EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 2,927.59 3,782.38 -854.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,007.09 825.69 181.40
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -112.06 -157.15 45.08
    กลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -67.45 -197.24 129.79
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.88 17.29 -21.16
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
    		 -74.31 5.41 -79.72
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -57.50
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -139.78 -97.72 -42.06
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 36.37 43.93 -7.55
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 17.56 17.09 0.47
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.52 -0.70 0.17
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
    		 893.62 391.16 502.46
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -8.41 -9.80 1.38
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 95.81 107.08 -11.26
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,514.13 4,727.95 -213.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -47.18 669.36 -716.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 -56.10 -886.42 830.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -193.76 -117.85 -75.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.46 99.46 -96.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1,096.67 1,553.83 -2,650.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -69.86 -98.90 29.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.37
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,040.64 5,947.44 -2,906.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -72.13 -136.25 64.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -613.60 -975.93 362.33
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,354.91 4,835.26 -2,480.35
    		0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 38.45 4.84 33.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -1,238.67 -1,209.98 -28.69
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -65.37 -33.68 -31.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
    		 99.10 3.58 95.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,166.49 -2,738.94 1,572.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 590.65 1,049.94 -459.29
    เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.64 -9.90 9.26
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -609.37 -1,312.79 703.42
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 42.57 47.91 -5.35
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 8.64 4.83 3.81
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
    		 -1,400.01 -1,083.30 -316.71
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 -7.44 7.44
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,368.17 -2,146.43 778.26
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -128.07 29.81 -157.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -307.82 -20.29 -287.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,333.23 1,353.52 -20.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,025.41 1,333.23 -307.82
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 5.36 7.93 -2.57