EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 2,496.64 1,906.35 590.29
    		-504.48 2.57 -507.05
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -1,523.89 -1,344.44 -179.45
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 41.57 58.43 -16.86
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 28.47 200.47 -172.00
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.73 -147.62 157.35
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.20 9.81 -9.61
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นลดลง
    		 -0.25 -68.07 67.82
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -7.89 -27.10 19.21
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.94 0.04 -0.98
    1043649
    		 657.36
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -608.70 -680.27 71.57
    รายได้เงินปันผล
    		 -67.74 -19.53 -48.21
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 879.79 1,099.11 -219.32
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 -28.14 -66.87 38.74
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.48 -41.01 9.53
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,187.38 948.78 238.60
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 4,474.16 447.75 4,026.41
    สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 981.84 253.78 728.06
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 582.54 2,340.70 -1,758.16
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 164.84 481.15 -316.31
    ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 -69.07 -434.44 365.37
    สินทรัพย์อื่น
    		 423.61 443.74 -20.14
    เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 -162.87 -35.09 -127.78
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 65.93 671.43 -605.50
    หนี้สินอื่น
    		 -247.40 -142.70 -104.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,896.47 2,825.58 4,070.89
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -8,224.51 -841.18 -7,383.33
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 65.45
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 77.38 91.77 -14.39
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 67.74 17.00 50.74
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -16.84 -9.81 -7.03
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.08 0.02 0.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8,030.69 -905.04 -7,125.65
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 5,023.95 1,891.07 3,132.88
    เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -3,663.53 -3,533.51 -130.02
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -185.11 -232.85 47.74
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -39.18 -40.32 1.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,136.13 -1,915.62 3,051.75
    เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1.90 4.92 -3.02
    เงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2.44 1.98 0.46
    เงินสด ณ วันปลายงวด
    		 4.34 6.89 -2.55
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 128.82 372.35 -243.54
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
    		 0.18 7.90 -7.72
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 30.83 12.83 18.00