EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,120.26 | 3,005.37 | 114.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,218.71 | 1,236.66 | -17.95 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
13.67 | 9.25 | 4.42 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
120.24 | 33.45 | 86.79 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
0.20 | -3.89 | 4.08 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
199.94 | 37.97 | 161.97 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 2.05 | |
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-18.56 | 80.50 | -99.06 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-40.01 | -18.53 | -21.49 |
กำไรจากการวัดมูลค่าส่วนได้เสียเดิมในการรวมธุรกิจ
|
0.00 | -20.75 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-35.34 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-9.09 | 1.22 | -10.32 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-151.93 | -129.65 | -22.29 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
32.38 | 19.03 | 13.35 |
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-20.76 | 3.22 | -23.98 |
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
|
18.47 | -298.16 | 316.63 |
รายได้ทางการเงิน
|
-23.66 | -23.49 | -0.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
99.99 | 74.93 | 25.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,524.51 | 4,009.21 | 515.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2,926.31 | -658.97 | -2,267.34 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-273.27 | -195.88 | -77.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,386.89 | -903.74 | 2,290.63 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
91.05 | -41.18 | 132.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-147.61 | -220.16 | 72.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.70 | -3.15 | 1.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
758.54 | -352.61 | 1,111.15 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-136.66 | -35.18 | -101.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
46.38 | 55.56 | -9.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.95 | -25.22 | -0.73 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,295.88 | 1,628.69 | 1,667.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-395.81 | -884.37 | 488.56 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,900.06 | 744.31 | 2,155.75 |
| 0.00 | |||
และรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ
|
0.00 | -194.96 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
119.59 | 85.51 | 34.09 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-15.70 | 101.77 | -117.48 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
23.65 | 23.46 | 0.18 |
ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-411.14 | -500.20 | 89.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-7.90 | -10.98 | 3.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
539.90 | 26.89 | 513.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
248.39 | -468.50 | 716.89 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-173.38 | 1,846.67 | -2,020.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
110.97 | -39.19 | 150.16 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-121.27 | -92.72 | -28.55 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -39.54 | |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
|
-1,656.64 | -2,445.92 | 789.28 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-5.89 | 0.00 | -5.89 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-103.62 | -77.72 | -25.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,949.82 | -848.43 | -1,101.40 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-135.75 | 225.47 | -361.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,062.88 | -347.15 | 1,410.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,540.62 | 1,887.76 | -347.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,603.49 | 1,540.62 | 1,062.88 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
12.10 | 39.25 | -27.15 |