EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 37,136.77 45,727.31 -8,590.54
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 268.92 409.44 -140.52
    อื่น ๆ
    		 86.61 63.47 23.14
    รวมรายได้
    		 37,492.30 46,200.21 -8,707.91
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 30,640.83 44,816.42 -14,175.59
    กำไรจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
    		 -921.80 -1,451.67 529.87
    รายการปรับลดราคาทุนสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -86.22 358.04 -444.26
    29632808196
    		 43,722.79
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 200.45 153.46 46.99
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 944.62 643.83 300.79
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 176.91 165.72 11.19
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ เรือเดินทะเล และสิทธิการเช่า
    		 89.24 7.97 81.27
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 31,044.03 44,693.77 -13,649.73
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6,448.27 1,506.45 4,941.82
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 20.16
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 67.65 48.85 18.80
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6,536.08 1,555.30 4,980.78
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -151.11 -221.84 70.72
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6,384.96 1,333.46 5,051.50
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,188.69 -176.35 -1,012.34
    กำไรสำหรับปี
    		 5,196.27 1,157.11 4,039.16
    อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 1.20 2.45 -1.26
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 145.70 -73.36 219.06
    หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 146.90 -70.91 217.80
    ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -23.09 -7.35 -15.73
    		-67.65 0.00 -67.65
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 123.81 -78.26 202.07
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 5,320.08 1,078.85 4,241.23
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 5,078.76 1,200.43 3,878.33
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 117.51 -43.33 160.83
    5196273133
    		 1,157.11
    5320080066
    		 1,078.85
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 6,384.96 1,333.46 5,051.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 575.59 493.21 82.39
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.14 0.35 -0.21
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -86.22 358.04 -444.26
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 34.69 26.90 7.79
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
    		 -1.97 6.75 -8.72
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ เรือเดินทะเลและสิทธิการเช่า
    		 89.24 7.97 81.27
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 37.02 15.18 21.85
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.38 14.09 -3.71
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.59 -6.60 7.19
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
    		 -898.45 58.09 -956.54
    ส่วนที่บันทึกเข้าส่วนของกำไรหรือขาดทุน
    		 -1.44 3.11 -4.56
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 141.84 203.02 -61.18
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6,375.47 2,630.44 3,745.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 560.78 -215.08 775.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,500.53 4,964.28 -3,463.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -62.14 140.00 -202.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -51.82 -0.40 -51.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 838.38 -271.41 1,109.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 51.14 -199.25 250.39
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 9,212.35 7,048.58 2,163.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -124.16 -211.34 87.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -728.88 -73.53 -655.35
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8,359.31 6,763.71 1,595.59
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 61.54 32.57 28.97
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -1,660.47 -852.24 -808.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -6.28 -9.34 3.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
    		 -2.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
    		 5.05 14.93 -9.88
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,602.33 -814.08 -788.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -4,062.47 -5,344.21 1,281.74
    เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.18 -7.82 3.64
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 649.59 826.64 -177.05
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,288.75 -706.97 -581.78
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 56.71 35.40 21.31
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.55 7.75 -7.19
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
    		 -924.46 -153.14 -771.32
    เงินสดรับค่าหุ้นสามัญในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1.85
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -52.00 -22.75 -29.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5,623.15 -6,092.17 469.01
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -57.29 -75.91 18.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,076.53 -218.45 1,294.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 276.99 495.43 -218.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,353.52 276.99 1,076.53
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 76.43 0.50 75.93