19 |
หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (ขาดทุน)
|
296.50 | -2,001.62 | 2,298.13 |
ค่านายหน้า
|
115.55 | 230.30 | -114.75 |
กำไรจากเงินลงทุน
|
798.42 | 1,097.17 | -298.75 |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
|
0.56 | -60.28 | 60.84 |
ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
192.88 | 331.60 | -138.71 |
กำไรจากทรัพย์สินรอการขาย
|
451.70 | 44.90 | 406.80 |
รายได้อื่น
|
791.49 | 501.09 | 290.40 |
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
|
2,350.61 | 2,144.79 | 205.82 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
609.26 | 543.50 | 65.75 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
|
197.31 | 205.34 | -8.03 |
ค่าภาษีอากร
|
213.08 | 170.23 | 42.85 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
9.75 | 6.64 | 3.11 |
เงินสมทบกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
|
292.61 | 208.09 | 84.52 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
796.49 | 445.33 | 351.16 |
รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
|
2,118.49 | 1,599.92 | 518.57 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
528.63 | -1,456.75 | 1,985.38 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-26.22 | -32.65 | 6.43 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
502.41 | -1,489.40 | 1,991.81 |
ขาดทุน(กำไร)ของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - สุทธิ
|
-10.68 | 36.35 | -47.03 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
491.73 | -1,453.05 | 1,944.78 |
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
491.73 | -1,453.05 | 1,944.78 |
กำไร(ขาดทุน)ของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
10.68 | -36.35 | 47.03 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
|
-0.56 | 60.28 | -60.84 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
76.54 | 62.47 | 14.06 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
2,172.60 | 3,459.93 | -1,287.33 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
69.33 | 2.60 | 66.73 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์อื่นลดลง
|
-65.92 | -14.19 | -51.72 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-120.83 | 341.46 | -462.29 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนลดลง
|
-62.52 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
54.67 | 8.42 | 46.25 |
จากการปรับโครงสร้างหนี้ลดลง
|
-96.00 | -86.35 | -9.66 |
บัตรเงินฝากตัดบัญชี - สุทธิ
|
59.54 | -5.84 | 65.38 |
ส่วนต่ำมูลค่าหุ้นกู้ตัดบัญชี
|
2.78 | 7.28 | -4.50 |
ค่าความนิยมตัดบัญชี
|
9.43 | 23.59 | -14.15 |
เงินสำรองการประกันภัย/ประกันชีวิตเพิ่มขึ้น
|
61.61 | 63.84 | -2.23 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายหนี้ให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
|
-76.97 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
-521.03 | -50.43 | -470.61 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์ - สุทธิ
|
47.88 | -106.08 | 153.96 |
เงินตราต่างประเทศ
|
0.57 | -8.26 | 8.83 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
53.44 | -29.11 | 82.55 |
ดอกผลเช่าซื้อและรายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
|
-946.11 | -1,774.83 | 828.72 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.04 | -350.49 | 350.53 |
ล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
0.03 | 0.00 | |
รายได้ค้างรับอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-15.21 | -256.30 | 241.09 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-17.46 | 69.79 | -87.24 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
-48.58 | -54.72 | 6.14 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,139.67 | -67.74 | 1,207.41 |
บัตรเงินฝากที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน
|
-11.28 | -24.69 | 13.41 |
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน
|
178.59 | 251.00 | -72.41 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-2,049.65 | 0.61 | -2,050.26 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
|
-17,354.19 | -3,548.27 | -13,805.92 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1,468.00 | 163.02 | 1,304.98 |
เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากประชาชน
|
12,657.87 | 19,263.00 | -6,605.14 |
เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากธนาคารและสถาบันการเงิน
|
963.23 | 2,551.43 | -1,588.20 |
เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากต่างประเทศ
|
-263.02 | -371.98 | 108.96 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
-650.00 | -685.00 | 35.00 |
บัญชีเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
176.94 | -303.02 | 479.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,616.42 | 17,044.74 | -22,661.15 |
เงินลงทุนระยะยาวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
6,037.39 | -19,169.41 | 25,206.80 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.15 | 527.21 | -527.06 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินและอุปกรณ์
|
-188.53 | -173.34 | -15.18 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
7.16 | 123.53 | -116.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
5,856.06 | -18,692.01 | 24,548.08 |
เงินสดจ่ายคืนผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการเลิกบริษัทย่อย
|
-7.45 | 0.00 | -7.45 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
51.18 | 99.81 | -48.63 |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-760.70 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-7.68 | -7.50 | -0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-724.64 | 1,807.31 | -2,531.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-485.00 | 160.03 | -645.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
956.47 | 796.43 | 160.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 33)
|
471.47 | 956.47 | -485.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2,930.15 | 2,568.70 | 361.45 |
แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
|
0.05 | 0.00 | |
และเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน
|
2,134.91 | 0.00 | |
โอนขายเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เป็นลูกหนี้ บสท.
|
3,152.40 | 0.00 |