EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TCAP 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
2,016.74 | 1,518.69 | 498.05 |
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน - สุทธิ
|
315.49 | 373.41 | -57.92 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
10,600.00 | 800.00 | 9,800.00 |
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
|
7,185.73 | 10,418.24 | -3,232.51 |
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
|
31,329.02 | 43,387.04 | -12,058.03 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
1,759.44 | 1,665.77 | 93.68 |
รวมเงินลงทุน - สุทธิ
|
40,274.19 | 55,471.05 | -15,196.86 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
|
127,960.62 | 103,745.19 | 24,215.43 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
1,830.63 | 2,348.06 | -517.43 |
รวมเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
|
129,791.25 | 106,093.25 | 23,698.00 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
152.56 | 149.45 | 3.11 |
รวมเงินให้กู้ยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
129,943.81 | 106,242.71 | 23,701.11 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-7,562.10 | -6,108.25 | -1,453.85 |
หัก : ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-254.40 | -295.48 | 41.07 |
เงินให้กู้ยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ
|
122,127.31 | 99,838.98 | 22,288.34 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
7,289.00 | 6,751.72 | 537.29 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
690.18 | 421.76 | 268.41 |
สิทธิการเช่า
|
186.85 | 160.90 | 25.96 |
ค่าความนิยม
|
4.65 | 5.88 | -1.24 |
มูลค่าเงินลงทุนที่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี
|
-11.97 | -15.30 | 3.34 |
| 931.47 | 0.00 | 931.46 | |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
|
486.92 | 795.86 | -308.95 |
สินทรัพย์อื่น
|
862.73 | 783.71 | 79.02 |
รวมสินทรัพย์
|
185,043.52 | 167,674.52 | 17,369.00 |
จากประชาชน
|
133,194.66 | 122,699.34 | 10,495.31 |
จากสถาบันการเงิน
|
17,371.93 | 8,226.73 | 9,145.20 |
จากต่างประเทศ
|
86.95 | 93.39 | -6.44 |
รวมเงินกู้ยืมและเงินรับฝาก
|
150,653.54 | 131,019.47 | 19,634.07 |
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์
|
239.63 | 225.18 | 14.44 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
341.98 | 1,259.71 | -917.73 |
ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน
|
261.93 | 411.93 | -150.00 |
หุ้นกู้
|
7,555.52 | 7,555.52 | 0.00 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
929.18 | 942.60 | -13.42 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
|
368.59 | 338.54 | 30.05 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
37.50 | 84.70 | -47.20 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
439.69 | 258.92 | 180.77 |
หนี้สินอื่น
|
2,722.24 | 2,051.97 | 670.27 |
รวมหนี้สิน
|
163,549.79 | 147,898.54 | 15,651.25 |
หุ้นสามัญ 2,333,134,227 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
23,331.54 | 23,331.54 | 0.00 |
(2546 : หุ้นบุริมสิทธิ 19,776 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
0.20 | 0.20 | 0.00 |
(2546 : หุ้นสามัญ 1,333,134,227 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
13,331.34 | 13,331.34 | 0.00 |
13331540030
|
13,331.54 | ||
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
2,065.64 | 2,065.64 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นของบริษัทร่วม
|
559.03 | 428.27 | 130.77 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
516.53 | 1,083.14 | -566.61 |
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-1,087.82 | -1,235.27 | 147.46 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
368.77 | 219.63 | 149.14 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
4,990.54 | 3,354.34 | 1,636.20 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
20,744.24 | 19,247.29 | 1,496.95 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
749.49 | 528.69 | 220.80 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
21,493.73 | 19,775.97 | 1,717.75 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
185,043.52 | 167,674.52 | 17,369.00 |
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืม
|
698.17 | 75.83 | 622.34 |
การค้ำประกันอื่น ๆ
|
659.43 | 283.05 | 376.38 |
ภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของต้นเงิน
|
13,191.70 | 5,905.00 | 7,286.70 |
ภาระผูกพันอื่น ๆ
|
1,637.10 | 1,526.66 | 110.43 |
เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
|
2,483.94 | 2,639.42 | -155.48 |
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
5,266.99 | 3,452.63 | 1,814.36 |
เงินลงทุน
|
1,359.81 | 1,704.47 | -344.66 |
รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
9,110.74 | 7,796.52 | 1,314.22 |
ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย
|
3,325.25 | 3,369.98 | -44.73 |
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
|
1.05 | 1.05 | 0.00 |
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3,326.30 | 3,371.03 | -44.73 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
|
5,784.44 | 4,425.48 | 1,358.95 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1,414.82 | -2,440.15 | 1,025.32 |
(ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้)
|
-78.43 | -50.94 | -27.48 |
ปรับโครงสร้างหนี้
|
4,291.19 | 1,934.39 | 2,356.79 |
ค่านายหน้าค้าหลักทรัพย์
|
692.27 | 570.87 | 121.40 |
กำไรจากเงินลงทุน
|
589.69 | 1,805.82 | -1,216.13 |
และบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
|
156.92 | 215.12 | -58.20 |
ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
412.84 | 402.01 | 10.84 |
ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยรับ
|
386.16 | 303.44 | 82.72 |
กำไรจากการรับชำระหนี้/ตีโอนสินทรัพย์ชำระหนี้
|
1,187.96 | 768.71 | 419.26 |
รายได้จากการรับประกันภัย
|
684.10 | 455.02 | 229.07 |
กำไรจากทรัพย์สินรอการขาย
|
169.22 | 331.30 | -162.09 |
รายได้อื่น
|
670.31 | 429.98 | 240.33 |
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
|
4,949.47 | 5,282.27 | -332.80 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
1,476.76 | 1,230.80 | 245.96 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
|
582.23 | 431.41 | 150.82 |
ค่าภาษีอากร
|
235.81 | 262.31 | -26.50 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
29.18 | 19.82 | 9.36 |
สถาบันการเงิน
|
530.45 | 444.54 | 85.92 |
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายเช่าซื้อ
|
836.47 | 679.03 | 157.44 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
|
483.80 | 344.63 | 139.18 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
855.96 | 624.95 | 231.01 |
รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
|
5,030.66 | 4,037.49 | 993.18 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
4,209.99 | 3,179.17 | 1,030.81 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-989.36 | -352.42 | -636.95 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
3,220.62 | 2,826.76 | 393.87 |
กำไรของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - สุทธิ
|
-237.82 | -157.37 | -80.45 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
2,982.81 | 2,669.39 | 313.42 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรต่อหุ้นปรับลด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิ
|
2,982.81 | 2,669.39 | 313.42 |
กำไรของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
237.82 | 157.37 | 80.45 |
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-156.92 | -215.12 | 58.20 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
160.44 | 132.65 | 27.79 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
1,493.25 | 2,491.09 | -997.84 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น
|
68.84 | 122.58 | -53.74 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
|
117.29 | 0.84 | 116.45 |
ค่าเผื่อการด้อยค่า/ลดราคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-44.52 | -73.11 | 28.59 |
ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย - รอตัดบัญชี
|
-109.60 | ||
บัตรเงินฝากตัดบัญชี
|
124.07 | 245.08 | -121.01 |
ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี)
|
-2.10 | 2.31 | -4.42 |
เงินสำรองการประกันภัยเพิ่มขึ้น
|
116.72 | 145.29 | -28.57 |
กำไรจากการตีโอนชำระหนี้
|
-367.68 | -246.03 | -121.64 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.91 | -1.78 | 0.87 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
275.72 | -67.93 | 343.65 |
ดอกผลเช่าซื้อและรายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
|
-5,298.36 | -3,532.21 | -1,766.15 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-13.42 | 320.86 | -334.28 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-73.75 | 303.06 | -376.81 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-490.30 | 2,446.43 | -2,936.73 |
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน
|
58.80 | -115.94 | 174.74 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
250.92 | -459.56 | 710.48 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
|
-19,516.14 | -28,003.08 | 8,486.94 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1,104.36 | 2,888.74 | -1,784.38 |
เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากประชาชน
|
10,495.31 | 24,524.52 | -14,029.21 |
เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากธนาคารและสถาบันการเงิน
|
9,145.20 | 3,695.57 | 5,449.63 |
เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากต่างประเทศ
|
-6.44 | -0.57 | -5.86 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
-3,750.00 | 3,750.00 | -7,500.00 |
บัญชีเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
-917.73 | 1,174.74 | -2,092.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-12,547.33 | 12,109.54 | -24,656.87 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อลงทุนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
14,564.51 | -17,108.78 | 31,673.29 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย/บริษัทร่วม
|
111.14 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-419.38 | -211.81 | -207.57 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.32 | 31.90 | -30.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
14,257.59 | -17,081.84 | 31,339.42 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,197.47 | -653.61 | -543.86 |
เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-14.74 | -10.00 | -4.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,212.21 | 5,425.52 | -6,637.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
498.05 | 453.23 | 44.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,518.69 | 1,065.47 | 453.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
2,016.74 | 1,518.69 | 498.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3,337.44 | 3,048.38 | 289.06 |
ภาษีเงินได้
|
823.83 | 224.72 | 599.12 |
แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
และเงินลงทุนในลูกหนี้ที่ซื้อมา
|
1,386.40 | 1,546.59 | -160.19 |
รับโอนเงินลงทุนตั๋วสัญญาใช้เงินจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
|
189.61 | 648.84 | -459.24 |
โอนเงินลงทุนในลูกหนี้ที่ซื้อมาเป็นเงินให้กู้ยืม
|
439.13 | 1,131.34 | -692.21 |
รับโอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์จากเงินให้กู้ยืม
|
185.20 |