EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,438.47 1,865.14 -426.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,037.78 1,112.41 -74.63
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 4.67 13.04 -8.38
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -55.32 277.88 -333.20
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 345.32 -11.21 356.53
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
    		 9.69 -2.68 12.37
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 11.86 4.96 6.90
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.78 29.66 -25.88
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.02 0.21 -0.23
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -4.59 16.80 -21.39
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -171.28 -127.01 -44.27
    สำรองเผื่อผลขาดทุนของโครงการก่อสร้าง
    		 35.11 0.25 34.86
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 54.42 37.02 17.40
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -1.66 13.36 -15.02
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
    		 -77.62 50.47 -128.09
    รายได้ทางการเงิน
    		 -22.99 -28.76 5.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 110.47 133.67 -23.20
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,718.10 3,385.21 -667.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 839.68 -1,358.57 2,198.25
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -149.39 89.44 -238.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 394.31 -1,011.21 1,405.52
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -107.48 150.19 -257.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -148.28 -143.13 -5.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.41 8.32 -12.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -87.94 35.66 -123.60
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 333.95 -39.46 373.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 104.94 44.28 60.66
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -39.23 -14.73 -24.50
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,854.26 1,145.99 2,708.27
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 72.45 65.80 6.65
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -669.65 -341.53 -328.12
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,257.07 870.26 2,386.80
    		0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 67.75 72.69 -4.93
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 45.36 91.81 -46.45
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 23.08 29.72 -6.64
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 -147.44
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -617.53 -578.42 -39.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -11.84 -6.51 -5.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
    		 61.01 27.13 33.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 0.03 0.02 0.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -579.57 -363.57 -216.01
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 416.70 789.53 -372.84
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.77 -65.03 56.26
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -119.62 -128.63 9.01
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
    		 -2,682.20 -1,578.18 -1,104.02
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -45.29 -3.99 -41.30
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -109.96 -134.97 25.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,549.15 -1,494.28 -1,054.88
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -250.16 -147.22 -102.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -121.82 -1,134.80 1,012.97
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 12.76 -20.47 33.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,846.31 3,001.57 -1,155.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,737.24 1,846.31 -109.07
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 2.15 4.63 -2.48
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 104.60 13.02 91.58