EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 4,354.84 3,654.73 700.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,050.47 874.63 175.84
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.02 0.05 -0.03
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.20
    ผลขาดทุนด้านเครดิต/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 57.19 1.57 55.62
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 0.63 -793.84 794.46
    รายการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 6.27 0.80 5.48
    รายการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 67.90 0.00
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -22.84 -149.46 126.61
    กำไรจากการจำหน่าย/ ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -16.94 -9.32 -7.62
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -9.25 -20.38 11.13
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -109.07 -112.44 3.36
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 19.98 35.52 -15.54
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -6.09 -5.78 -0.32
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
    		 90.68 310.95 -220.27
    รายได้ทางการเงิน
    		 -12.43 -13.31 0.88
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 119.19 165.65 -46.46
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,590.54 3,939.58 1,650.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,790.46 -194.62 1,985.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 2,083.51 649.10 1,434.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -24.44 -114.64 90.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.89 -1.63 6.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -3,265.61 2,544.97 -5,810.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.91 -51.95 49.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -19.85 -17.23 -2.62
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,156.59 6,753.58 -596.99
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -603.67 -277.09 -326.58
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,552.92 6,476.49 -923.57
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 57.73 41.75 15.98
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -127.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 12.37 13.31 -0.94
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -698.37 -1,333.69 635.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -8.73 -13.27 4.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 0.00 0.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 23.85 85.47 -61.62
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -740.16 -1,206.20 466.04
    เงินสดรับชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
    		 0.00 17.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -2,468.04 -2,901.82 433.78
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -99.37 -0.13 -99.24
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -38.86 -129.91 91.05
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 11.13 16.68 -5.55
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.00 2.57
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
    		 -2,207.88 -1,104.42 -1,103.45
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -107.57 -167.06 59.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,910.59 -4,266.15 -644.44
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -13.82 -108.44 94.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -111.65 895.71 -1,007.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,999.42 1,103.71 895.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,887.76 1,999.42 -111.65
    zero
    		 0.00
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 18.45 31.01 -12.56