EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 3,782.38 6,384.96 -2,602.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 825.69 575.59 250.10
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 0.53
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.14 -0.13
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -157.15 176.91 -334.06
    โอนกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -197.24 -86.22 -111.02
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 17.29 34.69 -17.41
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.41 -1.97 7.38
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -9.57 -20.16 10.59
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -88.15 -67.65 -20.50
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 43.93 37.02 6.90
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 17.09 10.38 6.71
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.70 0.59 -1.29
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
    		 391.16 -898.45 1,289.61
    ส่วนที่บันทึกเข้าส่วนของกำไรหรือขาดทุน
    		 -9.80 -1.44 -8.36
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 107.08 141.84 -34.76
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,727.95 6,375.47 -1,647.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 669.36 560.78 108.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -886.42 1,500.53 -2,386.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -117.85 -62.14 -55.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 99.46 -51.82 151.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,553.83 838.38 715.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -98.90 51.14 -150.03
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,947.44 9,212.35 -3,264.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -136.25 -124.16 -12.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -975.93 -728.88 -247.05
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,835.26 8,359.31 -3,524.05
    		0.00
    และรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ
    		 -1,278.66
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -225.04
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 4.84 61.54 -56.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -1,209.98 -1,660.47 450.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -33.68 -6.28 -27.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.58 5.05 -1.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,738.94 -1,602.33 -1,136.61
    เงินสดจ่ายซื้อผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -387.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,049.94 -4,062.47 5,112.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -448.16
    เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -9.90 -4.18 -5.72
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,312.79 -1,288.75 -24.04
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 47.91 56.71 -8.79
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 4.83 0.55 4.27
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
    		 -1,083.30 -924.46 -158.84
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -7.44 -52.00 44.56
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,146.43 -5,623.15 3,476.73
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 29.81 -57.29 87.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -20.29 1,076.53 -1,096.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,353.52 276.99 1,076.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,333.23 1,353.52 -20.29
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 7.93 76.43 -68.50