EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 3,005.37 4,354.84 -1,349.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,236.66 1,050.47 186.19
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 9.25 0.02 9.23
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 33.45 57.19 -23.74
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -3.89 0.63 -4.51
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 37.97 74.17 -36.20
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.05 0.00
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 80.50 -22.84 103.34
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -18.53 -16.94 -1.59
    กำไรจากการวัดมูลค่าส่วนได้เสียเดิมในการรวมธุรกิจ
    		 -20.75 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.22 -9.25 10.47
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -129.65 -109.07 -20.57
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 19.03 19.98 -0.95
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 3.22 -6.09 9.32
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
    		 -298.16 90.68 -388.84
    รายได้ทางการเงิน
    		 -23.49 -12.43 -11.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 74.93 119.19 -44.26
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,009.21 5,590.54 -1,581.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -658.97 1,790.46 -2,449.43
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -195.88 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 -66.38 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -903.74 2,083.51 -2,987.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -194.95 -24.44 -170.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.15 4.89 -8.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -352.61 -3,265.61 2,913.00
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -35.18 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 55.56 -2.91 58.47
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -25.22 -19.85 -5.37
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,628.69 6,156.59 -4,527.90
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -884.37 -603.67 -280.70
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 744.31 5,552.92 -4,808.60
    		0.00
    และรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ
    		 -194.96 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 85.51 57.73 27.78
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 101.77 -127.00 228.77
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 23.46 12.37 11.10
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -500.20 -698.37 198.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -10.98 -8.73 -2.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 26.89 23.85 3.04
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -468.50 -740.16 271.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,846.67 -2,468.04 4,314.71
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -39.19 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -92.72 -99.37 6.65
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -39.54 -38.86 -0.68
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 11.13
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
    		 -2,445.92 -2,207.88 -238.04
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -77.72 -107.57 29.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -848.43 -4,910.59 4,062.16
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 225.47 -13.82 239.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -347.15 -111.65 -235.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,887.76 1,999.42 -111.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,540.62 1,887.76 -347.15
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 39.25 18.45 20.80