EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,654.73 | 814.76 | 2,839.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
874.63 | 1,001.21 | -126.58 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.05 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.20 | 0.00 | |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
1.57 | 6.39 | -4.82 |
ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-793.84 | 782.45 | -1,576.28 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่บริษัทย่อย
|
0.00 | 289.94 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
0.80 | 2.39 | -1.59 |
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-149.46 | -31.78 | -117.68 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-9.32 | 12.11 | -21.43 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-132.82 | -98.20 | -34.62 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 19.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
35.52 | 19.24 | 16.28 |
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-5.78 | 9.14 | -14.92 |
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
|
310.95 | -521.88 | 832.83 |
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
|
0.00 | -0.74 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
165.65 | 153.18 | 12.48 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,952.89 | 2,457.22 | 1,495.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-194.62 | -1,364.88 | 1,170.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
649.10 | -4,383.18 | 5,032.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-114.64 | -75.59 | -39.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.63 | 27.83 | -29.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2,544.97 | 998.12 | 1,546.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-51.95 | 38.28 | -90.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.23 | -8.27 | -8.97 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,766.89 | -2,310.46 | 9,077.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-167.06 | -120.16 | -46.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-277.09 | -190.12 | -86.97 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,322.74 | -2,620.74 | 8,943.47 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -85.92 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
41.75 | 80.21 | -38.46 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1,333.69 | -574.13 | -759.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-13.27 | -16.36 | 3.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
0.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
85.47 | 32.47 | 53.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,219.50 | -563.73 | -655.77 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
17.95 | 7.97 | 9.98 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,901.82 | 4,970.38 | -7,872.20 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.13 | -0.27 | 0.14 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-129.91 | -324.44 | 194.53 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
16.68 | 74.31 | -57.63 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
2.57 | 8.07 | -5.50 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
|
-1,104.42 | -1,405.78 | 301.36 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,099.08 | 3,330.25 | -7,429.33 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-108.44 | -67.48 | -40.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
895.71 | 78.30 | 817.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,103.71 | 1,025.41 | 78.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,999.42 | 1,103.71 | 895.71 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
31.01 | 28.05 | 2.96 |