EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 45,727.31 33,934.92 11,792.39
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 409.44 35.31 374.13
    อื่น ๆ
    		 63.47 123.94 -60.48
    รวมรายได้
    		 46,200.21 34,094.17 12,106.04
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 44,816.42 32,271.72 12,544.70
    กำไรจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
    		 -1,451.67 -84.61 -1,367.07
    รายการปรับลดราคาทุนสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 358.04 7.83 350.21
    43722786454
    		 32,194.94
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 153.46 126.90 26.56
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 643.83 658.43 -14.60
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 165.72 -19.67 185.39
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
    		 7.97 1.76 6.21
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 44,693.77 32,962.36 11,731.41
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,506.45 1,131.81 374.64
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 48.85 46.21 2.64
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,555.30 1,178.02 377.28
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -221.84 -194.70 -27.13
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,333.46 983.31 350.15
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -176.35 -121.70 -54.65
    กำไรสำหรับปี
    		 1,157.11 861.61 295.50
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -73.36 148.82 -222.18
    อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 3.07 1.24 1.82
    ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -9.19
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 1.23 -0.25 1.47
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -78.26 149.81 -228.07
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,078.85 1,011.42 67.43
    		-48.85 0.00 -48.85
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,200.43 831.45 368.98
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -43.33 30.16 -73.48
    1157109216
    		 861.61
    1078848003
    		 1,011.42
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,333.46 983.31 350.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 493.21 434.35 58.85
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.35 0.01 0.34
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 358.04 7.83 350.21
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 26.90 249.37 -222.47
    กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
    		 6.75 -8.32 15.07
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 15.18 10.11 5.06
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 14.09 9.40 4.69
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -6.60 13.49 -20.08
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
    		 58.09 -0.13 58.22
    ส่วนที่บันทึกเข้าส่วนของกำไรหรือขาดทุน
    		 3.11 3.55 -0.44
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 203.02 179.62 23.39
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,630.44 1,789.49 840.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -215.08 1,415.99 -1,631.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 4,964.28 -2,308.97 7,273.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 140.00 -210.02 350.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.40 0.03 -0.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -271.41 -631.18 359.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -199.25 194.59 -393.85
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,048.58 249.94 6,798.64
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -211.34 -165.74 -45.60
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -73.53 -162.33 88.80
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,763.71 -78.13 6,841.84
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 32.57
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -852.24 -842.20 -10.04
    ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -9.34 -4.37 -4.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
    		 14.93 57.96 -43.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -814.08 -788.61 -25.48
    เงินสดจ่ายซื้อผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -727.07
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5,344.21 937.73 -6,281.94
    เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -7.82 -8.67 0.86
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 826.64 488.29 338.35
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -706.97 -622.41 -84.56
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 35.40 2.04 33.36
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 7.75
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
    		 -153.14 -152.47 -0.67
    เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -22.75 -22.75 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6,092.17 621.76 -6,713.92
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -75.91 0.82 -76.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -218.45 -244.16 25.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 495.43 739.60 -244.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 276.99 495.43 -218.45
    รายการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.93 3.23 -1.30
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.50 17.95 -17.45