EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 1,975.83 1,985.84 -10.01
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -1,344.44 -1,350.83 6.40
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 58.43 58.01 0.42
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 200.47 121.62 78.85
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -147.62 10.94 -158.56
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น
    		 9.81 27.68 -17.87
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -68.07 9.25 -77.31
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -27.10 0.09 -27.19
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.04 0.00 0.04
    657357
    		 857.63
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -741.01 -767.98 26.97
    รายได้เงินปันผล
    		 -23.08 -15.61 -7.47
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 1,099.11 1,162.22 -63.11
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 -66.87 -74.66 7.79
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.14 -26.52 -0.62
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 898.37 1,135.08 -236.71
    		2.57 -2,149.48 2,152.05
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 447.75 -4,163.68 4,611.43
    สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 253.78 -77.72 331.50
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 2,340.70 1,469.65 871.05
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 481.15 734.68 -253.54
    ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 -434.44 63.49 -497.93
    สินทรัพย์อื่น
    		 494.15 -348.14 842.30
    หนี้สินอนุพันธ์
    		 -0.05 1.09 -1.14
    เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 -35.09 74.80 -109.89
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 671.43 223.40 448.04
    หนี้สินอื่น
    		 -142.70 -182.32 39.62
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,825.58 -2,751.97 5,577.55
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -841.18 80.27 -921.44
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -162.84 -77.62 -85.23
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 91.77 137.03 -45.26
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 17.00 8.49 8.51
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.81 -14.73 4.92
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.02 0.31 -0.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -905.04 133.74 -1,038.79
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 1,891.07 4,884.65 -2,993.59
    เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -3,533.51 -1,992.03 -1,541.49
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -232.85 -235.30 2.46
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -40.32 -41.61 1.29
    เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,915.62 2,615.71 -4,531.33
    เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4.92 -2.51 7.43
    เงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1.98 6.57 -4.59
    เงินสด ณ วันปลายงวด
    		 6.89 4.06 2.84
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 372.35 404.36 -32.01
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 36.79
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
    		 7.90 9.06 -1.16
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 12.83 18.62 -5.80