EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,908.67 | 3,120.26 | -211.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,195.35 | 1,218.71 | -23.36 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
7.14 | 13.67 | -6.53 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
211.18 | 120.24 | 90.94 |
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
46.91 | 0.20 | 46.71 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)
|
-0.63 | 199.94 | -200.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
28.93 | -18.56 | 47.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
9.55 | -40.01 | 49.57 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-0.05 | ||
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
10.51 | -9.09 | 19.61 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-122.38 | -151.93 | 29.55 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
31.68 | 32.38 | -0.70 |
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
3.00 | -20.76 | 23.76 |
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
|
-53.21 | 18.47 | -71.68 |
รายได้ทางการเงิน
|
-28.50 | -23.66 | -4.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
128.47 | 99.99 | 28.48 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,376.63 | 4,524.51 | -147.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2,150.02 | -2,926.31 | 5,076.33 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
159.48 | -273.27 | 432.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
27.95 | 1,386.89 | -1,358.93 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
-2.41 | 91.05 | -93.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-107.78 | -147.61 | 39.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.92 | -1.70 | -3.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-872.85 | 758.54 | -1,631.39 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-244.78 | -139.86 | -104.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-34.82 | 49.58 | -84.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-38.21 | -25.95 | -12.26 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,408.31 | 3,295.88 | 2,112.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,240.27 | -395.81 | -844.46 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,168.04 | 2,900.06 | 1,267.98 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-10.00 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
65.87 | 119.59 | -53.72 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-117.56 | -15.70 | -101.86 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
26.82 | 23.65 | 3.17 |
ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-410.16 | -411.14 | 0.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-6.74 | -7.90 | 1.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
21.44 | 539.90 | -518.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
0.09 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-430.24 | 248.39 | -678.63 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,063.00 | -173.38 | -889.62 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12.90 | 110.97 | -98.06 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-121.96 | -121.27 | -0.69 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
|
-1,972.95 | -1,656.64 | -316.31 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1.63 | -5.89 | 4.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-124.60 | -103.62 | -20.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,271.22 | -1,949.82 | -1,321.40 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-68.50 | -135.75 | 67.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
398.08 | 1,062.88 | -664.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,603.49 | 1,540.62 | 1,062.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3,001.57 | 2,603.49 | 398.08 |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2.19 | 12.10 | -9.91 |