EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 33,934.92 37,663.16 -3,728.24
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 35.31 567.19 -531.88
    อื่น ๆ
    		 123.94 98.31 25.63
    รวมรายได้
    		 34,094.17 38,378.96 -4,284.80
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 32,271.72 35,754.71 -3,483.00
    (กำไร) ขาดทุนจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
    		 -84.61 805.91 -890.52
    รายการปรับลดราคาทุนสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 7.83 1.08 6.75
    32194941734
    		 36,561.71
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 126.90 108.78 18.12
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 658.43 594.14 64.29
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -19.67 31.48 -51.14
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 1.76 20.83 -19.08
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 32,962.36 37,326.51 -4,364.15
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,131.81 1,052.46 79.35
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 46.21 35.32 10.88
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,178.02 1,087.78 90.24
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -194.70 -282.34 87.64
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 983.31 805.44 177.87
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -121.70 -129.59 7.89
    กำไรสำหรับปี
    		 861.61 675.85 185.76
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 148.82 -60.20 209.02
    อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 1.24 1.61 -0.37
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.25 -0.54 0.30
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 149.81 -59.14 208.95
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,011.42 616.71 394.71
    		-46.21 0.00 -46.21
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 831.45 642.27 189.18
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 30.16 33.58 -3.42
    861606893
    		 675.85
    1011419264
    		 616.71
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 983.31 805.44 177.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 434.35 418.85 15.50
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.01 1.18 -1.17
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 7.83 1.08 6.75
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 249.37 -46.39 295.76
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้วจากการแก้ไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -28.99
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -8.32 -2.76 -5.56
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 10.11 8.50 1.62
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.40 10.27 -0.87
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 13.49 -17.22 30.70
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
    		 -0.13 25.14 -25.27
    ส่วนที่บันทึกเข้าส่วนของกำไรหรือขาดทุน
    		 3.55 22.64 -19.09
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 179.62 250.52 -70.89
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,789.49 1,503.80 285.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,415.99 -1,737.76 3,153.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,308.97 -1,293.72 -1,015.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -210.02 -73.57 -136.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -93.10 93.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -631.18 -1,280.79 649.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 194.59 -78.36 272.96
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 249.94 -3,053.51 3,303.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -165.74 -260.37 94.64
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -162.33 -38.48 -123.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -78.13 -3,352.36 3,274.24
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -842.20 -725.05 -117.14
    ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -4.37 -17.21 12.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
    		 57.96 6.61 51.34
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -788.61 -652.80 -135.81
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 937.73 4,483.94 -3,546.21
    เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.67 -9.45 0.78
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 488.29 700.13 -211.84
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -622.41 -1,244.33 621.92
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 2.04
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
    		 -152.47 -190.64 38.18
    เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -22.75 -0.01 -22.74
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 621.76 3,739.64 -3,117.88
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.82 3.30 -2.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -244.16 -262.22 18.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 739.60 1,001.82 -262.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 495.43 739.60 -244.16
    รายการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 3.23 6.81 -3.58
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 17.95 15.08 2.87