EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 814.76 2,927.59 -2,112.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,001.21 1,007.09 -5.88
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 6.39 -112.06 118.46
    ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 782.45 -67.45 849.90
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 2.39
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่บริษัทย่อย
    		 289.94
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -31.78 -3.88 -27.90
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
    		 12.11 -74.31 86.42
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -98.20 -139.78 41.58
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 19.00 36.37 -17.38
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 19.24 17.56 1.68
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 9.14 -0.52 9.67
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
    		 -521.88 893.62 -1,415.50
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -0.74 -8.41 7.68
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 153.18 95.81 57.37
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,457.22 4,514.13 -2,056.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,364.88 -47.18 -1,317.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4,383.18 -56.10 -4,327.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -75.59 -193.76 118.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 27.83 3.46 24.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 998.12 -1,096.67 2,094.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 38.28 -69.86 108.13
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.27 -13.37 5.11
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,310.46 3,040.64 -5,351.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -120.16 -72.13 -48.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -190.12 -613.60 423.48
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,620.74 2,354.91 -4,975.64
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -85.92
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 80.21 38.45 41.76
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -574.13 -1,238.67 664.54
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -16.36 -65.37 49.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
    		 32.47 99.10 -66.63
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -563.73 -1,166.49 602.76
    เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.97
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 4,970.38 590.65 4,379.73
    เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.27 -0.64 0.38
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -324.44 -609.37 284.93
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 74.31 42.57 31.75
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 8.07 8.64 -0.57
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
    		 -1,405.78 -1,400.01 -5.77
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,330.25 -1,368.17 4,698.42
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -67.48 -128.07 60.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 78.30 -307.82 386.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,025.41 1,333.23 -307.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,103.71 1,025.41 78.30
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 28.05 5.36 22.69