EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 37,663.16 22,303.81 15,359.34
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 567.19 26.14 541.05
    ค่าชดเชยรับจากข้อเรียกร้องค่าเสียหาย
    		 50.31 609.09 -558.78
    อื่น ๆ
    		 98.31 80.76 17.55
    รวมรายได้
    		 38,378.96 23,019.81 15,359.16
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 35,754.71 20,720.38 15,034.34
    (กำไร) ขาดทุนจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
    		 805.91 325.98 479.93
    รายการปรับลดราคาทุนสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 1.08 -0.95 2.03
    36561708970
    		 21,045.41
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 108.78 123.90 -15.12
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 594.14 589.16 4.98
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 31.48 3.52 27.96
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
    		 4.80
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 4.77 198.94 -194.17
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 20.83 1.18 19.65
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 37,326.51 21,962.11 15,364.40
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,052.46 1,057.70 -5.25
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 35.32 33.95 1.37
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,087.78 1,091.65 -3.88
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -282.34 -238.33 -44.01
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 805.44 853.32 -47.88
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -129.59 -291.72 162.13
    กำไรสำหรับปี
    		 675.85 561.60 114.25
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -60.20 124.63 -184.84
    อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 1.61 7.10 -5.49
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.54 -2.65 2.10
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -59.14 129.08 -188.22
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 616.71 690.68 -73.97
    		-35.32 0.00 -35.33
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 642.27 577.86 64.42
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 33.58 -16.26 49.83
    675849018
    		 561.60
    616710977
    		 690.68
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 805.44 853.32 -47.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 418.85 405.17 13.68
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.18 0.17 1.00
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 1.08 -0.95 2.03
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -46.39 -77.50 31.11
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.76 -26.36 23.60
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 8.50 4.64 3.85
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.27 10.14 0.13
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -17.22 36.00 -53.21
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
    		 25.14 -183.43 208.57
    ส่วนที่บันทึกเข้าส่วนของกำไรหรือขาดทุน
    		 22.64 -9.93 32.57
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 250.52 212.69 37.83
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,503.80 1,404.55 99.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,737.76 -1,696.43 -41.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,293.72 -2,255.02 961.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -73.57 6.33 -79.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -93.10 3.36 -96.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1,280.79 2,755.43 -4,036.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -78.36 -124.91 46.54
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,053.51 93.32 -3,146.83
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -260.37 -214.25 -46.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -38.48 -110.01 71.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,352.36 -230.94 -3,121.42
    เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 66.07 56.13 9.93
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 16.79 18.92 -2.13
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -725.05 -624.84 -100.21
    ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -17.21 -1.72 -15.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 6.61 32.93 -26.32
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -652.80 -517.24 -135.56
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 4,483.94 1,520.71 2,963.23
    เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -9.45 -9.38 -0.08
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 700.13 799.43 -99.30
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,244.33 -841.29 -403.04
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
    		 -190.64
    เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.01 -33.80 33.80
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,739.64 1,435.70 2,303.94
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 3.30 14.38 -11.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -262.22 701.90 -964.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,001.82 299.92 701.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 739.60 1,001.82 -262.22
    รายการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 6.81 9.31 -2.50
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 15.08 3.32 11.76