EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
4,261.18 | 4,007.26 | 253.93 |
กำไรสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
94.43 | 118.43 | -24.00 |
รวมกำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
4,355.62 | 4,125.69 | 229.93 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-2,749.04 | -2,762.29 | 13.25 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
84.24 | 117.32 | -33.08 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
461.88 | 367.91 | 93.97 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
12.72 | 16.18 | -3.46 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-74.80 | 22.47 | -97.27 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-70.20 | 14.47 | -84.66 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-123.94 | -51.94 | -72.00 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.11 | 0.02 | -0.13 |
1896369
|
1,844.86 | ||
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-1,338.30 | -1,400.16 | 61.86 |
รายได้เงินปันผล
|
-360.18 | -200.02 | -160.16 |
เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
|
2,060.22 | 2,175.05 | -114.82 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
|
-95.73 | -139.90 | 44.17 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-342.02 | -358.32 | 16.30 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,820.37 | 1,921.51 | -101.14 |
| 2.57 | -3,010.00 | 3,012.57 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
2,062.14 | -1,402.05 | 3,464.19 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-761.65 | -158.18 | -603.47 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
1,785.46 | 518.49 | 1,266.97 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1,182.22 | 1,050.51 | 131.71 |
ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
|
-30.43 | 218.19 | -248.63 |
สินทรัพย์อื่น
|
1,854.53 | -195.49 | 2,050.02 |
เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
|
80.82 | 451.64 | -370.82 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
|
523.77 | -144.46 | 668.23 |
หนี้สินอื่น
|
-978.52 | -204.39 | -774.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,528.72 | 508.58 | 4,020.14 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-205.19 | -682.52 | 477.32 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-1,040.58 | -131.00 | -909.57 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
197.76 | 246.97 | -49.21 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
360.18 | 1,710.41 | -1,350.24 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-19.92 | -29.36 | 9.44 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.34 | -0.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-707.74 | 1,114.84 | -1,822.58 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
9,614.64 | 11,212.94 | -1,598.30 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-10,226.44 | -9,801.89 | -424.55 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-790.12 | -774.15 | -15.97 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,149.60 | -2,097.11 | -52.49 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-61.01 | -63.84 | 2.83 |
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-203.20 | -102.27 | -100.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,815.74 | -1,626.31 | -2,189.43 |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5.25 | -2.89 | 8.14 |
เงินสด ณ วันต้นงวด
|
1.98 | 6.57 | -4.59 |
เงินสด ณ วันปลายงวด
|
7.23 | 3.69 | 3.54 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
633.81 | 810.10 | -176.29 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
36.79 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
|
8.63 | 3.83 | 4.79 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
15.44 | 23.58 | -8.14 |